| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-01 | |||||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 / BUD. B | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta obejmuje sprostowanie omyłki pisarskiej w pozycjach "Wartość aktywów netto" "bieżąca" i "poprzednia", gdzie błędnie wskazano wartości odpowiednio w pozycji "bieżąca" 26539789,91 zamiast prawidłowo 26381110,98 oraz odpowiednio w pozycji "poprzednia" 26706936,81 zamiast prawidłowo 26550863,48. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2016-07-29 | 2016-06-30 | ||
| 26 381 110,98 | 26 550 863,48 | ||
| 100,71 | 99,19 |
| 2016-08-01 | Marek Juraś | Prezes Zarządu | /-/ Marek Juraś | ||
