BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 134 32

Koszty funduszu netto 101 24

Przychody z lokat netto 33 8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 234 56

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -288 -68

Wynik z operacji -20 -5

Zobowiązania 36 9

Aktywa 12 545 2 943

Aktywa netto 12 509 2 935

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 109 779 109 779

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,95 26,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,19 -0,04

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 pa¼dziernika 2014 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 12 545 12 962 13 700 13 700

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 702 719 693 693

Należności 122 533 121 121

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 960 11 421 12 288 12 288

dłużne papiery wartościowe 8 389 8 669 9 646 9 646

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 762 280 598 598

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 9 0 0

Zobowiązania 36 32 36 36

Aktywa netto (I-II) 12 509 12 930 13 664 13 664

Kapitał funduszu 4 624 5 024 5 804 5 804

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -113 937 -113 537 -112 757 -112 757

Dochody zatrzymane 8 143 7 876 7 826 7 826

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 199 5 166 4 948 4 948

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 944 2 710 2 877 2 877

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -258 30 34 34

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 509 12 930 13 664 13 664

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 109 779 113 285 120 150 120 150

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,95 114,13 113,72 113,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 195

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108 195,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 134 667 168 838

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 109 17 143

Przychody odsetkowe 134 558 152 695

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 22 8 24

Odsetki od papierów wartościowych 128 536 144 671

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 108 429 114 492

Wynagrodzenie dla towarzystwa 93 380 101 441

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 5 9 2 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 26 7 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 14 4 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 13 7 12

Koszty funduszu netto (II-III) 101 417 106 480

Przychody z lokat netto (I-IV) 33 250 62 358

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -54 -225 -25 -797

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 234 67 -37 -437

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -288 -292 12 -360

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -20 25 38 -438

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,19 0,23 0,31 -3,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,19 0,23 0,31 -3,65

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -421 -1 155 -4 181 -4 181

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 12 930 13 664 17 845 17 845

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -20 25 -438 -438

przychody z lokat netto 33 250 358 358

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 234 67 -437 -437

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -288 -292 -360 -360

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -20 25 -438 -438

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -400 -1 180 -3 743 -3 743

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -400 -1 180 -3 743 -3 743

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -421 -1 155 -4 181 -4 181

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 509 12 509 13 664 13 664

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 661 13 096 15 212 15 212

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 506 10 371 32 698 32 698

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 506 10 371 32 698 32 698

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 506 10 371 32 698 32 698

saldo zmian -3 506 -10 371 -32 698 -32 698

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 109 779 109 779 120 150 120 150

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 075 830 1 075 830 1 065 459 1 065 459

saldo zmian 109 779 109 779 120 150 120 150

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 195 108 195 119 226 119 226

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,18 0,23 -3,03 -3,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,13 113,72 116,75 116,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,95 113,95 113,72 113,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,16 0,20 -2,59 -2,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,93 113,48 113,22 113,22

data wyceny 2014-12-30 2014-01-31 2013-08-30 2013-08-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,27 114,27 115,05 115,05

data wyceny 2014-10-31 2014-10-31 2013-01-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,93 113,93 113,71 113,71

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,95 113,95 113,72 113,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,80 3,18 3,16 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,07 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 383 1 189 381 3 640

Wpływy 35 786 102 899 27 494 53 075

Z tytułu posiadanych lokat 535 602 621 712

Dywidendy 29 95 53 143

Odsetki od obligacji 506 506 569 569

Z tytułu zbycia składników lokat 35 246 102 262 26 867 52 331

Akcje i prawa z nimi związane 0 160 51 310

Obligacje 221 1 089 661 5 354

Prawa pochodne 565 2 126 433 1 712

Depozty 34 460 98 887 25 722 44 955

Pozostałe 5 36 6 32

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 23 6 22

Wydatki 35 403 101 710 27 113 49 436

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 309 101 281 27 010 48 933

Akcje i prawa z nimi związane 7 176 45 2 045

Obligacje 0 0 213 213

Prawa pochodne 360 2 054 466 2 115

Depozyty 34 942 99 051 26 286 44 560

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 92 383 101 451

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 1 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 26 0 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -400 -1 180 -412 -3 743

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 400 1 180 412 3 743

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 400 1 180 412 3 743

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -17 9 -31 -103

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 719 693 724 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 702 702 693 693

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_IV_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 603 2 561 20,42 2 603 2 752 21,23 2 613 2 642 19,29 2 613 2 642 19,29

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 7 10 0,08 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 590 8 389 66,87 8 802 8 669 66,88 9 651 9 646 70,41 9 651 9 646 70,41

Instrumenty pochodne 0 -19 -0,15 0 14 0,11 0 9 0,06 0 9 0,06

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 762 762 6,07 280 280 2,16 598 598 4,37 598 598 4,37

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 19 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 14 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 594 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 46 0,37

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 078 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 55 0,44

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 881 RZECZPOSPOLITA POLSKA 307 336 2,68

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 407 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 153 1,22

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 111 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 42 0,34

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 869 RZECZPOSPOLITA POLSKA 34 22 0,18

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 759 RZECZPOSPOLITA POLSKA 68 13 0,10

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 704 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 46 20 0,16

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 958 RZECZPOSPOLITA POLSKA 270 213 1,70

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 RZECZPOSPOLITA POLSKA 117 94 0,75

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 484 RZECZPOSPOLITA POLSKA 62 47 0,37

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 187 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 93 0,74

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 273 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 77 0,61

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 208 RZECZPOSPOLITA POLSKA 189 193 1,54

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 444 RZECZPOSPOLITA POLSKA 215 217 1,73

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 23 331 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 104 0,83

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 548 RZECZPOSPOLITA POLSKA 337 341 2,72

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 803 RZECZPOSPOLITA POLSKA 313 390 3,11

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 018 RZECZPOSPOLITA POLSKA 45 29 0,23

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 949 RZECZPOSPOLITA POLSKA 77 75 0,60

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00074) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 368 RZECZPOSPOLITA POLSKA 7 10 0,08

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 8 100 8 590 8 389 66,87

Obligacje 8 100 8 590 8 389 66,87

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 8 100 8 590 8 389 66,87

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 50 0 -19 -0,15

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1520, 2015-03-20 (PL0GF0006684) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG 20 50 0 -19 -0,15

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

FUTURES - pozycja krótka

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 762 762 6,07

O/N, 2D, 2015-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,50 762 000,00 762 762 000,00 762 6,07

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 14

Z tytułu odsetek 95

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 13

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .