| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-10 | |||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 / bud. B | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy uzupełnienia raportu RB 23/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku o koszty przeprowadzonej emisji dotyczące opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów serii 007 w KDPW oraz opłaty z tytułu wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym raportem przekazuje pełną wersję raportu w wersji skorygowanej. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2016-05-31 | |||||
| 2016-06-24 | |||||
| 2016-06-30 | |||||
| 400 000 | |||||
| 62 964 | |||||
| 62 034 | |||||
| 123,60 | |||||
| PLN | |||||
| 85 | |||||
| 83 | |||||
| 49 440 000,00 | |||||
| 62 500,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 32 500,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 30 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 0,15 | |||||
| Kosztami emisji było wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne, który to koszt został pokryty i rozliczony przez Towarzystwo. Koszty emisji w zakresie opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW w kwocie 17.000,00 zł. zostały pokryte i rozliczone przez emitenta jako koszty bieżącej działalności. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2016-08-10 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | /-/ Grzegorz Nuckowski |
