TERMO-REX S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2016

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

data przekazania: 2016-08-22

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 396 9 015 2 373 2 181

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 -103 14 -25

Zysk (strata) brutto -41 0 -9 0

Zysk (strata) netto -136 -96 -31 -23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -89 154 -20 37

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -229 -268 -53 -65

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -190 390 -43 94

Przepływy pieniężne netto, razem -508 276 -116 67

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 127 19 612 4 548 4 602

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 558 3 907 1 030 917

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 259 6 61

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 310 3 491 974 819

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 569 15 705 3 518 3 685

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 350 11 350 2 565 2 663

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,14 0,03 0,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia fprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie BR.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-22 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności spółki.pdf Sprawozdanie z działalności spółki za I półrocze 2016 roku

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 042 14 178 14 338

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 19 2 8

wartość firmy 0 0 8

Rzeczowe aktywa trwałe 2 11 884 12 060 12 206

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 060 2 060 2 060

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 2 060 2 060 2 060

w jednostkach powiązanych, w tym: 4 2 060 2 060 2 060

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79 56 64

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 79 56 64

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 6 085 5 434 5 550

Zapasy 6 1 919 1 471 1 998

Należności krótkoterminowe 7,8,10 2 857 2 766 1 919

Od jednostek powiązanych 156 102 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 701 2 664 1 919

Inwestycje krótkoterminowe 633 1 150 1 444

Krótkoterminowe aktywa finansowe 633 1 150 1 444

w jednostkach powiązanych 33 0 0

w pozostałych jednostkach 435 477 900

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 165 673 544

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 676 47 189

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 20 127 19 612 19 888

PASYWA

Kapitał własny 15 569 15 705 15 677

Kapitał zakładowy 11 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy 12 4 355 4 423 4 423

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto -136 -68 -96

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 558 3 907 4 211

Rezerwy na zobowiązania 223 158 156

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 186 68 103

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15,16 37 78 53

długoterminowa 14 14 22

krótkoterminowa 23 64 31

Pozostałe rezerwy 17 0 12 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 12 0

Zobowiązania długoterminowe 18,19 25 259 492

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 25 259 492

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 20,21 4 310 3 490 3 563

Wobec jednostek powiązanych 52 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 189 3 476 3 478

Fundusze specjalne 69 14 85

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

P a s y w a r a z e m 20 127 19 612 19 888

Wartość księgowa 15 569 15 705 15 677

Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,14 0,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2016 półrocze / 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 396 9 015

od jednostek powiązanych 264 28

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 3 145 2 607

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 7 251 6 408

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 392 7 197

jednostkom powiązanym 158 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 028 1 615

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 364 5 582

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 004 1 818

Koszty sprzedaży 775 679

Koszty ogólnego zarządu 1 208 1 235

Zysk (strata) ze sprzedaży 21 -96

Pozostałe przychody operacyjne 46 2

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 46 2

Pozostałe koszty operacyjne 4 9

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 4 9

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 -103

Przychody finansowe 3 186

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 3 44

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 141

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 1

Inne 0 0

Koszty finansowe 107 83

Odsetki w tym: 37 38

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 42 0

Inne 28 45

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto -41 0

Podatek dochodowy 24,25 95 96

część bieżąca 0 0

część odroczona 95 96

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -136 -96

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -108 -68

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 705 15 773 15 773

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 705 15 773 15 773

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 350 11 300 11 300

Zmiany kapitału zakładowego 0 50 50

zwiększenia (z tytułu) 0 50 50

emisji akcji (wydania udziałów) 0 50 50

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 423 145 145

Zmiany kapitału zapasowego 68 4 278 4 278

zwiększenia (z tytułu) 0 4 278 4 278

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 3 949 3 949

z podziału zysku (ustawowo) 0 329 329

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 68 0 0

pokrycia straty 68 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 355 4 423 4 423

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 3 999 3 999

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -3 999 -3 999

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 999 3 999

przeniesienie na kapitał zapasowy 0 3 999 3 999

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -68 329 329

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 329 329

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 329 329

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 329 329

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 68 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 68 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 68 0 0

pokrycie straty z kapitału zapasowego 68 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto -136 -68 -96

zysk netto 0 0 0

strata netto 136 68 96

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 569 15 705 15 677

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 569 15 705 15 677

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2016 półrocze / 2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -136 -96

Korekty razem 47 250

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 395 391

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28 25

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 42 -142

Zmiana stanu rezerw 66 -7

Zmiana stanu zapasów -501 -96

Zmiana stanu należności -91 140

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 760 27

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -652 -88

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -89 154

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 788

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 5

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 783

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 1 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 783

zbycie aktywów finansowych 0 783

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 230 1 056

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 197 220

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 836

w jednostkach powiązanych 0 49

nabycie aktywów finansowych 0 49

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 787

nabycie aktywów finansowych 0 787

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 33 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -229 -268

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 70 654

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 70 654

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 260 264

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 167 167

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 64 62

Odsetki 29 35

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -190 390

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -508 276

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -508 276

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 673 268

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 165 544

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Dodatkowe Informacje i objaśnienia.pdf Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok