FASING - Umowa faktorinu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa faktorinu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym tj. 27 października 2016 roku z Deutsche Bankiem Polska S.A. Centrum Doradztwa Dla Firm Katowice 3 w Katowicach umowy Factoringu przedmiotem, której jest uregulowanie zasad świadczenia przez Bank na rzecz Faktoranta usług faktoringu. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów tj. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG Sp. z o.o.) oraz dokonuje Finansowania Wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w Dokumentacji Faktoringowej. Indywidualne warunki faktoringu: Ostatni dzień wykorzystania: 26.10.2017r. Data zwrotu: 09.10.2018r. Limit faktoringu: kwota 3.800.000,00 zł Wysokość zaliczki faktoringowej 80% Rodzaj limitu faktoringu: odnawialny Prowizje i opłaty: - Prowizja za rozpatrzenie wniosku 22,8 tys. zł. - Prowizja operacyjna Aktywna 0,75% do 135 dni. - Prowizja operacyjna Aktywna 0,90% do 165 dni. - Prowizja za Zaangażowanie 0,50%. - Wysokość odsetek: Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Factoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,00 p.p. - Okres regresu 30 dni, po tym okresie odsetki umowne Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Factoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,50 p.p. W związku z zawarciem Umowy Factoringu (zabezpieczenia): - Faktorant udziela Bankowi pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego oraz pozostałych rachunków bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Faktoranta, Umowy Faktoringu; - W zakresie, w jakim Wierzytelności Faktoringowe przelane na Bank zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Faktoringowej nie są przedmiotem Finansowania Faktoringowego, wierzytelności takie pozostają objęte przelewem i stanowią zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Faktoranta, jakie mogą powstać w związku z niniejszą Umową Faktoringu. Bank ma prawo do dochodzenia części lub całości takiej Wierzytelności Faktoringowej od Kontrahenta, w celu zaspokojenia swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Faktoringu. Wszelkie kwoty z tytułu takiej Wierzytelności Faktoringowej niepodlegającej Finansowaniu Faktoringowemu, które zostaną wpłacone przez Kontrahenta na rachunek Banku zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzytelności Banku należnej od Faktoranta z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu, a w przypadku braku takich wierzytelności, przekazane na Rachunek Bieżący, w trybie określonym w Dokumentacji Faktoringowej. - Weksel własny in blanco z wystawienia Faktoranta wraz z deklaracją wekslową, W okresie ostatnich 12 miesięcy FASING S.A. zawarła z z Deutsche Bankiem Polska S.A. umowy (włączając powyższą umowę) na ogólną wartość 7.800,0 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[email protected] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-28 Grażyna Dudek Prokurent

2016-10-28 Stanisław Śwituła Prokurent