| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-07-01 | do | 2017-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-11-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2017 - 30.09.2017 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 098 | 257 | ||
| Koszty funduszu netto | 702 | 164 | ||
| Przychody z lokat netto | 396 | 93 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 188 | 512 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 946 | -455 | ||
| Wynik z operacji | 638 | 149 | ||
| Zobowiązania | 6 827 | 1 584 | ||
| Aktywa | 141 492 | 32 836 | ||
| Aktywa netto | 134 665 | 31 251 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 985 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,29 | 24,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 0,12 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2017 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2017 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 141 492 | 104 063 | 53 540 | 58 537 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 318 | 15 917 | 11 564 | 8 274 | ||||||
| Należności | 1 | 70 | 836 | 2 198 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 14 844 | 0 | 7 015 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 247 | 889 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 29 247 | 889 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 96 924 | 72 338 | 41 140 | 41 048 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| Zobowiązania | 6 827 | 3 009 | 2 759 | 5 534 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 134 665 | 101 054 | 50 781 | 53 003 | ||||||
| Kapitał funduszu | 130 992 | 98 019 | 48 789 | 51 143 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 152 914 | 115 576 | 58 895 | 58 895 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 922 | -17 557 | -10 106 | -7 752 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 761 | 3 177 | -765 | 1 500 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 196 | -200 | -191 | 32 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 565 | 3 377 | -574 | 1 468 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 088 | -142 | 2 757 | 360 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 134 665 | 101 054 | 50 781 | 53 003 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 985 | 955 274 | 490 877 | 513 612 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,29 | 105,79 | 103,45 | 103,20 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 516 926 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,18 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 098 | 1 815 | 404 | 1 359 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 766 | 1 568 | 359 | 1 168 | ||
| Przychody odsetkowe | 109 | 209 | 45 | 191 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 222 | 37 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 702 | 1 428 | 372 | 1 147 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 620 | 1 199 | 287 | 873 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 46 | 12 | 36 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 23 | 61 | ||
| Pozostałe | 63 | 175 | 48 | 173 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 38 | 109 | 34 | 102 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 702 | 1 428 | 372 | 1 147 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 396 | 387 | 32 | 212 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 242 | 1 294 | 1 357 | 2 898 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 188 | 6 139 | 1 468 | 2 568 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 465 | 5 953 | 1 094 | 2 101 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 946 | -4 845 | -111 | 330 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 545 | -5 536 | -889 | -1 657 | ||
| Wynik z operacji | 638 | 1 681 | 1 389 | 3 110 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 1,33 | 2,70 | 6,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 1,33 | 2,70 | 6,06 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-07-01 | 3 | 2016-01-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 33 611 | 83 884 | -8 093 | -5 871 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101 054 | 50 781 | 58 874 | 58 874 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 638 | 1 681 | 3 242 | 3 110 | ||
| przychody z lokat netto | 396 | 387 | -11 | 212 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 188 | 6 139 | 526 | 2 568 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 946 | -4 845 | 2 727 | 330 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 638 | 1 681 | 3 242 | 3 110 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 129 | 129 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 32 973 | 82 203 | -10 106 | -7 752 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 37 338 | 94 019 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 365 | -11 816 | -10 106 | -7 752 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 611 | 83 884 | -8 093 | -5 871 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 134 665 | 134 665 | 50 781 | 53 003 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 124 447 | 82 043 | 57 911 | 59 469 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 311 711 | 776 108 | -98 074 | -75 339 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 311 711 | 776 108 | -98 074 | -75 339 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 352 782 | 888 011 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 071 | 111 903 | 98 074 | 75 339 | ||
| saldo zmian | 311 711 | 776 108 | -98 074 | -75 339 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 266 985 | 1 266 985 | 490 877 | 513 612 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 476 962 | 1 476 962 | 588 951 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 209 977 | 209 977 | 98 074 | 75 339 | ||
| saldo zmian | 1 266 985 | 1 266 985 | 490 877 | 513 612 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 516 926 | 1 516 926 | 490 877 | 513 612 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 2,84 | 3,49 | 3,24 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,79 | 103,45 | 99,96 | 99,96 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,29 | 106,29 | 103,45 | 103,20 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,88 | 3,67 | 3,49 | 4,33 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,61 | 104,84 | 101,32 | 101,32 | ||
| data wyceny | 2017-08-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,29 | 106,29 | 103,49 | 103,20 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,29 | 106,29 | 103,49 | 103,20 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,18 | 106,18 | 103,45 | 103,20 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,24 | 2,33 | 3,30 | 2,58 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,98 | 1,95 | 2,56 | 1,96 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -35 363 | -80 345 | 3 372 | -47 071 | ||
| Wpływy | 164 656 | 263 255 | 75 128 | 279 440 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 388 | 12 447 | 1 387 | 3 387 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 157 268 | 250 808 | 73 741 | 276 053 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 200 019 | 343 600 | 71 756 | 326 511 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 345 | 10 474 | 895 | 1 885 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 193 012 | 331 559 | 70 510 | 323 587 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 564 | 1 337 | 290 | 847 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 44 | 12 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 12 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 78 | 174 | 47 | 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 34 748 | 84 339 | -2 851 | -3 492 | ||
| Wpływy | 37 831 | 95 208 | 23 | 114 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 37 771 | 95 084 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 60 | 124 | 23 | 114 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 083 | 10 869 | 2 874 | 3 606 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 650 | 9 803 | 2 873 | 3 605 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 433 | 1 066 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 16 | -240 | -29 | -128 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -615 | 3 994 | 521 | -50 563 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 917 | 11 564 | 7 782 | 58 965 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 318 | 15 318 | 8 274 | 8 274 |
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf | informacja dodatkowa |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 226 | 29 247 | 20,67 | 953 | 889 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -2 205 | 1,56 | 0 | 590 | 0,57 | 0 | 373 | 0,70 | 0 | -12 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 97 081 | 96 919 | 68,50 | 72 199 | 71 634 | 68,84 | 38 412 | 40 753 | 76,12 | 40 719 | 41 019 | 70,07 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 29 226 | 29 247 | 20,67 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 29 226 | 29 247 | 20,67 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 30 000 | 29 226 | 29 247 | 20,67 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 78 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Cocoa Future 13/12/17 (CCZ7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYB-ICE FUTURES US Softs | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Kakao | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Copper Future 29/12/17 (HGZ7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | Copper | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 15/12/17 (ESZ7) (ESZ7INDE1217) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SUGAR No. 11 (WORLD) 28/02/18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYB-ICE FUTURES US Softs | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Sugar | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 19/12/16 (TYZ7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 31 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -2 205 | 1,56 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (6 215 000,00) | 1 | 0 | -334 | 0,24 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | GBP (2 350 000,00) | 1 | 0 | -617 | 0,44 | ||
| FX Swap JPY PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (17 205 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (14 850 000,00) | 1 | 0 | -1 253 | 0,88 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (30 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (260 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 328 940 | 12 379 | 12 335 | 8,72 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 279 006 | 10 615 | 10 352 | 7,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 292 809 | 12 416 | 12 731 | 9,00 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 898 112 | 12 024 | 11 635 | 8,22 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 301 974 | 11 812 | 11 943 | 8,44 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 21 959 | 11 680 | 11 456 | 8,10 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 226 300 | 11 783 | 12 025 | 8,50 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 22 426 | 10 714 | 10 784 | 7,62 | ||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | THEAM QUANT MULTI AS DIV-I | Luksemburg | 6 510 | 3 658 | 3 658 | 2,58 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 328 940,369 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 279 005,500 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 292 809,410 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 898 111,910 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 301 973,570 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 21 959,190 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 226 299,897 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 22 425,704 | |||||||||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | 6 510,132 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 | -334 | 0,23 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.09.2017 04.10.2017 | -617 | 0,44 | ||
| FX Swap JPY PLN 06.09.2017 04.10.2017 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2017 04.10.2017 | -1 256 | 0,89 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2017 04.10.2017 | -3 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 210 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 365 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 10 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 242 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 227 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf
