MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-05-07

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ MCI.TECHVENTURES 1.0

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TechVentures 1.0.

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 416 100

Koszty funduszu netto 7 827 1 873

Przychody z lokat netto -7 411 -1 774

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 028 246

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 570 1 333

Wynik z operacji -813 -195

Zobowiązania 165 795 39 395

Aktywa 942 863 224 038

Aktywa netto 777 068 184 643

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

seria A 731 948

seria A1 0

seria A2 41 529

seria B 32 335

seria B1 14 494

seria B2 26 089

seria C 306 840

seria C1 2 368

seria C2 8 383

seria D 124 996

seria D1 27 613

seria D2 2 947

seria E 53 966

seria E1 0

seria E2 6 056

seria F1 88 824

seria F2 700

seria G1 80 333

seria H 0

seria H1 51 886

Seria H2 2 056

seria I 5 387

seria I1 60 429

seria I2 842

seria J 6 332

seria J1 119 374

seria J2 747

seria K 4 422

seria K1 56 076

seria L 7 330

seria L1 27 713

seria Ł2 191 357

seria M 8 750

seria M1 12 622

seria M2 191 357

seria N 14 505

seria N1 82 538

seria O 43 950

seria O1 81 052

seria P 85 711

seria P1 77 978

seria R 24 896

seria R1 26 045

seria S 26 527

seria S1 57 405

seria T 22 870

seria T1 142 060

seria U 24 567

seria U1 27 893

seria W 9 923

seria W1 60 425

seria Y 40 814

seria Y1 31 514

seria Z 10 410

seria Z1 81 949

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,70 56,48

seria A 221,07 52,53

seria A1 0,00 0,00

seria A2 249,13 59,20

seria B 220,95 52,50

seria B1 234,73 55,78

seria B2 252,16 59,92

seria C 220,92 52,49

seria C1 237,25 56,37

seria C2 250,84 59,60

seria D 220,86 52,48

seria D1 238,09 56,57

seria D2 249,84 59,37

seria E 218,91 52,02

seria E1 0,00 0,00

seria E2 268,54 63,81

seria F1 242,38 57,59

seria F2 262,44 62,36

seria G1 240,92 57,25

seria H 0,00 0,00

seria H1 243,67 57,90

Seria H2 261,69 62,18

seria I 203,42 48,34

seria I1 245,35 58,30

seria I2 268,84 63,88

seria J 221,14 52,55

seria J1 245,57 58,35

seria J2 269,23 63,97

seria K 183,74 43,66

seria K1 247,28 58,76

seria L 207,03 49,19

seria L1 247,09 58,71

seria Ł2 266,57 63,34

seria M 209,73 49,83

seria M1 246,64 58,61

seria M2 266,57 63,34

seria N 227,51 54,06

seria N1 247,04 58,70

seria O 230,62 54,80

seria O1 247,09 58,71

seria P 242,66 57,66

seria P1 246,22 58,51

seria R 239,63 56,94

seria R1 243,76 57,92

seria S 239,73 56,96

seria S1 249,20 59,21

seria T 232,43 55,23

seria T1 249,18 59,21

seria U 234,09 55,62

seria U1 246,15 58,49

seria W 231,43 54,99

seria W1 249,66 59,32

seria Y 229,30 54,48

seria Y1 249,19 59,21

seria Z 235,00 55,84

seria Z1 249,58 59,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,25 -0,06

seria A -0,23 -0,05

seria A1 0,00 0,00

seria A2 -0,26 -0,06

seria B -0,23 -0,05

seria B1 -0,25 -0,06

seria B2 -0,26 -0,06

seria C -0,23 -0,05

seria C1 -0,25 -0,06

seria C2 -0,26 -0,06

seria D -0,23 -0,05

seria D1 -0,25 -0,06

seria D2 -0,26 -0,06

seria E -0,23 -0,05

seria E1 0,00 0,00

seria E2 -0,28 -0,07

seria F1 -0,25 -0,06

seria F2 -0,27 -0,06

seria G1 -0,25 -0,06

seria H 0,00 0,00

seria H1 -0,25 -0,06

Seria H2 -0,27 -0,06

seria I -0,21 -0,05

seria I1 -0,26 -0,06

seria I2 -0,28 -0,07

seria J -0,23 -0,05

seria J1 -0,26 -0,06

seria J2 -0,28 -0,07

seria K -0,19 -0,05

seria K1 -0,26 -0,06

seria L -0,22 -0,05

seria L1 -0,26 -0,06

seria Ł2 -0,28 -0,07

seria M -0,22 -0,05

seria M1 -0,26 -0,06

seria M2 -0,28 -0,07

seria N -0,24 -0,06

seria N1 -0,26 -0,06

seria O -0,24 -0,06

seria O1 -0,26 -0,06

seria P -0,25 -0,06

seria P1 -0,26 -0,06

seria R -0,25 -0,06

seria R1 -0,25 -0,06

seria S -0,25 -0,06

seria S1 -0,26 -0,06

seria T -0,24 -0,06

seria T1 -0,26 -0,06

seria U -0,24 -0,06

seria U1 -0,26 -0,06

seria W -0,24 -0,06

seria W1 -0,26 -0,06

seria Y -0,24 -0,06

seria Y1 -0,26 -0,06

seria Z -0,25 -0,06

seria Z1 -0,26 -0,06

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Aktywa 942 862 925 826 925 826 1 039 451

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 536 9 523 9 523 1 724

Należności 10 833 1 220 1 220 97 187

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 560 35 490 35 490 59 779

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 884 874 879 514 879 514 880 633

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 59 79 79 128

Zobowiązania 165 794 61 525 61 525 132 109

Aktywa netto (I-II) 777 068 864 301 864 301 907 342

Kapitał funduszu 428 298 514 718 514 718 596 014

Kapitał wpłacony 930 246 930 246 930 246 830 871

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -501 948 -415 528 -415 528 -234 857

Dochody zatrzymane 166 757 173 140 173 140 154 624

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -185 462 -178 051 -178 051 -157 406

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 352 219 351 191 351 191 312 030

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 182 013 176 443 176 443 156 704

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 777 068 864 301 864 301 907 342

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 269 133 3 640 984 3 640 984 4 294 059

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,70 237,38 237,38 211,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 269 133

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 416 416 4 916 4 916

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 416 416 927 927

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 3 989 3 989

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 7 827 7 827 6 999 6 999

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 409 6 409 6 489 6 489

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 22 24 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 53 53 59 59

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 74 74 34 34

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 107 107 -81 -81

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 825 825 253 253

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 89 89 0 0

Pozostałe 248 248 220 220

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 827 7 827 6 999 6 999

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 411 -7 411 -2 083 -2 083

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 598 6 598 11 115 11 115

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 028 1 028 -11 697 -11 697

z tytułu różnic kursowych -17 -17 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 570 5 570 22 812 22 812

z tytułu różnic kursowych 172 172 -29 128 -29 128

Wynik z operacji -813 -813 9 032 9 032

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,25 -0,25 1,27 1,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,25 -0,25 1,27 1,27

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 864 301 864 301 990 248 990 248

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -813 -813 55 426 55 426

przychody z lokat netto -7 411 -7 411 -26 787 -26 787

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 028 1 028 39 161 39 161

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 570 5 570 43 052 43 052

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -813 -813 55 426 55 426

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -86 420 -86 420 -181 373 -181 373

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 99 550 99 550

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -86 420 -86 420 -280 923 -280 923

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -87 233 -87 233 -125 947 -125 947

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 777 068 777 068 864 301 864 301

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 832 324 832 324 933 993 933 993

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 387 222 387 222

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 371 851 371 851 1 498 309 1 498 309

saldo zmian -371 851 -371 851 -1 111 087 -1 111 087

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144 5 731 144 5 731 144

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 462 011 2 462 011 2 090 160 2 090 160

saldo zmian 3 269 133 3 269 133 3 640 984 3 640 984

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 269 133 3 269 133 3 640 984 3 640 984

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237,38 237,38 208,38 208,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 237,70 237,70 237,38 237,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,03 0,03 3,43 3,43

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 236,95 236,95 207,18 207,18

data wyceny 2018-01-31 2018-01-31 2017-02-09 2017-02-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 239,53 239,53 237,38 237,38

data wyceny 2018-03-22 2018-03-22 2017-12-31 2017-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 237,70 237,70 237,38 237,38

data wyceny 2018-03-31 2018-03-31 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,70 237,70 237,38 237,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,77 3,77 3,23 3,23

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,09 3,09 2,81 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,04 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2 017 2017

do 2018-03-31 2017-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2017-03-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -26 069 -26 069 58 196 58 196

Wpływy 45 466 45 466 152 150 152 150

Z tytułu posiadanych lokat 80 80 987 987

Z tytułu zbycia składników lokat 45 335 45 335 151 034 151 034

Pozostałe 51 51 129 129

Wydatki 71 535 71 535 93 954 93 954

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 63 572 63 572 67 318 67 318

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 7 474 7 474 24 879 24 879

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 22 74 74

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 72 72 226 226

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 60 60 126 126

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 31 31 417 417

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 304 304 914 914

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19 082 19 082 -50 793 -50 793

Wpływy 19 335 19 335 182 602 182 602

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 116 751 116 751

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 30 000 30 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki -92 0 0 0

Pozostałe 19 335 19 335 35 851 35 851

Wydatki 253 253 233 395 233 395

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 201 970 201 970

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 30 000 30 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 83 83 34 34

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 166 166 1 350 1 350

Pozostałe 4 4 41 41

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 1 -4 -4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 987 -6 987 7 403 7 403

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 523 9 523 2 120 2 120

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 536 2 536 9 523 9 523

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 230 705 165 703 17,57 227 088 148 672 16,06 227 088 148 672 16,06 228 182 176 525 16,98

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 30 706 3,26 0 21 990 2,38 0 21 990 2,38 0 36 514 3,51

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 441 936 688 487 73,02 441 936 704 991 76,15 441 936 704 991 76,15 437 808 636 375 61,24

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 38 057 11 611 1,23 41 996 15 394 1,66 41 996 15 394 1,66 40 722 14 688 1,42

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 60 710 62 340 5,99

Depozyty 30 000 30 028 3,18 21 000 21 001 2,27 21 000 21 001 2,27 12 500 12 508 1,20

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 60 010 6,36

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW CONNECT ASO 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 238 574 Czechy 13 517 2 894 0,31

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (WINDELN_AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 438 617 Niemcy 77 445 41 656 4,42

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Mika Tur Seyahat Acenteligi ve Yurzim Anonim Sirketi Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 48 073 58 239 6,17

windeln.de AG_WDLJ (DE000WNDL1J7) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 309 365 Niemcy 2 574 2 904 0,31

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 20 0 30 706 3,26

Opcja CALL Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Asgoodasnew electronic GmbH - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy asgoodasnew electronics GmbH Niemcy udziały asgoodasnew electronic GmbH. 1 0 5 691 0,60

Opcja CALL konwersji pożyczki Auctionata AG- bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Auctionata Niemcy pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja CALL na akcje Auctionata AG- preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy akcjonariusze Auctionata AG Niemcy akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały AZIMO LTD - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Azimo Limited Wielka Brytania udziały AZIMO LTD 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Blacksquare Investments Limited - opcja konwersji pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Blacksquare Investments Limited Republika Cypryjska udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Blacksquare Investments Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Blacksquare Investments Limited Republika Cypryjska udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 3 258 0,35

Opcja CALL na udziały Ganymede Group Sp. z o.o. - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Ganymede Group Sp. z o.o. Polska udziały Ganymede Group Sp. z o.o 1 0 7 707 0,82

Opcja CALL na akcje Geewa a.s.- preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy akcjonariusze Geewa Czechy akcje Geewa a.s. 1 0 358 0,04

Geewa a.s. - konwersja pożyczk Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy akcjonariusze Geewa Czechy pożyczka Geewa a.s. 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Gett - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Gett Republika Cypryjska udziały Gett 1 0 9 576 1,02

Opcja CALL na udziały iZettle AB - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy iZettle AB Szwecja udziały iZettle AB 1 0 0 0,00

Opcja CALL konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Republika Cypryjska pożyczka Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Oktogo Holding Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Oktogo Holding Limited Republika Cypryjska udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały SHLD Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy SHLD Republika Cypryjska udziały SHLD Limited 1 0 2 624 0,28

Opcja CALL konwersji pożyczki SHLD Limited - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy SHLD Republika Cypryjska pożyczka SHLD Limited 1 0 176 0,02

Opcja CALL na udziały UAB Pigu - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy UAB Pigu Litwa udziały UAB Pigu. 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały UAB Pigu - preferred return - pozycja krótka Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI.TechVentures 1.0 Polska udziały UAB Pigu. 1 0 -2 899 -0,31

Opcja CALL na udziały Wearco Sp. z o.o. - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Wearco Sp. z o.o. Polska udziały Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Morele.net - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Morele.net Polska udziały Morele.net 1 0 4 215 0,45

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI.Immoventures Sp. z o.o. MCI.ImmoVentures Sp. z o.o. Wrocław Polska 100 0 0 0,00

Belysio Sp. z o.o. BELYSIO sp. zoo Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Morele.net Sp. z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. Kraków Polska 2 308 17 516 114 759 12,17

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 53 088 59 947 30 385 3,22

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 4 373 37 935 92 194 9,78

Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Wrocław Polska 105 2 936 2 942 0,31

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Polska 931 5 791 5 960 0,63

SHLD Limited seria A2 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 2 059 736 17 676 29 941 3,18

Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. Kraków Polska 946 25 155 4 819 0,51

Asgoosasnew electronic ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 218 1,83

Gett Gett Limassol Cypr 10 967 317 71 974 103 761 11,01

AZIMO LTD seria B AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 671 23 362 2,48

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 31 176 19 246 17 844 1,89

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 3 680 2 268 2 106 0,22

UAB PIGU UAB PIGU Wilno Litwa 52 832 49 501 112 527 11,94

iZettle AB IZETTLE AB Sztokholm Szwecja 113 821 43 886 70 324 7,46

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 4 360 0,46

MARKET INVOICE LTD Market Invoice Londyn Polska 2 906 977 32 232 28 784 3,05

AAW X Sp. z o.o. AAW X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA Polska 280 17 17 0,00

TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 876 311 27 184 2,88

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. 10052011 BIZNES.NET Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited SHLDLIMITE Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 741 4 351 0,46

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza AUCTIONA Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 876 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited_2 transza SHLDLIMITE Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 919 3 901 0,42

Pożyczka Auctionata AG_7 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka Blacksquare 1 BLACKSQ Cypr 2019-03-20 pieniężne 643 1 2 752 2 926 0,31

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 433 0,04

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 30 000 30 028 3,18

Lokata terminowa 1M 2018-04-11 ALIOR BANK PL PLN 1,2899 5 000,00 5 000 5 005,00 5 005 0,53

Lokata terminowa 1M 2018-04-11 ALIOR BANK PL PLN 1,2899 5 000,00 5 000 5 005,00 5 005 0,53

Lokata terminowa 1M 2018-04-12 ALIOR BANK PL PLN 1,3003 5 000,00 5 000 5 006,00 5 006 0,53

Lokata terminowa 1M 2018-04-12 ALIOR BANK PL PLN 1,3003 5 000,00 5 000 5 006,00 5 006 0,53

Lokata terminowa 1M 2018-04-12 ALIOR BANK PL PLN 1,3003 5 000,00 5 000 5 005,00 5 005 0,53

Lokata terminowa 2T 2018-04-12 ALIOR BANK PL PLN 1,5548 5 000,00 5 000 5 001,00 5 001 0,53

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TV nota 1..pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 10 833

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10 833

z tyt. subskrypcji 10 294

refaktury kosztów due diligence dotyczej zamkniętego projektu LIDYANA 176

refaktury kosztów due diligence dotyczącej zamkniętego projektu MIKA Tur 167

refaktura kosztów due diligence dot. Tatilbudur 156

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 899

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 86 454

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 221

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 12 638

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 1 061

Z tytułu rezerw 6 520

z tytułu wynagrodzenia stałego 6 407

pozostałe rezerwy 113

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-07 Ewa Ogryczak Członek Zarządu