| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-10-27 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 051 | 241 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 737 | 398 | ||
| Przychody z lokat netto | -686 | -157 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 11 573 | 2 649 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -809 | -185 | ||
| Wynik z operacji | 10 078 | 2 307 | ||
| Zobowiązania | 2 208 | 512 | ||
| Aktywa | 56 935 | 13 204 | ||
| Aktywa netto | 54 727 | 12 692 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 502 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 633,56 | 378,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 300,81 | 68,85 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 56 935 | 68 356 | 47 185 | 50 619 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 787 | 11 415 | 6 079 | 9 071 | ||||||
| Należności | 3 517 | 4 365 | 1 | 1 813 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 46 488 | 52 546 | 41 036 | 39 735 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 37 768 | 43 481 | 41 036 | 39 735 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 143 | 30 | 69 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 208 | 11 729 | 852 | 1 057 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 54 727 | 56 627 | 46 333 | 49 562 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 242 | 19 014 | 19 926 | 20 427 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -407 408 | -406 636 | -405 724 | -405 223 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 37 138 | 38 196 | 26 251 | 29 474 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 871 | -31 387 | -31 185 | -31 116 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 69 009 | 69 583 | 57 436 | 60 590 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -653 | -583 | 156 | -339 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 54 727 | 56 627 | 46 333 | 49 562 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 502 | 33 965 | 34 561 | 34 927 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 633,56 | 1 667,21 | 1 340,62 | 1 419,02 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 502 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 633,56 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 633,560 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 310 | 1 051 | 299 | 1 303 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 310 | 1 051 | 299 | 943 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 794 | 1 737 | 458 | 1 411 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 425 | 1 197 | 385 | 1 208 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 68 | 22 | 63 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 8 | 2 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 112 | 34 | 112 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 304 | 335 | 10 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 16 | 5 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 794 | 1 737 | 458 | 1 411 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -484 | -686 | -159 | -108 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -644 | 10 764 | -2 783 | -3 760 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -574 | 11 573 | -2 630 | -3 880 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 29 | 7 | 0 | 217 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -70 | -809 | -153 | 120 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -284 | -307 | 0 | -95 | ||
| Wynik z operacji | -1 128 | 10 078 | -2 942 | -3 868 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -33,66 | 300,81 | -84,24 | -110,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -33,66 | 300,81 | -84,24 | -110,74 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 56 627 | 46 333 | 55 126 | 55 126 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 128 | 10 078 | -6 596 | -6 596 | ||
| przychody z lokat netto | -484 | -686 | -177 | -177 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -574 | 11 573 | -7 034 | -7 034 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -70 | -809 | 615 | 615 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 128 | 10 078 | -6 596 | -6 596 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -772 | -1 684 | -2 197 | -2 197 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -772 | -1 684 | -2 197 | -2 197 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 900 | 8 394 | -8 793 | -8 793 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 54 727 | 54 727 | 46 333 | 46 333 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 394 | 53 336 | 52 564 | 52 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 463 | 1 059 | 1 478 | 1 478 | ||
| saldo zmian | -463 | -1 059 | -1 478 | -1 478 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 169 319 | 169 319 | 168 260 | 168 260 | ||
| saldo zmian | 33 502 | 33 502 | 34 561 | 34 561 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 502 | 33 502 | 34 561 | 34 561 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 667,21 | 1 340,62 | 1 529,61 | 1 529,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 633,56 | 1 633,56 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,03 | 29,19 | -12,36 | -12,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 633,56 | 1 417,80 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 704,11 | 1 704,11 | 1 654,44 | 1 654,44 | ||
| data wyceny | 2016-07-31 | 2016-07-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 633,56 | 1 633,56 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 633,56 | 1 633,56 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,60 | 4,35 | 3,51 | 3,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 945 | 2 506 | -17 656 | -21 657 | ||
| Wpływy | 51 727 | 180 668 | 23 403 | 99 973 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 141 | 983 | 105 | 1 210 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 51 586 | 179 685 | 23 298 | 98 763 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 55 672 | 178 162 | 41 059 | 121 630 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 276 | 372 | 46 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 54 915 | 176 407 | 40 566 | 120 202 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 418 | 1 181 | 393 | 1 225 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 68 | 22 | 63 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 7 | 2 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 36 | 108 | 28 | 111 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 19 | 2 | 21 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -683 | -1 798 | -533 | -2 015 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 683 | 1 798 | 533 | 2 015 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 683 | 1 798 | 533 | 2 015 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -276 | -372 | -46 | 347 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 628 | 708 | -18 189 | -23 672 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 415 | 6 079 | 27 260 | 32 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 787 | 6 787 | 9 071 | 9 071 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 38 252 | 37 670 | 66,16 | 43 954 | 43 481 | 63,61 | 40 802 | 41 036 | 86,97 | 39 678 | 39 735 | 78,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 143 | 0,25 | 0 | -179 | -0,26 | 0 | 69 | 0,15 | 0 | -50 | -0,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 9 086 | 8 720 | 15,32 | 9 086 | 9 065 | 13,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 37 000 | 38 252 | 37 768 | 66,34 | |||||||||
| Obligacje | 37 000 | 38 252 | 37 768 | 66,34 | |||||||||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2016-10-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 147 | 4 187 | 7,35 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 15 000 | 15 039 | 15 061 | 26,45 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-04-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 14 500 | 15 627 | 15 061 | 26,45 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 500 | 3 439 | 3 459 | 6,08 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 109 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ6 2016.12.28 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 87 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ7 2017.08.29 (Długa) | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary PA PAZ6 2016.12.28 (Długa) | Inny aktywny rynek | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Stany Zjednoczone | Instrument: PALLAD | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 000 000 | 0 | 143 | 0,25 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-10-06 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 500 000 | 0 | 89 | 0,16 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-10-06 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 500 000 | 0 | 54 | 0,10 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) | Inny aktywny rynek | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 18 000 | 9 086 | 8 720 | 15,32 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 37 000 | 38 252 | 37 768 | 66,34 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS1016 (PL0000106795) | 4 187 | 7,35 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | 15 061 | 26,45 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | 15 061 | 26,45 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | 3 459 | 6,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-10-06 | 89 | 0,16 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-10-06 | 54 | 0,10 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 834 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 679 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 873 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 160 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 172 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-27 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO.pdf
GLD-PRAFU-Nota1.pdf
