MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2015-11-16 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2015-11-16 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-04-28

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 2017-04-27

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2017 04 27 Pismo Prezesa MP FIZ.pdf Pismo Prezesa

Plik Opis

2017 04 27 Sprawozdanie z działalności funduszu MP FIZ.pdf Sprawozdanie Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 308 0

Koszty funduszu netto 2 243 0

Przychody z lokat netto -1 935 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 137 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -294 0

Wynik z operacji -1 092 0

Zobowiązania 464 0

Aktywa 18 214 0

Aktywa netto 17 750 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 187 524 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94,65 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,83 0,00

2016 rok rok

Aktywa 18 214 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 505 0

Należności 80 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 537 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 92 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 464 0

Aktywa netto (I-II) 17 750 0

Kapitał funduszu 18 842 0

Kapitał wpłacony 28 667 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 825 0

Dochody zatrzymane -798 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 935 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 137 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -294 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 750 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 187 524 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94,65 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 187 524

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94,65

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

001: 169 896 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

001: 94,65 002: 94,65

od 2015-11-16 od

do 2016-12-31 do

Przychody z lokat 308 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 195 0

Przychody odsetkowe 113 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 246 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 116 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 75 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 0

Usługi w zakresie rachunkowości 84 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 1 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 1 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 906 0

Pozostałe 48 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 243 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 935 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 843 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 137 0

z tytułu różnic kursowych 151 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -294 0

z tytułu różnic kursowych 900 0

Wynik z operacji -1 092 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,83 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,83 0,00

od 2015-11-16 od

do 2016-12-31 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 092 0

przychody z lokat netto -1 935 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 137 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -294 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 092 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 18 842 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 28 667 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 825 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 750 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 750 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 438 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 193 421,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 525,00 0,00

saldo zmian 169 896,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 193 421,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 525,00 0,00

saldo zmian 193 421,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 94,65 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,76 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94,67 0,00

data wyceny 2016-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,08 0,00

data wyceny 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 94,67 0,00

data wyceny 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94,65 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,83 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,39 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,29 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,33 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2015-11-16 od

do 2016-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -15 656 0

Wpływy 101 958 0

Z tytułu posiadanych lokat 299 0

Z tytułu zbycia składników lokat 101 653 0

Pozostałe 6 0

Wydatki 117 614 0

Z tytułu posiadanych lokat 1 078 0

Z tytułu nabycia składników lokat 115 302 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 054 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 69 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 4 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 41 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 57 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19 161 0

Wpływy 28 667 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 667 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 9 506 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 506 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 340 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 3 505 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 505 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

2017 04 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O SPORZĄDZENIU MP FIZ.pdf Óswiadczenie o poprawności rocznego sprawozdania

Plik Opis

2017 04 27 MP FIZ Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oswiadczenie depozytariusza

Plik Opis

2017 04 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O AUDYTORZE MP FIZ.pdf Oświadczenie o audytorze

Plik Opis

Opinia audytora MP.pdf Opinia audytora

Plik Opis

Raport audytora MP.pdf Raport audytora

Plik Opis

2016 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 448 10 812 59,36 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 90 0,50 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 4 474 3 725 20,46 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 27 000 Polska 994 897 4,92

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 999 Polska 52 57 0,31

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 544 Polska 153 167 0,92

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 182 Niemcy 720 682 3,74

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ 1 000 Stany Zjednoczone 88 87 0,48

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 850 Stany Zjednoczone 613 746 4,10

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 7 000 Polska 7 8 0,04

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 300 Stany Zjednoczone 982 1 192 6,55

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 125 0,68

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 200 Stany Zjednoczone 901 1 059 5,82

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 500 Stany Zjednoczone 1 112 1 353 7,43

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 2 260 Dania 329 342 1,88

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 200 Stany Zjednoczone 471 530 2,91

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ 6 000 Stany Zjednoczone 651 99 0,54

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 900 Stany Zjednoczone 471 474 2,60

STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 392 2,15

GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 2 000 Stany Zjednoczone 707 598 3,29

BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 7 302 Polska 95 131 0,72

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE 24 009 Szwecja 788 894 4,91

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 264 Polska 21 20 0,11

GENMAB A/S (DK0010272202) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 280 Dania 207 196 1,07

TEAM HEALTH HOLDINGS INC (US87817A1079) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 600 Stany Zjednoczone 625 654 3,59

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 4 451 Polska 73 109 0,60

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -2 440 000 0 90 0,50

(FWDEURPLN) 2017-01-24 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Ślaski SA Polska Waluta: EUR 240 000 0 -2 -0,01

(FWDUSDPLN) 2017-01-24 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Ślaski SA Polska Waluta: USD 2 200 000 0 92 0,51

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 (FR0010424143) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Luksemburg 6 800 240 175 0,96

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B6231) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ Global Market PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 000 302 201 1,10

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 11 000 1 918 1 609 8,83

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347R2141) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 4 000 758 667 3,67

SHORT S&P500 PROSHARES (US74347B3006) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA SHORT S&P500 PROSHARES Stany Zjednoczone 17 000 1 256 1 073 5,90

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

(FWDUSDPLN) 92 0,51

(FWDEURPLN) -2 -0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 68

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 8

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 319

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 86

Pozostałe zobowiązania 57

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 3 505

ING BANK ŚLĄSKI SA DKK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 559 559

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 705 2 946

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 9 571

CHF CHF 3 12

DKK DKK 60 35

EUR EUR 28 121

GBP GBP 488 1

PLN zł 8 817 8 817

SEK SEK 67 32

USD USD 135 553

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

(FWDEURPLN) Forward Waluta 2017-01-04 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -2 -240 000,00 2030-10-20 -240 000,00 2030-10-20 2030-10-20

(FWDUSDPLN) Forward Waluta 2017-01-04 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 92 -2 200 000,00 2100-12-31 -2 200 000,00 2100-12-31 2100-12-31

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

Aktywa w tys. zł 18 214

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 505

2. Należności w tys. zł 80

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 14 537

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 90

II. Zobowiązania w tys. zł 464

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 559

2. Należności w tys. zł 72

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 389

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 464

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 2 946

2. Należności w tys. USD 8

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 538

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 374

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 894

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 10 342

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 92

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 705

2. Należności w tys. USD 2

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 904

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 311

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 1 935

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 474

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 22

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 505

2. Należności w tys. zł 80

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 14 537

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 90

II. Zobowiązania w tys. zł 464

Razem w tys. zł 17 750

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 102 572 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 49 328 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 137 -384

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 90

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 1

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 116

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-28 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2017-04-28 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-28 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o. /-/ Monika Czapska