| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-03-09 | |||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W wyniku błędnej identyfikacji podmiotu w systemie ESPI, raport o przydziale, został wysłany przez PKO Globalnej Strategii - fiz zamiast przez PKO Strategii Obligacyjnych - fiz. Błąd ma charakter techniczny. W związku z powyższym niniejszy raport należy uznać za anulowany, a stosowny raport o analogicznej treśc i zostanie wysłany przez PKO Strategii Obligacyjnych - fiz. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2017-02-07 | |||||
| 2017-02-23 | |||||
| 2017-02-28 | |||||
| 3 000 000 | |||||
| 681 341 | |||||
| 681 341 | |||||
| 105,96 | |||||
| PLN | |||||
| 1 672 | |||||
| 1 672 | |||||
| 72 194 892,36 | |||||
| 313,04 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 41 511,01 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 0,06 | |||||
| Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisj i pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast koszty sposora emisj i w księgach emitenta. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2017-03-09 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru | |||
