OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 7 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-07-11

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ OPEN FINANCE TFI

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 288-89-00 (22) 276-25-89 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.open-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2016-05-27

2016-06-03

2016-06-08

2 500 000

100 000

100 000

100,00

PLN

1

1

10 000 000,00

80 750,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 80 750,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów)

koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa zostały poniesione przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności.

Plik Opis

2016-07-11 MAGDALENA MATCZUK DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ I ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRODUKTÓW