IDEA BANK S.A. - ZAWARCIE UMOWY ZASTAWU NA RZECZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-27

Skrócona nazwa emitenta

IDEA BANK S.A.

Temat

ZAWARCIE UMOWY ZASTAWU NA RZECZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2016 r. zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu ("EBI") umowę dotyczącą ustanowienia zastawu finansowego na rzecz EBI („Zastaw”, „Umowa Zastawu”) na obligacjach skarbowych należących do Emitenta. Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności EBI wynikających z umowy pożyczki zawartej przez EBI ze spółką zależną od Emitenta tj. Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Wartość wierzytelności EBI zabezpieczonej Zastawem wynosi równowartość kwoty 50 000 000 EUR. Przedmiotem Umowy Zastawu jest ustanowienie na rzecz EBI Zastawu na następujących obligacjach skarbowych zdeponowanych na rachunku Emitenta prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”): 277,500 sztuk obligacji skarbowych z terminem zapadalności w styczniu 2026 r., o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN posiadające oznaczenie ISIN PL0000108817 („Obligacje ”), Umowa Zastawu przewiduje, że Obligacje będą podlegały blokadzie na rachunku Emitenta prowadzonym przez KDPW, na podstawie instrukcji złożonej przez Emitenta w KDPW. Zastaw wygaśnie z upływem okresu zabezpieczenia, lecz nie później niż w dniu 1 grudnia 2025 r. Pozostałe warunki Umowy Zastawu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Umowa Zastawu nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również zastrzeżonych warunków oraz terminów rozwiązujących i zawieszających. Pomiędzy Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a EBI jako zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania. Umowa Zastawu uznana została za znaczącą umowę ze względu na fakt, że zarówno wartość nominalna, jak i ewidencyjna jej przedmiotu przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Obligacje stanowią aktywa o znacznej wartości w związku z tym, że ich wartość nominalna, jak również ich wartość ewidencyjna przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Łączna nominalna wartość Obligacji wynosi 277 500 000 PLN. Na dzień 27 grudnia 2016 r. wartość ewidencyjna Obligacji wynosi 261 860 100 PLN. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-27 Marcin Syciński Członek Zarządu

2016-12-27 Piotr Lewczuk Prokurent