| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2015-11-16 | do | 2016-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2015-11-16 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-04-28 | ||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ | TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.trigontfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2017-04-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 04 27 Pismo Prezesa MP FIZ.pdf | Pismo Prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 04 27 Sprawozdanie z działalności funduszu MP FIZ.pdf | Sprawozdanie Zarzadu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 308 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 243 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 935 | 0 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 137 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -294 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 092 | 0 | ||
| Zobowiązania | 464 | 0 | ||
| Aktywa | 18 214 | 0 | ||
| Aktywa netto | 17 750 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,83 | 0,00 | ||
| 2016 rok | rok | |||
| Aktywa | 18 214 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 505 | 0 | ||
| Należności | 80 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 537 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 92 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 464 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 17 750 | 0 | ||
| Kapitał funduszu | 18 842 | 0 | ||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 0 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 825 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -798 | 0 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 935 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 137 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -294 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 750 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| 001: 169 896 002: 17 628 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| 001: 94,65 002: 94,65 | ||||
| od 2015-11-16 | od | |||
| do 2016-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 308 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 195 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 113 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 246 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 116 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 75 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 84 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 906 | 0 | ||
| Pozostałe | 48 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 3 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 243 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 935 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 843 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 137 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 151 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -294 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 900 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 092 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,83 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,83 | 0,00 | ||
| od 2015-11-16 | od | |||
| do 2016-12-31 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 092 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -1 935 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 137 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -294 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 092 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 18 842 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 28 667 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 825 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 750 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 750 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 438 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 193 421,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 525,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 169 896,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 193 421,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 525,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 193 421,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 94,65 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,76 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,67 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,08 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-08-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 94,67 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,83 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,39 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,29 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-11-16 | od | |||
| do 2016-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -15 656 | 0 | ||
| Wpływy | 101 958 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 299 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 101 653 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 0 | ||
| Wydatki | 117 614 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 078 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 115 302 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 054 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 69 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 4 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 41 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 19 161 | 0 | ||
| Wpływy | 28 667 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 28 667 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 506 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 506 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 340 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 505 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 505 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 2017 04 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O SPORZĄDZENIU MP FIZ.pdf | Óswiadczenie o poprawności rocznego sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 04 27 MP FIZ Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oswiadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 04 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O AUDYTORZE MP FIZ.pdf | Oświadczenie o audytorze | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia audytora MP.pdf | Opinia audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport audytora MP.pdf | Raport audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 448 | 10 812 | 59,36 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 90 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 474 | 3 725 | 20,46 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 27 000 | Polska | 994 | 897 | 4,92 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 999 | Polska | 52 | 57 | 0,31 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 544 | Polska | 153 | 167 | 0,92 | ||
| GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 2 182 | Niemcy | 720 | 682 | 3,74 | ||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 1 000 | Stany Zjednoczone | 88 | 87 | 0,48 | ||
| ABBVIE INC. (US00287Y1091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 850 | Stany Zjednoczone | 613 | 746 | 4,10 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 000 | Polska | 7 | 8 | 0,04 | ||
| AETNA, INC. (US00817Y1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 300 | Stany Zjednoczone | 982 | 1 192 | 6,55 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 284 | Niemcy | 117 | 125 | 0,68 | ||
| JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 200 | Stany Zjednoczone | 901 | 1 059 | 5,82 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 5 500 | Stany Zjednoczone | 1 112 | 1 353 | 7,43 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 2 260 | Dania | 329 | 342 | 1,88 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 200 | Stany Zjednoczone | 471 | 530 | 2,91 | ||
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 6 000 | Stany Zjednoczone | 651 | 99 | 0,54 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 900 | Stany Zjednoczone | 471 | 474 | 2,60 | ||
| STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 800 | Niemcy | 271 | 392 | 2,15 | ||
| GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 2 000 | Stany Zjednoczone | 707 | 598 | 3,29 | ||
| BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 302 | Polska | 95 | 131 | 0,72 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCKHOLM STOCK EXCHANGE | 24 009 | Szwecja | 788 | 894 | 4,91 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 264 | Polska | 21 | 20 | 0,11 | ||
| GENMAB A/S (DK0010272202) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 280 | Dania | 207 | 196 | 1,07 | ||
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC (US87817A1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 600 | Stany Zjednoczone | 625 | 654 | 3,59 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 4 451 | Polska | 73 | 109 | 0,60 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -2 440 000 | 0 | 90 | 0,50 | |||||||
| (FWDEURPLN) 2017-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING Bank Ślaski SA | Polska | Waluta: EUR | 240 000 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| (FWDUSDPLN) 2017-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING Bank Ślaski SA | Polska | Waluta: USD | 2 200 000 | 0 | 92 | 0,51 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 (FR0010424143) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | Luksemburg | 6 800 | 240 | 175 | 0,96 | ||
| PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B6231) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ Global Market | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 2 000 | 302 | 201 | 1,10 | ||
| PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 11 000 | 1 918 | 1 609 | 8,83 | ||
| PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347R2141) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 4 000 | 758 | 667 | 3,67 | ||
| SHORT S&P500 PROSHARES (US74347B3006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SHORT S&P500 PROSHARES | Stany Zjednoczone | 17 000 | 1 256 | 1 073 | 5,90 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| (FWDUSDPLN) | 92 | 0,51 | ||
| (FWDEURPLN) | -2 | -0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2016 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 68 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 8 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | ||
| 2016 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 319 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 86 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 57 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 505 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 559 | 559 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | USD | 705 | 2 946 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 9 571 | ||||
| CHF | CHF | 3 | 12 | ||
| DKK | DKK | 60 | 35 | ||
| EUR | EUR | 28 | 121 | ||
| GBP | GBP | 488 | 1 | ||
| PLN | zł | 8 817 | 8 817 | ||
| SEK | SEK | 67 | 32 | ||
| USD | USD | 135 | 553 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| (FWDEURPLN) Forward Waluta 2017-01-04 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -2 | -240 000,00 | 2030-10-20 | -240 000,00 | 2030-10-20 | 2030-10-20 | ||
| (FWDUSDPLN) Forward Waluta 2017-01-04 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 92 | -2 200 000,00 | 2100-12-31 | -2 200 000,00 | 2100-12-31 | 2100-12-31 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2016 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 18 214 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 3 505 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 80 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 14 537 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 90 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 464 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 559 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 72 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 389 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 464 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 2 946 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 8 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 538 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 374 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | SEK | 894 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 10 342 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 92 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 705 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 2 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 904 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 311 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | SEK | 1 935 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 474 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 22 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 3 505 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 80 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 14 537 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 90 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 464 | |||
| Razem | w tys. | zł | 17 750 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 102 | 572 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 49 | 328 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 137 | -384 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 90 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 116 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-28 | Marek Juraś | Prezes Zarządu | /-/ Marek Juraś | ||
| 2017-04-28 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-28 | Monika Czapska | Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o. | /-/ Monika Czapska |
Wprowadzenie.pdf
2017 04 27 Pismo Prezesa MP FIZ.pdf
2017 04 27 Sprawozdanie z działalności funduszu MP FIZ.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
2017 04 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O SPORZĄDZENIU MP FIZ.pdf
2017 04 27 MP FIZ Oświadczenie Depozytariusza.pdf
2017 04 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O AUDYTORZE MP FIZ.pdf
Opinia audytora MP.pdf
Raport audytora MP.pdf
Nota 1.pdf
Nota 5.pdf
