REGNON S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-18

Skrócona nazwa emitenta

REGNON S.A. w restrukturyzacji

Temat

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Regnon S.A. w restrukturyzacji (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. została zawarta umowa restrukturyzacyjna, której Stronami są Zarządca masy sanacyjnej Regnon S.A. w restrukturyzacji działający zgodnie z art. 53 ustęp 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w imieniu własnym na rachunek Spółki, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) oraz Martex Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (Martex Logistics). Przedmiotem umowy restrukturyzacyjnej jest ustalenie warunków uczestnictwa Banku w restrukturyzacji zobowiązań Spółki w zakresie podziału środków ze sprzedaży nieruchomości Emitenta położonej w Dąbrowie Górniczej (zgodnie z raportem bieżącym informującym o przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości nr 5/2018 z 11 maja 2018 r.) oraz określenie uczestnictwa Martex Logistics w tym procesie jako przyszłego nabywcy Nieruchomości. Umowa restrukturyzacyjna oraz wcześniejsza przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, zostały zawarte zgodnie z Planem Restrukturyzacyjnym sporządzonym przez Zarządcę i stanowią warunek niezbędny do zawarcia oraz wykonania układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Umowa restrukturyzacyjna ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dalszych oświadczeń w przypadku zaistnienia co najmniej jednego ze zdarzeń: postępowanie restrukturyzacyjne zostanie prawomocnie umorzone; nie zostanie zawarty układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym; w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Nieruchomość nie zostanie sprzedana na rzecz Martex Logistics; Martex Logistics nie dokona zapłaty ceny nabycia Nieruchomości w terminie i na warunkach, które zostaną określone w przyrzeczonej umowie sprzedaży Nieruchomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-203 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Roździeńskiego 188C

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.regnon.com

(e-mail) (www)

9542180954 273696613

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-18 Mirosław Mozdżeń Zarządca