PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-03

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2017 - 30.09.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 10 2

Koszty funduszu netto 86 20

Przychody z lokat netto -76 -18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 249 58

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 235 55

Wynik z operacji 408 95

Zobowiązania 375 87

Aktywa 32 379 7 514

Aktywa netto 32 004 7 427

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 289 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,58 25,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,41 0,33

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2017 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 32 379 32 830 33 286 34 102

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 335 3 157 403 671

Należności 364 3 0 20

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 30 677 29 665 32 883 33 409

dłużne papiery wartościowe 30 384 29 211 29 420 31 379

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 5 0 2

Zobowiązania 375 886 616 1 042

Aktywa netto (I-II) 32 004 31 944 32 670 33 060

Kapitał funduszu 26 166 26 514 28 190 28 778

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -179 910 -179 562 -177 886 -177 298

Dochody zatrzymane 5 118 4 945 4 155 4 236

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 831 4 907 5 065 5 150

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 287 38 -910 -914

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 720 485 325 46

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 004 31 944 32 670 33 060

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 289 432 292 582 308 023 313 565

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,58 109,18 106,06 105,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 289 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 10 23 47 302

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 9 37 37

Przychody odsetkowe 5 14 10 265

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 86 257 100 460

Wynagrodzenie dla towarzystwa 58 173 61 368

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 7 2 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 8 9

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 27 77 29 78

a) Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 21 65 22 65

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 86 257 100 460

Przychody z lokat netto (I-IV) -76 -234 -53 -158

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 484 1 592 33 10

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 249 1 197 -36 -36

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 235 395 69 46

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 408 1 358 -20 -148

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,41 4,69 -0,06 -0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,41 4,69 -0,06 -0,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-01-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 60 -666 -3 251 -2 861

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31 944 32 670 35 921 35 921

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 408 1 358 50 -148

przychody z lokat netto -76 -234 -243 -158

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 249 1 197 -32 -36

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 235 395 325 46

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 408 1 358 50 -148

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -348 -2 024 -3 301 -2 713

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -348 -2 024 -3 301 -2 713

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 60 -666 -3 251 -2 861

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 004 32 004 32 670 33 060

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 793 33 091 35 343 35 775

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -3 150 -18 591 -31 247 -25 705

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 150 -18 591 -31 247 -25 705

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 150 18 591 31 247 25 705

saldo zmian -3 150 -18 591 -31 247 -25 705

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 289 432 289 432 308 023 313 565

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 771 324 1 771 324 1 752 733 1 747 191

saldo zmian 289 432 289 432 308 023 313 565

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 289 432 289 432 308 023 313 565

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,40 4,52 0,18 -0,45

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,18 106,06 105,88 105,88

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,58 110,58 106,06 105,43

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,09 5,70 0,17 -0,57

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,58 107,89 105,43 105,43

data wyceny 2017-09-29 2017-03-31 2016-09-30 2016-09-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,58 110,58 106,06 105,64

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,58 110,58 106,06 105,43

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,58 110,58 106,06 105,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,04 1,04 1,54 1,72

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 0,70 1,21 1,37

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,02 0,02

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -968 3 182 -1 244 2 418

Wpływy 938 12 955 36 775 918 915

Z tytułu posiadanych lokat 768 2 336 17 17

Z tytułu zbycia składników lokat 170 10 619 36 758 918 898

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 906 9 773 38 019 916 497

Z tytułu posiadanych lokat 520 1 968 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 303 7 545 37 908 915 974

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 58 174 82 438

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 7 3 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 25 79 26 80

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -854 -2 250 -856 -2 341

Wpływy 5 14 1 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 5 14 1 2

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 859 2 264 857 2 343

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 859 2 250 849 2 320

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 14 8 23

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 822 932 -2 100 77

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 157 403 2 771 594

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 335 1 335 671 671

Plik Opis

BEZP_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 218 293 0,90 335 454 1,38 3 196 3 463 10,40 2 076 2 030 5,95

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 738 30 384 93,84 28 757 29 211 88,98 29 362 29 420 88,39 31 288 31 379 92,02

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 166 Polska 8 8 0,02

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 68 Polska 18 24 0,07

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 474 Polska 10 12 0,04

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 302 Polska 20 35 0,11

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 28 Polska 9 12 0,04

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 434 Polska 7 8 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 348 Polska 48 45 0,14

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 598 Polska 18 24 0,07

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 900 Polska 45 67 0,21

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 258 Polska 35 58 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 30 850 29 738 30 384 93,84

Obligacje 30 850 29 738 30 384 93,84

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 30 850 29 738 30 384 93,84

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 28 070 86,69

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BEZP_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf nota objaśniająca

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 362

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 345

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 29

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 19

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy