| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-03 | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.16.doc | Wstęp do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2016 - 30.06.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 126 | 29 | ||
| Koszty funduszu netto | 152 | 35 | ||
| Przychody z lokat netto | -26 | -6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23 | -5 | ||
| Wynik z operacji | -49 | -11 | ||
| Zobowiązania | 37 405 | 8 452 | ||
| Aktywa | 72 357 | 16 350 | ||
| Aktywa netto | 34 952 | 7 898 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 331 314 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,50 | 23,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,03 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2016 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 72 357 | 35 911 | 36 664 | 37 176 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 771 | 151 | 594 | 1 545 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 34 930 | 35 752 | 36 070 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 651 | 0 | 0 | 35 625 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 32 234 | 0 | 0 | 35 625 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 8 | 0 | 6 | ||||||
| Zobowiązania | 37 405 | 70 | 98 | 107 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 34 952 | 35 841 | 36 566 | 37 069 | ||||||
| Kapitał funduszu | 30 650 | 31 490 | 32 136 | 32 724 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -175 426 | -174 586 | -173 940 | -173 352 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 325 | 4 351 | 4 430 | 5 266 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 203 | 5 229 | 5 308 | 5 121 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -878 | -878 | -878 | 145 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 | 0 | 0 | -921 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 34 952 | 35 841 | 36 566 | 37 069 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 331 314 | 339 270 | 345 364 | 350 937 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,50 | 105,64 | 105,88 | 105,63 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 323 182 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,50 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 126 | 255 | 433 | 875 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 126 | 255 | 433 | 875 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 152 | 360 | 328 | 658 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 125 | 307 | 279 | 560 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 49 | 49 | 97 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 21 | 43 | 46 | 91 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 152 | 360 | 328 | 658 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -26 | -105 | 105 | 217 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -23 | -23 | -321 | -510 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | -24 | -34 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23 | -23 | -297 | -476 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -49 | -128 | -216 | -293 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,39 | -0,62 | -0,83 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,15 | -0,39 | -0,62 | -0,83 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -889 | -1 614 | -2 710 | -2 207 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 841 | 36 566 | 39 276 | 39 276 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -49 | -128 | -208 | -293 | ||
| przychody z lokat netto | -26 | -105 | 404 | 217 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -1 057 | -34 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23 | -23 | 445 | -476 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -49 | -128 | -208 | -293 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -840 | -1 486 | -2 502 | -1 914 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -840 | -1 486 | -2 502 | -1 914 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -889 | -1 614 | -2 710 | -2 207 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 34 952 | 34 952 | 36 566 | 37 069 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 832 | 36 196 | 37 892 | 38 928 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -7 956 | -14 050 | -23 569 | -17 996 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 956 | -14 050 | -23 569 | -17 996 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 956 | 14 050 | 23 569 | 17 996 | ||
| saldo zmian | -7 956 | -14 050 | -23 569 | -17 996 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 331 314 | 331 314 | 345 364 | 350 937 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 442 | 1 729 442 | 1 715 392 | 1 709 819 | ||
| saldo zmian | 331 314 | 331 314 | 345 364 | 350 937 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 323 182 | 323 182 | 339 270 | 347 151 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,14 | -0,38 | -0,58 | -0,83 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,64 | 105,88 | 106,46 | 106,46 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,50 | 105,50 | 105,88 | 105,63 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,53 | -0,72 | -0,54 | -1,57 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,50 | 105,50 | 105,63 | 105,63 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,50 | 105,64 | 106,24 | 106,24 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,50 | 105,50 | 105,88 | 105,63 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,50 | 105,50 | 105,88 | 105,63 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,71 | 2,00 | 3,36 | 3,41 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,40 | 1,71 | 2,90 | 2,90 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 461 | 3 662 | 2 798 | 3 318 | ||
| Wpływy | 488 704 | 882 140 | 3 128 | 4 044 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 720 | 1 720 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 488 704 | 882 140 | 1 408 | 2 324 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 485 243 | 878 478 | 330 | 726 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 485 075 | 878 066 | 0 | 54 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 146 | 356 | 284 | 567 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 54 | 46 | 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -841 | -1 485 | -1 318 | -1 909 | ||
| Wpływy | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 841 | 1 486 | 1 321 | 1 913 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 832 | 1 471 | 1 308 | 1 894 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 15 | 13 | 19 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 620 | 2 177 | 1 480 | 1 409 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 151 | 594 | 65 | 136 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 771 | 2 771 | 1 545 | 1 545 | ||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc | Informacja dodatkowa |
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 421 | 2 417 | 3,36 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 250 | 32 234 | 44,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 36 236 | 35 625 | 95,83 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 812 | POLSKA | 42 | 42 | 0,06 | ||
| ASSECOPOL (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 190 | POLSKA | 61 | 62 | 0,09 | ||
| BZWBK (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 476 | POLSKA | 127 | 125 | 0,17 | ||
| CCC (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 406 | POLSKA | 65 | 65 | 0,09 | ||
| CYFRPLSAT (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 416 | POLSKA | 75 | 75 | 0,10 | ||
| ENEA (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 402 | POLSKA | 33 | 34 | 0,05 | ||
| ENERGA (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 192 | POLSKA | 31 | 30 | 0,04 | ||
| EUROCASH (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 246 | POLSKA | 59 | 57 | 0,08 | ||
| KGHM (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 170 | POLSKA | 142 | 143 | 0,20 | ||
| LOTOS (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 372 | POLSKA | 42 | 42 | 0,06 | ||
| LPP (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 14 | POLSKA | 72 | 71 | 0,10 | ||
| MBANK (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 210 | POLSKA | 65 | 65 | 0,09 | ||
| ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 10 304 | POLSKA | 53 | 52 | 0,07 | ||
| PEKAO (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 086 | POLSKA | 285 | 286 | 0,39 | ||
| PGE (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 12 670 | POLSKA | 150 | 150 | 0,21 | ||
| PGNIG (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 27 776 | POLSKA | 150 | 156 | 0,21 | ||
| PKNORLEN (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 928 | POLSKA | 345 | 340 | 0,47 | ||
| PKOBP (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 13 636 | POLSKA | 322 | 317 | 0,44 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 044 | POLSKA | 256 | 258 | 0,36 | ||
| TAURONPE (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 16 604 | POLSKA | 46 | 47 | 0,06 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 33 500 | 32 250 | 32 234 | 44,55 | |||||||||
| Obligacje | 33 500 | 32 250 | 32 234 | 44,55 | |||||||||
| OK1018 (PL0000109062) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2018-10-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 33 500 | 32 250 | 32 234 | 44,55 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK1018 (PL0000109062) | 32 234 | 44,55 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.16.doc | Nota objaśniająca | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 424 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 34 932 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 48 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 41 | |||
| wobec kontrahentów | 7 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.16.doc
Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc
Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.16.doc
