PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-03

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.16.doc Wstęp do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2016 - 30.06.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 126 29

Koszty funduszu netto 152 35

Przychody z lokat netto -26 -6

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -23 -5

Wynik z operacji -49 -11

Zobowiązania 37 405 8 452

Aktywa 72 357 16 350

Aktywa netto 34 952 7 898

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 331 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50 23,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,15 -0,03

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2016 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 72 357 35 911 36 664 37 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 771 151 594 1 545

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 34 930 35 752 36 070 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 651 0 0 35 625

dłużne papiery wartościowe 32 234 0 0 35 625

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 8 0 6

Zobowiązania 37 405 70 98 107

Aktywa netto (I-II) 34 952 35 841 36 566 37 069

Kapitał funduszu 30 650 31 490 32 136 32 724

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -175 426 -174 586 -173 940 -173 352

Dochody zatrzymane 4 325 4 351 4 430 5 266

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 203 5 229 5 308 5 121

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -878 -878 -878 145

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -23 0 0 -921

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 34 952 35 841 36 566 37 069

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 331 314 339 270 345 364 350 937

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50 105,64 105,88 105,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 323 182

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 126 255 433 875

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 126 255 433 875

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 152 360 328 658

Wynagrodzenie dla towarzystwa 125 307 279 560

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 3 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 24 49 49 97

Koszty sponsora i animatora emisji 21 43 46 91

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 152 360 328 658

Przychody z lokat netto (I-IV) -26 -105 105 217

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -23 -23 -321 -510

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 -24 -34

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -23 -23 -297 -476

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -49 -128 -216 -293

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,15 -0,39 -0,62 -0,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,15 -0,39 -0,62 -0,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -889 -1 614 -2 710 -2 207

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 841 36 566 39 276 39 276

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -49 -128 -208 -293

przychody z lokat netto -26 -105 404 217

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -1 057 -34

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -23 -23 445 -476

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -49 -128 -208 -293

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -840 -1 486 -2 502 -1 914

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -840 -1 486 -2 502 -1 914

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -889 -1 614 -2 710 -2 207

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 34 952 34 952 36 566 37 069

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 832 36 196 37 892 38 928

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 956 -14 050 -23 569 -17 996

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 956 -14 050 -23 569 -17 996

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 956 14 050 23 569 17 996

saldo zmian -7 956 -14 050 -23 569 -17 996

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 331 314 331 314 345 364 350 937

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 442 1 729 442 1 715 392 1 709 819

saldo zmian 331 314 331 314 345 364 350 937

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 323 182 323 182 339 270 347 151

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,14 -0,38 -0,58 -0,83

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,64 105,88 106,46 106,46

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,50 105,50 105,88 105,63

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,53 -0,72 -0,54 -1,57

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,50 105,50 105,63 105,63

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,50 105,64 106,24 106,24

data wyceny 2016-06-30 2016-03-31 2015-03-31 2015-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,50 105,50 105,88 105,63

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50 105,50 105,88 105,63

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,71 2,00 3,36 3,41

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,40 1,71 2,90 2,90

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 461 3 662 2 798 3 318

Wpływy 488 704 882 140 3 128 4 044

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 1 720 1 720

Z tytułu zbycia składników lokat 488 704 882 140 1 408 2 324

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 485 243 878 478 330 726

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 485 075 878 066 0 54

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 146 356 284 567

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 0 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 21 54 46 104

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -841 -1 485 -1 318 -1 909

Wpływy 0 1 3 4

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 3 4

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 841 1 486 1 321 1 913

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 832 1 471 1 308 1 894

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 9 15 13 19

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 620 2 177 1 480 1 409

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 151 594 65 136

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 771 2 771 1 545 1 545

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 421 2 417 3,36 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 250 32 234 44,55 0 0 0,00 0 0 0,00 36 236 35 625 95,83

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 812 POLSKA 42 42 0,06

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 190 POLSKA 61 62 0,09

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 476 POLSKA 127 125 0,17

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 406 POLSKA 65 65 0,09

CYFRPLSAT (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 416 POLSKA 75 75 0,10

ENEA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 402 POLSKA 33 34 0,05

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 192 POLSKA 31 30 0,04

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 246 POLSKA 59 57 0,08

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 170 POLSKA 142 143 0,20

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 372 POLSKA 42 42 0,06

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 14 POLSKA 72 71 0,10

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 POLSKA 65 65 0,09

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 10 304 POLSKA 53 52 0,07

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 086 POLSKA 285 286 0,39

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 670 POLSKA 150 150 0,21

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 27 776 POLSKA 150 156 0,21

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 928 POLSKA 345 340 0,47

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 13 636 POLSKA 322 317 0,44

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 044 POLSKA 256 258 0,36

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 604 POLSKA 46 47 0,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 33 500 32 250 32 234 44,55

Obligacje 33 500 32 250 32 234 44,55

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 33 500 32 250 32 234 44,55

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 32 234 44,55

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.16.doc Nota objaśniająca

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 424

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 34 932

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 48

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 41

wobec kontrahentów 7

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2016-07-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy