| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-07-01 | do | 2017-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-11-03 | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2017 - 30.09.2017 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 10 | 2 | ||
| Koszty funduszu netto | 86 | 20 | ||
| Przychody z lokat netto | -76 | -18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 249 | 58 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 235 | 55 | ||
| Wynik z operacji | 408 | 95 | ||
| Zobowiązania | 375 | 87 | ||
| Aktywa | 32 379 | 7 514 | ||
| Aktywa netto | 32 004 | 7 427 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 289 432 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,58 | 25,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,41 | 0,33 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2017 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2017 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 32 379 | 32 830 | 33 286 | 34 102 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 335 | 3 157 | 403 | 671 | ||||||
| Należności | 364 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 677 | 29 665 | 32 883 | 33 409 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 30 384 | 29 211 | 29 420 | 31 379 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| Zobowiązania | 375 | 886 | 616 | 1 042 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 32 004 | 31 944 | 32 670 | 33 060 | ||||||
| Kapitał funduszu | 26 166 | 26 514 | 28 190 | 28 778 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -179 910 | -179 562 | -177 886 | -177 298 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 118 | 4 945 | 4 155 | 4 236 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 831 | 4 907 | 5 065 | 5 150 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 287 | 38 | -910 | -914 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 720 | 485 | 325 | 46 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 004 | 31 944 | 32 670 | 33 060 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 289 432 | 292 582 | 308 023 | 313 565 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,58 | 109,18 | 106,06 | 105,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 289 432 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,58 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 10 | 23 | 47 | 302 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 | 14 | 10 | 265 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 86 | 257 | 100 | 460 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 58 | 173 | 61 | 368 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 77 | 29 | 78 | ||
| a) Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 21 | 65 | 22 | 65 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 86 | 257 | 100 | 460 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -76 | -234 | -53 | -158 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 484 | 1 592 | 33 | 10 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 249 | 1 197 | -36 | -36 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 235 | 395 | 69 | 46 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 408 | 1 358 | -20 | -148 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,41 | 4,69 | -0,06 | -0,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,41 | 4,69 | -0,06 | -0,47 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-07-01 | 3 | 2016-01-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 60 | -666 | -3 251 | -2 861 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 31 944 | 32 670 | 35 921 | 35 921 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 408 | 1 358 | 50 | -148 | ||
| przychody z lokat netto | -76 | -234 | -243 | -158 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 249 | 1 197 | -32 | -36 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 235 | 395 | 325 | 46 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 408 | 1 358 | 50 | -148 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -348 | -2 024 | -3 301 | -2 713 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -348 | -2 024 | -3 301 | -2 713 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 60 | -666 | -3 251 | -2 861 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 004 | 32 004 | 32 670 | 33 060 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 793 | 33 091 | 35 343 | 35 775 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -3 150 | -18 591 | -31 247 | -25 705 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 150 | -18 591 | -31 247 | -25 705 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 150 | 18 591 | 31 247 | 25 705 | ||
| saldo zmian | -3 150 | -18 591 | -31 247 | -25 705 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 289 432 | 289 432 | 308 023 | 313 565 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 771 324 | 1 771 324 | 1 752 733 | 1 747 191 | ||
| saldo zmian | 289 432 | 289 432 | 308 023 | 313 565 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 289 432 | 289 432 | 308 023 | 313 565 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,40 | 4,52 | 0,18 | -0,45 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,18 | 106,06 | 105,88 | 105,88 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,58 | 110,58 | 106,06 | 105,43 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,09 | 5,70 | 0,17 | -0,57 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,58 | 107,89 | 105,43 | 105,43 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,58 | 110,58 | 106,06 | 105,64 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-12-30 | 2016-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,58 | 110,58 | 106,06 | 105,43 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,58 | 110,58 | 106,06 | 105,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,04 | 1,04 | 1,54 | 1,72 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,70 | 0,70 | 1,21 | 1,37 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -968 | 3 182 | -1 244 | 2 418 | ||
| Wpływy | 938 | 12 955 | 36 775 | 918 915 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 768 | 2 336 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 170 | 10 619 | 36 758 | 918 898 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 906 | 9 773 | 38 019 | 916 497 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 520 | 1 968 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 303 | 7 545 | 37 908 | 915 974 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 58 | 174 | 82 | 438 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 7 | 3 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 79 | 26 | 80 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -854 | -2 250 | -856 | -2 341 | ||
| Wpływy | 5 | 14 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 5 | 14 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 859 | 2 264 | 857 | 2 343 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 859 | 2 250 | 849 | 2 320 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 14 | 8 | 23 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 822 | 932 | -2 100 | 77 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 157 | 403 | 2 771 | 594 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 335 | 1 335 | 671 | 671 | ||
| Plik | Opis | ||
| BEZP_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 218 | 293 | 0,90 | 335 | 454 | 1,38 | 3 196 | 3 463 | 10,40 | 2 076 | 2 030 | 5,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 738 | 30 384 | 93,84 | 28 757 | 29 211 | 88,98 | 29 362 | 29 420 | 88,39 | 31 288 | 31 379 | 92,02 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECOPOL (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 166 | Polska | 8 | 8 | 0,02 | ||
| BZWBK (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 68 | Polska | 18 | 24 | 0,07 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 474 | Polska | 10 | 12 | 0,04 | ||
| KGHM (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 302 | Polska | 20 | 35 | 0,11 | ||
| MBANK (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 28 | Polska | 9 | 12 | 0,04 | ||
| ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 434 | Polska | 7 | 8 | 0,02 | ||
| PEKAO (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 348 | Polska | 48 | 45 | 0,14 | ||
| PGNIG (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 598 | Polska | 18 | 24 | 0,07 | ||
| PKOBP (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 900 | Polska | 45 | 67 | 0,21 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 258 | Polska | 35 | 58 | 0,18 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 850 | 29 738 | 30 384 | 93,84 | |||||||||
| Obligacje | 30 850 | 29 738 | 30 384 | 93,84 | |||||||||
| OK1018 (PL0000109062) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2018-10-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 30 850 | 29 738 | 30 384 | 93,84 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK1018 (PL0000109062) | 28 070 | 86,69 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 362 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 345 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 29 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 19 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf
BEZP_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf
BEZP_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf
