| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-08 | |||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.qtfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2016-06-07 | |||||
| 2016-07-22 | |||||
| 2016-08-01 | |||||
| 650 000 | |||||
| 28 930 | |||||
| 28 930 | |||||
| 1 047,09 | |||||
| PLN | |||||
| 263 | |||||
| 263 | |||||
| 30 292 313,70 | |||||
| 12 500,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 12 500,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 0,43 | |||||
| Wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. | |||||
| Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 004 QUERCUS Multistrategy FIZ odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2016-08-08 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-08 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu |
