| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BI1 06'2016 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 174 | 39 | ||
| Koszty funduszu netto | 90 | 20 | ||
| Przychody z lokat netto | 84 | 19 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 14 | 3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -181 | -41 | ||
| Wynik z operacji | -83 | -19 | ||
| Zobowiązania | 29 | 6 | ||
| Aktywa | 15 669 | 3 555 | ||
| Aktywa netto | 15 640 | 3 548 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 89 430 | 89 430 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 174,89 | 39,68 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -0,21 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 r. | ||||
| "pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja i 29 kwietnia 2016 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 15 669 | 16 930 | 17 239 | 18 081 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 546 | 563 | 558 | 501 | ||||||
| Należności | 449 | 304 | 141 | 438 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 551 | 15 898 | 16 332 | 14 669 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 834 | 15 086 | 15 390 | 13 494 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 109 | 145 | 208 | 2 452 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 14 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Zobowiązania | 29 | 31 | 31 | 32 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 640 | 16 898 | 17 209 | 18 049 | ||||||
| Kapitał funduszu | -21 130 | -19 955 | -19 645 | -18 988 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -100 901 | -99 726 | -99 416 | -98 760 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 37 518 | 37 420 | 37 442 | 37 224 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 522 | 8 438 | 8 355 | 8 188 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 997 | 28 982 | 29 087 | 29 035 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -748 | -567 | -589 | -186 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 640 | 16 898 | 17 209 | 18 049 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 89 430 | 96 114 | 97 877 | 101 580 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 174,89 | 175,82 | 175,82 | 177,69 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 81 005 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 174,89 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 89 430 szt. | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 174,89 zł. | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 174 | 351 | 187 | 346 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 9 | 9 | 26 | 26 | ||
| Przychody odsetkowe | 165 | 342 | 160 | 320 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 90 | 184 | 93 | 163 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 80 | 164 | 80 | 138 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 9 | 7 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 7 | 4 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 90 | 184 | 93 | 163 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 84 | 167 | 94 | 184 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -167 | -250 | -195 | -186 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 14 | -90 | -80 | -119 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -181 | -159 | -115 | -67 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -83 | -83 | -101 | -3 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -0,93 | -0,99 | -0,03 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -0,93 | -0,99 | -0,03 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 258 | -1 568 | -1 639 | -213 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 16 898 | 17 209 | 18 848 | 18 848 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -83 | -83 | -187 | 98 | ||
| przychody z lokat netto | 84 | 167 | 350 | 90 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 | -90 | -68 | -40 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -181 | -159 | -469 | 48 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -83 | -83 | -187 | 98 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 175 | -1 485 | -1 452 | -311 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 175 | -1 485 | -1 452 | -311 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 258 | -1 568 | -1 639 | -213 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 640 | 15 640 | 17 209 | 18 635 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 053 | 16 521 | 18 000 | 18 692 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 684 | 8 447 | 8 165 | 1 751 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 684 | 8 447 | 8 165 | 1 751 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 684 | 8 447 | 8 165 | 1 751 | ||
| saldo zmian | -6 684 | -8 447 | -8 165 | -1 751 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 89 430 | 89 430 | 97 877 | 104 291 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 708 285 | 708 285 | 699 838 | 693 424 | ||
| saldo zmian | 89 430 | 89 430 | 97 877 | 104 291 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 81 005 | 81 005 | 96 114 | 101 580 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,93 | -0,93 | -1,92 | 0,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 175,82 | 175,82 | 177,74 | 177,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 174,89 | 174,89 | 175,82 | 178,68 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,53 | -0,53 | -1,08 | 0,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 174,89 | 174,89 | 175,81 | 178,52 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 175,45 | 175,82 | 179,31 | 178,68 | ||
| data wyceny | 2016-04-29 | 2016-03-31 | 2015-04-30 | 2015-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 174,89 | 174,89 | 175,81 | 178,68 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 174,89 | 174,89 | 175,82 | 178,68 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,56 | 1,11 | 1,97 | 0,37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,00 | 1,74 | 0,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 159 | 1 473 | 416 | 756 | ||
| Wpływy | 8 799 | 13 754 | 119 674 | 232 345 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 | 3 | 7 | 20 | ||
| Dywidendy | 3 | 3 | 7 | 20 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 794 | 13 737 | 119 660 | 232 302 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 207 | 1 330 | 1 425 | ||
| Obligacje | 1 144 | 1 351 | 6 003 | 6 003 | ||
| Prawa pochodne | 228 | 371 | 4 | 117 | ||
| Depozyty | 7 423 | 11 808 | 112 323 | 224 758 | ||
| Pozostałe | 2 | 14 | 6 | 23 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
| Wydatki | 7 641 | 12 281 | 119 257 | 231 589 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 555 | 12 081 | 119 184 | 231 413 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 | 25 | 120 | 226 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 6 002 | 6 002 | ||
| Prawa pochodne | 161 | 347 | 17 | 151 | ||
| Depozyty | 7 387 | 11 709 | 113 045 | 225 034 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 83 | 168 | 70 | 128 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 17 | 0 | 28 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 11 | 1 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 175 | -1 485 | -484 | -796 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 175 | 1 485 | 484 | 796 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 175 | 1 485 | 484 | 796 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -17 | -12 | -68 | -40 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 563 | 558 | 569 | 541 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 546 | 546 | 501 | 501 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 946 | 707 | 4,51 | 946 | 812 | 4,80 | 1 203 | 942 | 5,47 | 1 203 | 1 175 | 6,50 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 7 | 10 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 348 | 13 834 | 88,29 | 15 504 | 15 086 | 89,11 | 15 714 | 15 390 | 89,27 | 13 653 | 13 494 | 74,63 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 | 0,01 | 0 | -15 | -0,09 | 0 | -5 | -0,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 109 | 109 | 0,70 | 145 | 145 | 0,86 | 208 | 208 | 1,21 | 2 452 | 2 452 | 13,56 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2016 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 2 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2016 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 5 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 248 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 21 | 13 | 0,08 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 344 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 15 | 18 | 0,11 | ||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 600 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 97 | 82 | 0,52 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 140 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 40 | 37 | 0,23 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 116 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 | 19 | 0,12 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 980 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 25 | 22 | 0,14 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 976 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 16 | 10 | 0,06 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 916 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 25 | 9 | 0,06 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 356 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 16 | 0,10 | ||
| KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 624 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 105 | 41 | 0,26 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 59 | 40 | 0,26 | ||
| mBank S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 60 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 21 | 19 | 0,12 | ||
| Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 956 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 | 15 | 0,10 | ||
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 556 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 63 | 42 | 0,27 | ||
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 416 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 78 | 98 | 0,62 | ||
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 436 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 45 | 42 | 0,27 | ||
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 916 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 135 | 91 | 0,58 | ||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 556 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 107 | 73 | 0,47 | ||
| Synthos S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 268 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 15 | 8 | 0,05 | ||
| TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 768 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 22 | 14 | 0,09 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Alior Bank S.A. (PLALIOR00193) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 192 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 7 | 10 | 0,06 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 13 700 | 14 348 | 13 834 | 88,29 | |||||||||
| Obligacje | 13 700 | 14 348 | 13 834 | 88,29 | |||||||||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-10-25 | stałe 4,75 | 1 000,00 | 13 700 | 14 348 | 13 834 | 88,29 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 15 | 0 | 2 | 0,01 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 15 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 109 | 109 | 0,70 | ||||||||
| O/N 1D 2016-07-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 0,60 | 109 000,00 | 109 | 109 000,00 | 109 | 0,70 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU | 96 | 0,61 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 6 | |||
| Z tytułu odsetek | 443 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 29 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
BI1 06'2016 WPROWADZENIE.rtf
FBI1_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf
Nota 1BPH FIZ_BI1.rtf
