| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-04 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAŃ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 464 | 786 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 093 | 248 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 371 | 538 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 809 | -411 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 811 | -1 546 | ||
| Wynik z operacji | -6 249 | -1 419 | ||
| Zobowiązania | 3 410 | 771 | ||
| Aktywa | 165 441 | 37 384 | ||
| Aktywa netto | 162 031 | 36 613 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,70 | 21,17 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,61 | -0,82 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2016 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 czerwca 2016 roku: 1 EUR = 4,4255 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,4051 zł. |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 165 441 | 169 928 | 161 696 | 180 965 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 933 | 4 944 | 73 | 272 | ||||||
| Należności | 1 227 | 4 890 | 150 | 1 529 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 693 | 10 123 | 2 571 | 7 818 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 151 588 | 149 971 | 157 627 | 170 408 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 275 | 938 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 3 410 | 1 648 | 1 081 | 1 219 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 162 031 | 168 280 | 160 615 | 179 746 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -7 654 | -8 216 | -4 581 | 4 116 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 295 | 3 924 | 4 269 | 4 693 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 949 | -12 140 | -8 850 | -577 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 223 | 7 034 | -4 266 | 6 168 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 162 031 | 168 280 | 160 615 | 179 746 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,70 | 97,32 | 92,88 | 103,95 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,70 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 93,70 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 464 | 3 989 | 2 688 | 3 223 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 347 | 3 868 | 2 669 | 3 173 | ||
| Przychody odsetkowe | 27 | 37 | 19 | 50 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 90 | 83 | ||||
| Pozostałe | 1 | |||||
| Koszty funduszu | 1 093 | 1 963 | 1 116 | 2 185 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 834 | 1 618 | 923 | 1 832 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 44 | 20 | 43 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 | 67 | ||||
| Pozostałe | 228 | 297 | 169 | 243 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 093 | 1 963 | 1 116 | 2 185 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 371 | 2 026 | 1 572 | 1 038 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 620 | -610 | -3 694 | -2 606 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 809 | -5 099 | -151 | 2 905 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -638 | -1 512 | -699 | -936 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 811 | 4 489 | -3 543 | -5 511 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 4 620 | 5 274 | -257 | -4 013 | ||
| Wynik z operacji | -6 249 | 1 416 | -2 122 | -1 568 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,61 | 0,82 | -1,22 | -0,90 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,61 | 0,82 | -1,22 | -0,90 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 168 280 | 160 615 | 181 314 | 181 314 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 249 | 1 416 | -20 699 | -20 699 | ||
| przychody z lokat netto | 2 371 | 2 026 | 614 | 614 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 809 | -5 099 | -5 368 | -5 368 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 811 | 4 489 | -15 945 | -15 945 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 249 | 1 416 | -20 699 | -20 699 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 249 | 1 416 | -20 699 | -20 699 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 162 031 | 162 031 | 160 615 | 160 615 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 167 043 | 162 230 | 176 258 | 176 258 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,32 | 92,88 | 104,85 | 104,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,70 | 93,70 | 92,88 | 92,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,96 | 1,78 | -11,42 | -11,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 90,94 | 84,90 | 89,07 | 89,07 | ||
| data wyceny | 2016-06-27 | 2016-02-11 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,26 | 101,26 | 111,64 | 111,64 | ||
| data wyceny | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,70 | 93,70 | 93,23 | 93,23 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,70 | 93,70 | 92,88 | 92,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 2,43 | 2,22 | 2,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 114 | 1 752 | -1 397 | -5 360 | ||
| Wpływy | 515 118 | 730 213 | 364 911 | 796 630 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 532 | 2 641 | 1 986 | 2 433 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 512 585 | 727 554 | 362 924 | 794 175 | ||
| Pozostałe | 1 | 18 | 1 | 22 | ||
| Wydatki | 518 232 | 728 461 | 366 308 | 801 990 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 517 418 | 726 777 | 365 371 | 800 102 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 784 | 1 624 | 909 | 1 813 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 36 | 20 | 44 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 5 | 22 | 8 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Wpływy | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 102 | 106 | -146 | -250 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 011 | 1 860 | -1 542 | -5 608 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 944 | 73 | 1 814 | 5 880 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 933 | 1 933 | 272 | 272 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 146 604 | 148 339 | 89,66 | 139 828 | 148 838 | 87,59 | 160 059 | 157 490 | 97,40 | 161 422 | 168 419 | 93,07 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 1 652 | 2 149 | 1,30 | 562 | 533 | 0,29 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 3 108 | 1 100 | 0,67 | 3 108 | 1 133 | 0,67 | 3 108 | 1 412 | 0,87 | 3 194 | 2 394 | 1,32 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 3 918 | STANY ZJEDNOCZONE | 494 | 618 | 0,37 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 641 929 | TURCJA | 6 173 | 7 286 | 4,40 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 38 322 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 177 | 2 004 | 1,21 | ||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 48 620 | AUSTRIA | 9 691 | 9 138 | 5,52 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 14 274 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 525 | 428 | 0,26 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 561 | 612 | 0,37 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 045 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 578 | 482 | 0,29 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 10 951 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 786 | 2 877 | 1,74 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 037 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 221 | 1 655 | 1,00 | ||
| BOLU CIMENTO SANAYII A.S. (TRABOLUC91F3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 259 422 | TURCJA | 2 132 | 1 971 | 1,19 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 849 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 537 | 1 349 | 0,82 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 876 | 747 | 0,45 | ||
| CANCOM SE (DE0005419105) | Inny aktywny rynek | Frankfurt Exchange Xetra | 1 815 | NIEMCY | 401 | 356 | 0,22 | ||
| ČEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 74 001 | CZECHY | 5 309 | 5 017 | 3,03 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 26 289 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 894 | 1 317 | 0,80 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 94 428 | TURCJA | 1 865 | 1 973 | 1,19 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 494 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 454 | 759 | 0,46 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Inny aktywny rynek | Frankfurt Exchange Xetra | 6 616 | NIEMCY | 1 809 | 1 567 | 0,95 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 689 455 | TURCJA | 5 999 | 6 664 | 4,03 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 85 275 | AUSTRIA | 6 814 | 7 665 | 4,63 | ||
| EUROBANK ERGASIAS S.A. (GRS323003012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 692 048 | GRECJA | 2 569 | 1 685 | 1,02 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 646 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 425 | 565 | 0,34 | ||
| FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 16 599 | GRECJA | 1 741 | 1 232 | 0,74 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 464 467 | TURCJA | 6 006 | 6 034 | 3,65 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 001 | 1 072 | 0,65 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 228 059 | TURCJA | 1 779 | 2 516 | 1,52 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 681 527 | TURCJA | 1 176 | 1 579 | 0,95 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 41 651 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 856 | 2 749 | 1,66 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 22 617 | CZECHY | 3 448 | 3 367 | 2,04 | ||
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 66 929 | TURCJA | 439 | 558 | 0,34 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 966 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 153 | 800 | 0,48 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 115 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 399 | 522 | 0,32 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 231 057 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 212 | 2 465 | 1,49 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 248 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 882 | 768 | 0,46 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 10 488 | WĘGRY | 1 694 | 2 414 | 1,46 | ||
| MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 383 931 | CZECHY | 4 280 | 4 510 | 2,73 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 3 936 262 | GRECJA | 4 833 | 3 345 | 2,02 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 64 318 | WĘGRY | 3 176 | 5 716 | 3,46 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 560 | 631 | 0,38 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 101 341 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 738 | 1 080 | 0,65 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 320 016 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 605 | 1 792 | 1,08 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 31 732 | AUSTRIA | 3 595 | 3 427 | 2,07 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 136 427 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 947 | 3 176 | 1,92 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 80 010 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 537 | 2 284 | 1,38 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 21 158 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 443 | 2 031 | 1,23 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 978 | 1 170 | 0,71 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 357 447 | TURCJA | 2 144 | 2 243 | 1,36 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 524 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 772 | 794 | 0,48 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | GRECJA | 1 070 | 984 | 0,59 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | TURCJA | 0 | 0,00 | |||
| TRAKCJA PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 125 421 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 645 | 1 242 | 0,75 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 633 302 | TURCJA | 2 603 | 1 991 | 1,20 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 40 280 | TURCJA | 3 238 | 3 541 | 2,14 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 232 807 | TURCJA | 2 112 | 2 434 | 1,47 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 474 818 | TURCJA | 6 949 | 5 592 | 3,38 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 789 548 | TURCJA | 5 104 | 4 965 | 3,00 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 697 339 | TURCJA | 968 | 1 279 | 0,77 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 200 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 720 | 1,04 | ||
| UNIWHEELS AG (DE000A13STW4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 521 | NIEMCY | 491 | 507 | 0,31 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 531 | 548 | 0,33 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 432 | AUSTRIA | 1 769 | 2 316 | 1,40 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 37 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 242 | 1 754 | 1,06 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 61 146 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 707 | 923 | 0,56 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 469 237 | TURCJA | 2 531 | 2 576 | 1,56 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Inny aktywny rynek | Frankfurt Exchange Xetra | 9 122 | NIEMCY | 960 | 957 | 0,58 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 16 434 208,753 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 464 467,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 681 526,756 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 0,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 633 302,495 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 697 339,089 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. PDA 193 (PLALIOR00193) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 29 806 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 159 | 1 561 | 0,94 | ||
| AUTO PARTNER S.A. PDA (PLATPRT00034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 195 850 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 493 | 588 | 0,36 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | UKRAINA | 1 858 | ||||
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 45 313 | RUMUNIA | 1 250 | 1 100 | 0,67 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 15 851 | 9,58 | ||
| akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 7 286 | 4,40 | ||
| akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 1 973 | 1,19 | ||
| akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 6 034 | 3,65 | ||
| akcje KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) | 558 | 0,34 | ||
| Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: | 5 849 | 3,53 | ||
| akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | 2 004 | 1,21 | ||
| akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | 2 284 | 1,38 | ||
| ALIOR BANK S.A. PDA 193 (PLALIOR00193) | 1 561 | 0,94 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 12 057 | 7,28 | ||
| akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 1 579 | 0,95 | ||
| akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 2 243 | 1,36 | ||
| akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 1 991 | 1,20 | ||
| akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 4 965 | 3,00 | ||
| akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 279 | 0,77 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 127 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 1 100 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 559 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 851 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 833 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-04 | Grzegorz Borowski | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-04 | Barbara Grodek-Łagoda | Prokurent |
ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf
ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1.pdf
