SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 936 222

Koszty funduszu netto 180 43

Przychody z lokat netto 756 179

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -224 -53

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -100 -24

Wynik z operacji 432 102

Zobowiązania 739 173

Aktywa 22 780 5 345

Aktywa netto 22 041 5 171

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 541 22 541

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,82 229,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 19,17 4,55

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2160 zł.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 22 780 23 880 29 956 29 956

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 693 23 232 29 069 29 069

Należności 1 0 14 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 988 568 604 604

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 80 269 269

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 739 469 77 77

Aktywa netto (I-II) 22 041 23 411 29 879 29 879

Kapitał funduszu 23 438 25 240 28 158 28 158

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 547 -5 745 -2 827 -2 827

Dochody zatrzymane -870 -1 402 1 383 1 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 270 -486 -1 138 -1 138

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 140 -916 2 521 2 521

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -527 -427 338 338

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 041 23 411 29 879 29 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 541 24 397 27 144 27 144

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,82 959,59 1 100,76 1 100,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 22 541

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 2013-10-01

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 936 2 202 53 505

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 5 59 52 493

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 931 2 143 0 0

Pozostałe 0 0 1 12

Koszty funduszu 197 913 816 1 680

Wynagrodzenie dla towarzystwa 178 790 221 875

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 30 5 50

Opłaty dla depozytariusza 1 5 2 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 47 12 65

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 23

Usługi w zakresie rachunkowości 0 21 0 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 3 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 575 611

Pozostałe 0 17 1 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 17 119 20 194

Koszty funduszu netto (II-III) 180 794 796 1 486

Przychody z lokat netto (I-IV) 756 1 408 -743 -981

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -324 -4 526 3 392 3 163

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -224 -3 661 3 154 2 866

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -100 -865 238 297

z tytułu różnic kursowych -196 -787 54 276

Wynik z operacji 432 -3 118 2 649 2 182

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,17 -138,33 97,59 80,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,17 -138,33 97,59 80,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 2013-10-01

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 411 29 879 28 324 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 432 -3 118 2 649 2 182

przychody z lokat netto 756 1 408 -743 -981

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -224 -3 661 3 154 2 866

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -100 -865 238 297

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 432 -3 118 2 649 2 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 802 -4 720 -1 094 -2 827

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 802 -4 720 -1 094 -2 827

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 370 -7 838 1 555 -645

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 041 22 041 29 879 29 879

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 519 26 307 29 261 29 164

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 856 4 603 1 022 2 808

saldo zmian -1 856 -4 603 -1 022 -2 808

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 411 7 411 2 808 2 808

saldo zmian 22 541 22 541 27 144 27 144

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 22 541 22 541 27 144 27 144

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 959,59 1 100,76 1 005,61 1 019,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 977,82 977,82 1 100,76 1 100,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,90 -11,17 9,46 8,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 963,09 959,60 1 038,74 948,95

data wyceny 2014-10-31 2014-09-30 2013-10-31 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 987,29 1 125,29 1 104,99 1 104,99

data wyceny 2014-12-30 2014-02-28 2013-12-30 2013-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 987,29 987,29 1 104,99 1 104,99

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,29 987,29 1 104,99 1 104,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,04 3,02 10,79 5,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 2013-10-01

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 673 -5 756 2 537 1 497

Wpływy 11 290 66 478 26 214 57 537

Z tytułu posiadanych lokat 6 514 55 921 19 032 50 040

Z tytułu zbycia składników lokat 4 776 10 557 7 179 7 464

Pozostałe 0 0 3 33

Wydatki 12 963 72 234 23 677 56 040

Z tytułu posiadanych lokat 4 549 50 692 15 834 46 476

Z tytułu nabycia składników lokat 8 234 20 728 7 629 8 653

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 179 806 212 878

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 3 1 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 799 -4 654 -1 057 -2 349

Wpływy 4 75 37 478

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 4 59 37 478

Pozostałe 0 14 0 0

Wydatki 1 803 4 729 1 094 2 827

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 802 4 720 1 094 2 827

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 2 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 933 2 034 -572 -604

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 539 -8 376 908 -1 456

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 232 29 069 28 161 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 693 20 693 29 069 29 069

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_4_Q_2014.rtf Informacja Dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 2 093 2 086 9,14 670 649 2,77 535 873 2,93 535 873 2,93

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX INDEX 10 90 103 0,45

Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX INDEX 7 81 91 0,40

Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options -16 -1 0,00

Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options -6 0 0,00

Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options -13 -15 -0,06

Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options -6 -16 -0,07

Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 1 36 40 0,17

Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 6 211 232 1,02

Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 2 71 67 0,29

Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 2 68 63 0,27

Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 1 36 33 0,15

Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 8 280 278 1,22

Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 2 72 76 0,33

Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index for options 2 72 76 0,33

Opcja call S H5C 1140 Comdty Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade - Stany Zjednocz. Soybean Futures 55 115 45 0,20

Opcja call S H5C 1180 Comdty Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade - Stany Zjednocz. Soybean Futures -96 -20 -0,09

Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 36 42 0,18

Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 50 45 0,20

Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 3 137 123 0,54

Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 2 95 104 0,45

Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 3 149 166 0,73

Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -8 -7 -0,03

Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -9 -8 -0,04

Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 14 10 10 0,04

Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 20 19 0,09

Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 28 30 32 0,14

Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 16 21 22 0,10

Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 7 11 12 0,05

Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 31 29 0,13

Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 26 31 30 0,13

Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 30 30 0,13

Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 47 33 14 0,06

Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 36 33 18 0,08

Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 29 34 21 0,09

Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 23 15 0,07

Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 39 35 25 0,11

Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 31 35 27 0,12

Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 11 9 0,04

Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 42 35 29 0,13

Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 35 30 0,13

Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 27 35 32 0,14

Futures FVSF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 15 0 0 0,00

Futures GXH5 20/03/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy DAX INDEX FUTURE 1 0 0 0,00

Futures JVIF5 13/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 50 0 0 0,00

Futures OVWF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 5 0 0 0,00

Futures RXSF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures UXF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 10 0 0 0,00

Futures VNAF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 0 0 0,00

Futures VXEF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 10 0 0 0,00

Futures VXWF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA EUR 1 0 -78 -0,34

Forward EUR PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA EUR 1 0 21 0,09

Forward USD PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA USD 1 0 78 0,34

Forward USD PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA USD 1 0 -531 -2,33

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf Polityka Rachunkowości UniSystem 1

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 676

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 2

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 61

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 60

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2015-02-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu