| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2015-12-08 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres od | do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-09 | ||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070026117 | 146681290 | www.qtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2016-08-05 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2016H.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_1H2016_Sprawozdanie z działalnosci Emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 4 208 | |||
| Koszty funduszu netto | 4 369 | |||
| Przychody z lokat netto | -161 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 883 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 854 | |||
| Wynik z operacji | 3 576 | |||
| Zobowiązania | 6 492 | |||
| Aktywa | 145 958 | |||
| Aktywa netto | 139 466 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 26,66 |
| 1 półrocze | rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 145 958 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 532 | |||
| Należności | 304 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 867 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 100 255 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 73 698 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 6 492 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 139 466 | |||
| Kapitał funduszu | 135 890 | |||
| Kapitał wpłacony | 135 993 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -103 | |||
| Dochody zatrzymane | 722 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -161 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 883 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 854 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 139 466 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-12-08 | od | od | |||
| do 2016-06-30 | do | do | |||
| Przychody z lokat | 4 208 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 346 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 236 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 604 | ||||
| Pozostałe | 22 | ||||
| Inne | 22 | ||||
| Koszty funduszu | 4 369 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 788 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 46 | ||||
| Koszty odsetkowe | 137 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 236 | ||||
| Pozostałe | 121 | ||||
| Inne | 121 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 369 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -161 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 737 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 883 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -82 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 854 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 218 | ||||
| Wynik z operacji | 3 576 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 26,66 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 26,66 | ||||
| od 2015-12-08 | od | |||
| do 2016-06-30 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 576 | |||
| przychody z lokat netto | -161 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 883 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 854 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 576 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 135 890 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 135 993 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -103 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 139 466 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 139 466 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 79 933 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 134 123 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 223 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 | |||
| saldo zmian | 134 123 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 134 123 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 223 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 | |||
| saldo zmian | 134 123 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 000,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 039,84 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,98 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 993,35 | |||
| data wyceny | 2016-01-29 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 047,09 | |||
| data wyceny | 2016-05-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 039,84 | |||
| data wyceny | 2016-06-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,47 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,24 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2015-12-08 | od | od | |||
| do 2016-06-30 | do | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -117 750 | ||||
| Wpływy | 84 930 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 022 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 83 626 | ||||
| Pozostałe | 282 | ||||
| - odsetki od rachunków bankowych | 2 | ||||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 195 | ||||
| - refinansowanie kosztów | 21 | ||||
| - inne | 64 | ||||
| Wydatki | 202 680 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 198 810 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 983 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 2 396 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 108 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 25 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 336 | ||||
| - pozostałe | 336 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 138 287 | ||||
| Wpływy | 138 390 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 135 994 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 2 396 | ||||
| - opłata dystrybucyjna | 2 396 | ||||
| Wydatki | 103 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 103 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 20 537 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 532 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2016H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_1H2016_Oświadczenie o poprawności spraw. fin.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| 2016H_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016H_Raport z przeglądu Funduszu Multistrategy.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 20 417 | 23 161 | 15,86 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 1 588 | 1 706 | 1,17 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 944 | 73 698 | 50,50 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 17 | 0,01 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 14 000 | 14 013 | 9,60 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 12 500 | 12 527 | 8,58 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 390 300 | Czechy | 4 342 | 4 585 | 3,14 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 11 261 | Austria | 1 031 | 1 012 | 0,69 | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 679 | Polska | 642 | 663 | 0,45 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 744 918 | Polska | 7 813 | 10 503 | 7,20 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 92 948 | Polska | 5 075 | 4 740 | 3,25 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 41 014 | Polska | 281 | 273 | 0,19 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 654 | Polska | 17 | 21 | 0,01 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 903 | Polska | 635 | 748 | 0,51 | ||
| ROBYG | PLROBYG00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 201 366 | Polska | 581 | 616 | 0,42 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK PDA | PLALIOR00078 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 559 | Polska | 1 588 | 1 706 | 1,17 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 070 | 21 025 | 21 214 | 14,54 | |||||||||
| Obligacje | 11 070 | 21 025 | 21 214 | 14,54 | |||||||||
| GETBACK 30122016 | GETBACK 30122016 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2016-12-30 | 5,21 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3,43 | ||
| YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | Turcja | 2017-02-08 | 6,75 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 025 | 4 180 | 2,86 | ||
| GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-03-11 | 5,25 % - stałe | 7 000,00 | 70 | 7 000 | 7 019 | 4,81 | ||
| GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-06-13 | 6,25 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 015 | 3,44 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 88 288 | 51 919 | 52 484 | 35,96 | |||||||||
| Obligacje | 88 288 | 51 919 | 52 484 | 35,96 | |||||||||
| GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Turcja | 2017-09-13 | 4,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 3 929 | 4 082 | 2,80 | ||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,64 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 562 | 12,03 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,24 % - zmienne | 14 400,00 | 1 440 | 14 647 | 14 913 | 10,21 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,44 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 547 | 3,12 | ||
| KRUK AD1 09092019 | PLKR0B000AD1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK SA | Polska | 2019-09-09 | 4,18 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 513 | 3,78 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,82 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 867 | 4,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 9 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT ESU16 | USESU1600003 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 17 | 0,01 | |||||||
| Forward short USD/PLN 20160726 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 2 059 463,89 USD po kursie walutowym 3,9915 (8 220 350,12 PLN) | 1 | 0 | 17 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 99 260,62 | 14 000 | 14 013 | 9,60 | |||||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | Quercus Parasolowy SFIO | 99 260,62 | 14 000 | 14 013 | 9,60 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 12 500 | 12 527 | 8,58 | ||||||||
| Lokata terminowa 1 m-c do 20160704 | Idea Bank S.A. | Polska | PLN | 2,75 % - stałe | 12 500 000,00 | 12 500 | 12 527 307,53 | 12 527 | 8,58 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016H_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 297 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 647 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 845 | ||
| wynagrodzenie Towarzystwa | 805 | ||
| opłaty dla depozytariusza | 10 | ||
| opłaty dla Audytora | 8 | ||
| opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | ||
| zobowiązania z tytułu podatków | 0 | ||
| opłata serwisowa oprogramowania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 20 532 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 19 663 | 19 663 | ||
| Dom Maklerski mBanku | zł | 656 | 656 | ||
| Dom Maklerski mBanku | USD | 54 | 213 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 27 163 | ||||
| Średni stan środków pieniężnych | zł | 27 163 | 27 163 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward short USD/PLN 20160726 | Krótka | Forward short USD/PLN 20160726 | Ograniczenie ryzyka walutowego | 17 | 0,00 | 0,00 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | |||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT ESU16 | USESU1600003 | Krótka | Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT ESU16 | USESU1600003 | Zabezp. części akcyjnej portfela | 0 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 213 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | CZK | 4 585 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | EUR | 1 012 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 140 148 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 145 958 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 9 | -17 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 213 | -17 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 17 | -48 | -21 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| Dolar amerykański | 3,98 | USD | ||||
| Euro | 4,43 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 786 | 2 841 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 97 | 13 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 281 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 507 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-09 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-09 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-09 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-09 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-09 | Piotr Płuska | Głowny Księgowy Funduszy | |||
2016H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2016H.pdf
FIZMS_1H2016_Sprawozdanie z działalnosci Emitenta.pdf
2016H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf
FIZMS_1H2016_Oświadczenie o poprawności spraw. fin.pdf
2016H_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf
2016H_Raport z przeglądu Funduszu Multistrategy.pdf
2016H_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf
2016H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
