KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-02

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 86 21

Koszty funduszu netto 176 42

Przychody z lokat netto -90 -22

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 310 74

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 505 121

Wynik z operacji 725 174

Zobowiązania 48 12

Aktywa 9 853 2 368

Aktywa netto 9 805 2 356

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 78 512 78 512

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124.89 30.02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9.23 2.21

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 9 853 10 036 11 662 13 039

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 343 694 259 327

Należności 4 10 1 8

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 474 9 140 10 693 12 396

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 9 474 9 140 10 693 12 396

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 29 185 709 304

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 29 185 706 304

instrumenty pochodne 0 0 3 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 7 0 0

Zobowiązania 48 55 68 57

Aktywa netto (I-II) 9 805 9 981 11 594 12 982

Kapitał funduszu 6 991 7 892 9 998 12 340

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 087 -17 186 -15 080 -12 738

Dochody zatrzymane 1 504 1 284 9 - 184

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 610 -1 520 -1 348 -1 314

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 114 2 804 1 357 1 130

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 310 805 1 587 826

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 805 9 981 11 594 12 982

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 78 512 86 044 104 468 127 218

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124.89 116.00 110.98 102.05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 86 396 240 1 347

Dywidendy i inne udziały w zyskach 17 163 33 160

Przychody odsetkowe 0 1 0 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 69 232 207 1 186

Pozostałe 0 0 0 0

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 0 0 0 0

Koszty funduszu 176 658 394 1 741

Wynagrodzenie dla towarzystwa 84 270 116 371

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 23 8 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 1 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 53 21 63

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 53 270 235 1 234

Pozostałe 13 41 13 48

0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 176 658 394 1 741

Przychody z lokat netto (I-IV) -90 - 262 - 154 - 396

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 815 1 480 419 64

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 310 1 757 209 - 126

z tytułu różnic kursowych -88 - 139 - 149 1 044

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 505 - 277 210 190

z tytułu różnic kursowych 89 - 437 - 266 - 371

Wynik z operacji 725 1 218 265 - 332

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9.23 15.51 2.08 -2.61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,23 15,51 2,08 -2,61

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 981 11 594 18 121 18 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 725 1 218 625 625

przychody z lokat netto -90 - 262 -428 -428

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 310 1 757 102 102

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 505 - 277 951 951

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 725 1 218 625 625

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: - 901 -3 007 -7 152 -7 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) - 901 -3 007 -7 152 -7 152

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym - 176 -1 789 -6 527 -6 527

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 805 9 805 11 594 11 594

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 576 10 287 13 521 13 521

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 532 25 956 71 169 71 169

saldo zmian -7 532 -25 956 -71 169 -71 169

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 171 755 171 755 145 799 145 799

saldo zmian 78 512 78 512 104 468 104 468

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116.00 110.98 103,17 103,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124.89 124.89 110,98 110,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7.66 12.53 7,57 7,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119.13 111.96 94,92 94,92

data wyceny 2017-08-31 2017-01-31 2016-03-31 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124.91 124.91 111,00 111,00

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124.91 124.89 111,00 111,00

data wyceny 2017-09-29 2017-09-30 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1.84 6.40 15,18 15,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.88 2.62 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.08 0.22 0,23 0,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.19 0.52 0,61 0,61

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 541 2 755 -1 067 4 002

Wpływy 1 546 11 104 2 868 19 165

Z tytułu posiadanych lokat 23 160 39 153

Z tytułu zbycia składników lokat 1 523 10 944 2 829 18 992

Pozostałe 0 0 0 20

Wydatki 1 005 8 349 3 935 15 163

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 878 7 952 3 773 14 606

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 87 276 117 388

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 23 8 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 2 1 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 18 47 21 63

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 49 15 81

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 901 -3 007 -691 -4 810

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

świadczenia dodatkowe dla Funduszu

Wydatki 901 3 007 691 4 810

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 901 3 007 691 4 810

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 9 336 56 54

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) - 360 - 252 -1 758 -808

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 694 259 2 029 1 081

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 343 343 327 327

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2016 kwartał 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 164 9 474 96.15 8 336 9 140 91.07 9 097 10 693 91.69 11 570 12 396 95.07

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.02 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 29 29 0.30 185 185 1.85 706 706 6.05 304 304 2.33

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABN AMRO (NL0011540547) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 5 600 Królestwo Niderlandów 580 611 6,21

Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 341 Stany Zjednoczone Ameryki 430 551 5,60

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 513 533 5,41

AXA S.A. (FR0000120628) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 700 Republika Francuska 586 628 6,38

Capgemini (FR0000125338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 500 Republika Francuska 507 641 6,50

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 9 500 Republika Francuska 575 630 6,39

Dassault Aviation SA (FR0000121725) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 86 Republika Francuska 491 507 5,15

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 238 Stany Zjednoczone Ameryki 367 534 5,42

INTESA SANPAOLO (IT0000072618) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 45 000 Republika Włoska 542 580 5,89

Commerzbank AG (DE0006219934) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 700 Republika Federalna Niemiec 114 117 1,19

Leonardo S.p.A. (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 9 500 Republika Włoska 631 649 6,59

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 500 Stany Zjednoczone Ameryki 565 680 6,89

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 71 Stany Zjednoczone Ameryki 273 475 4,82

Safran S.A. (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 344 Republika Francuska 451 501 5,08

Samsung Electronics Co. Ltd. (US7960502018) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 470 501 5,08

Thales S.A. (FR0000121329) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 189 Republika Francuska 496 491 4,98

TTM TECHNOLOGIES (US87305R1095) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 200 Stany Zjednoczone Ameryki 261 292 2,96

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 439 Stany Zjednoczone Ameryki 312 553 5,61

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 29 29 0.30

Depozyt, 3 dni, 2017-10-02 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,30 % 29 388.31 29 29 389.00 29 0.30

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 4

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

0

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 22

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 26

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-02 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2017-11-02 Jarosław Antonik Członek Zarządu