MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-05-07

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 794 190

Koszty funduszu netto 14 506 3 471

Przychody z lokat netto -13 712 -3 282

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 035 248

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 90 651 21 695

Wynik z operacji 77 974 18 661

Zobowiązania 328 401 78 033

Aktywa 2 017 767 479 451

Aktywa netto 1 689 366 401 418

1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 457 793 638 171 31,63 803 188 631 958 31,58 803 188 631 958 31,58 892 921 752 310 38,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 53 014 2,63 0 33 578 1,68 0 33 578 1,68 0 31 873 1,61

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 752 831 1 218 759 60,40 536 654 925 908 46,27 536 654 925 908 46,27 518 325 796 712 40,25

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 17 714 18 513 0,92 17 714 18 202 0,91 17 714 18 202 0,91 78 670 80 908 4,09

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 57 768 30 355 1,50 61 707 33 971 1,70 61 707 33 971 1,70 91 754 63 918 3,23

Weksle 0 0 0,00 25 000 25 157 1,26 25 000 25 157 1,26 0 0 0,00

Depozyty 30 000 30 028 1,49 21 000 21 001 1,05 21 000 21 001 1,05 30 000 30 028 1,52

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

POŁĄCZONY BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2 0 1 7 roku 2017 roku

Aktywa 2 017 766 2 001 227 2 001 227 1 979 329

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 656 73 933 73 933 70 224

Należności 10 918 225 979 225 979 139 065

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 51 534 42 199 42 199 159 087

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 948 297 1 658 672 1 658 672 1 610 539

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 361 444 444 414

Zobowiązania 328 400 294 655 294 655 285 864

Zobowiązania własne subfunduszy 328 400 294 655 294 655 285 864

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 689 366 1 706 572 1 706 572 1 693 465

Kapitał funduszu 820 153 915 333 915 333 1 036 521

Kapitał wpłacony 1 410 517 1 409 421 1 409 421 1 306 128

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -590 364 -494 088 -494 088 -269 607

Dochody zatrzymane 549 577 562 254 562 254 542 261

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -276 933 -263 221 -263 221 -241 693

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 826 510 825 475 825 475 783 954

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 319 636 228 985 228 985 114 683

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 689 366 1 706 572 1 706 572 1 693 465

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 794 794 39 159 39 159

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 32 200 32 200

Przychody odsetkowe 570 570 1 162 1 162

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 5 797 5 797

Pozostałe 224 224 0 0

Koszty funduszu 14 506 14 506 12 319 12 319

Wynagrodzenie dla towarzystwa 10 381 10 381 9 804 9 804

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 41 41 42 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 108 108 109 109

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 16 16

Usługi w zakresie rachunkowości 142 142 68 68

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 330 330 -51 -51

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 511 2 511 1 448 1 448

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 359 359 0 0

Pozostałe 634 634 883 883

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 14 506 14 506 12 319 12 319

Przychody z lokat netto (I-IV) -13 712 -13 712 26 840 26 840

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 91 686 91 686 -11 855 -11 855

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 035 1 035 -11 156 -11 156

z tytułu różnic kursowych -17 -17 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 90 651 90 651 -699 -699

z tytułu różnic kursowych 2 944 2 944 -39 491 -39 491

Wynik z operacji 77 974 77 974 14 985 14 985

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 706 572 1 706 572 1 780 055 1 780 055

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 77 974 77 974 157 420 157 420

przychody z lokat netto -13 712 -13 712 1 791 1 791

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 035 1 035 42 063 42 063

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 90 651 90 651 113 566 113 566

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 77 974 77 974 157 420 157 420

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -95 180 -95 180 -230 903 -230 903

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 096 1 096 103 468 103 468

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -96 276 -96 276 -334 371 -334 371

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -17 206 -17 206 -73 483 -73 483

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 689 366 1 689 366 1 706 572 1 706 572

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 735 072 1 735 072 1 753 360 1 753 360

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 623 -4 623 33 027 33 027

Wpływy 71 315 71 315 200 588 200 588

Z tytułu posiadanych lokat 398 398 33 256 33 256

Z tytułu zbycia składników lokat 70 635 70 635 167 202 167 202

Pozostałe 282 282 130 130

Wydatki 75 938 75 938 167 561 167 561

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 63 837 63 837 136 752 136 752

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 11 249 11 249 28 809 28 809

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 42 42 98 98

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 141 141 291 291

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 114 114 157 157

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 210 210 447 447

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 345 345 1 007 1 007

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -62 654 -62 654 -51 800 -51 800

Wpływy 70 352 70 352 182 950 182 950

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 092 1 092 116 751 116 751

Z tytułu zaciągniętych kredytów 30 393 30 393 30 348 30 348

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 38 867 38 867 35 851 35 851

Wydatki 133 006 133 006 234 750 234 750

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 30 871 30 871 201 970 201 970

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 100 905 100 905 30 000 30 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 187 187 34 34

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 810 810 2 544 2 544

Pozostałe 233 233 202 202

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 2 -22 -22

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -67 277 -67 277 -18 773 -18 773

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 933 73 933 96 796 96 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 656 6 656 78 023 78 023

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-07 Ewa Ogryczak Członek Zarządu