| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-06-25 | |||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.nobletfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta związana ze zmianą formularza raportu bieżącego. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2018-05-21 | 2018-04-20 | |||
| 72 530 559,14 | 72 394 382,11 | |||
| 72 371 686,95 | 72 025 283,17 | |||
| 103,39 | 102,89 | |||
| 2018-06-25 | Aleksandra Kowalczyk | Specjalista ds. Nadzoru | |||
