BANKBPH - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-26

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Bank BPH S.A. („Bank") informuje, że 26 września 2016 roku zawarł dwie umowy linii kredytowych z podmiotami z grupy General Electric Company („Grupa GE”), tj.: - umowę z GE Ireland USD Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEI USD"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 10 000 000 dolarów amerykańskich (tj. równowartość 38 324 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy USD LIBOR i marży; - umowę z GE Capital Irish EUR Funding IV Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEC EUR"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 60 000 000 euro (tj. równowartość 258 450 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy EURIBOR i marży. Warunki wyżej wymienionych umów nie odbiegają od standardów rynkowych. Dodatkowo, Bank ma zawarte poniższe umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (podmiot z Grupy GE): - pożyczka podporządkowana o wartości 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 296 970 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z 22 grudnia 2015 roku; - umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 711 120 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku; - pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 316 768 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku; - pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 305 060 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku; - pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 167 680 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku. Łącznie, bilansowe zaangażowanie Banku, na dzień 26 września 2016 roku, wobec Grupy GE wynosi 3,1 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 12,3 miliarda złotych wg kursu średniego NBP z 26 września 2016 roku) oraz 675 milionów złotych. Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-175 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

płk. Jana Pałubickiego 2

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-26 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Banku Grażyna Utrata