| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-01 | do | 2014-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-02-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 123 | 29 | ||
| Przychody z lokat netto | -122 | -29 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 86 | 20 | ||
| Wynik z operacji | -36 | -9 | ||
| Zobowiązania | 40 | 9 | ||
| Aktywa | 16 801 | 3 942 | ||
| Aktywa netto | 16 761 | 3 932 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 143 333 | 143 333 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,93 | 27,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,25 | -0,06 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 pa¼dziernika 2014 r. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 16 801 | 17 600 | 20 527 | 20 527 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 529 | 16 405 | 20 077 | 20 077 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 16 529 | 16 405 | 20 077 | 20 077 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 271 | 1 184 | 449 | 449 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 40 | 38 | 45 | 45 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 16 761 | 17 562 | 20 481 | 20 481 | ||||||
| Kapitał funduszu | -30 906 | -30 141 | -27 732 | -27 732 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 577 583 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -608 488 | -607 723 | -605 315 | -605 315 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 47 806 | 47 928 | 48 252 | 48 252 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 320 | 35 442 | 35 567 | 35 567 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 486 | 12 486 | 12 685 | 12 685 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -140 | -226 | -38 | -38 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 761 | 17 562 | 20 481 | 20 481 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 143 333 | 149 861 | 169 954 | 169 954 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,93 | 117,19 | 120,51 | 120,51 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 130 472 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,93 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-10-01 | 4 | 2013-10-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 | 219 | 1 | 3 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 219 | 1 | 3 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 | 11 | 1 | 3 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 208 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 123 | 467 | 144 | 620 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 108 | 416 | 131 | 570 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 29 | 8 | 31 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 15 | 4 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 123 | 467 | 144 | 620 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -122 | -247 | -143 | -618 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 86 | -300 | -23 | 410 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -199 | -68 | -8 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 86 | -101 | 45 | 419 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -36 | -547 | -166 | -208 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,25 | -3,82 | -0,98 | -1,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,25 | -3,82 | -0,98 | -1,22 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-10-01 | 4 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -801 | -3 721 | -5 227 | -5 227 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 562 | 20 481 | 25 708 | 25 708 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -36 | -547 | -208 | -208 | ||
| przychody z lokat netto | -122 | -247 | -618 | -618 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -199 | -8 | -8 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 86 | -101 | 419 | 419 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -36 | -547 | -208 | -208 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -765 | -3 173 | -5 020 | -5 020 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -765 | -3 173 | -5 020 | -5 020 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -801 | -3 721 | -5 227 | -5 227 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 761 | 16 761 | 20 481 | 20 481 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 154 | 18 532 | 22 769 | 22 769 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 528 | 26 621 | 40 859 | 40 859 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 528 | 26 621 | 40 859 | 40 859 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 528 | 26 621 | 40 859 | 40 859 | ||
| saldo zmian | -6 528 | -26 621 | -40 859 | -40 859 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 143 333 | 143 333 | 169 954 | 169 954 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 542 333 | 5 542 333 | 5 515 712 | 5 515 712 | ||
| saldo zmian | 143 333 | 143 333 | 169 954 | 169 954 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 130 472 | 130 472 | 163 102 | 163 102 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,26 | -3,58 | -1,44 | -1,44 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,19 | 120,51 | 121,95 | 121,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116,93 | 116,93 | 120,51 | 120,51 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,22 | -2,97 | -1,18 | -1,18 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,93 | 116,93 | 120,50 | 120,50 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,48 | 121,16 | 124,88 | 124,88 | ||
| data wyceny | 2014-11-28 | 2014-01-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116,96 | 116,96 | 120,50 | 120,50 | ||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,93 | 116,93 | 120,51 | 120,51 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,72 | 2,52 | 2,73 | 2,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-10-01 | 4 | 2013-10-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 765 | 3 174 | 572 | 5 020 | ||
| Wpływy | 8 875 | 271 417 | 18 314 | 35 257 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 874 | 271 406 | 18 312 | 35 255 | ||
| Obligacje | 0 | 128 364 | 882 | 5 797 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 4 | 15 | 93 | ||
| Depozyty | 8 874 | 143 038 | 17 416 | 29 364 | ||
| Pozostałe | 1 | 11 | 1 | 3 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 | 11 | 1 | 3 | ||
| Wydatki | 8 110 | 268 243 | 17 742 | 30 237 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 999 | 267 772 | 17 608 | 29 606 | ||
| Obligacje | 0 | 124 232 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 756 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 7 999 | 142 784 | 17 608 | 29 606 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 109 | 424 | 132 | 580 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 29 | 0 | 31 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 1 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -765 | -3 173 | -571 | -5 020 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 765 | 3 173 | 571 | 5 020 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 765 | 3 173 | 571 | 5 020 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_IV_kwartal_2014_dodatkowa.rtf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 160 | 16 529 | 98,38 | 16 160 | 16 405 | 93,21 | 18 320 | 20 077 | 97,81 | 18 320 | 20 077 | 97,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 756 | 247 | 1,47 | 0 | 285 | 1,62 | 1 952 | 171 | 0,83 | 1 952 | 171 | 0,83 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 24 | 24 | 0,14 | 899 | 899 | 5,11 | 278 | 278 | 1,35 | 278 | 278 | 1,35 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 000 | 16 160 | 16 529 | 98,38 | |||||||||
| Obligacje | 17 000 | 16 160 | 16 529 | 98,38 | |||||||||
| OK0716 (PL0000107926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 17 000 | 16 160 | 16 529 | 98,38 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 38 000 000 | 756 | 247 | 1,47 | |||||||
| Opcja Societe Generale 2Y 2016-06-27 CALL | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale S.A. | REPUBLIKA FRANCUSKA | ECB Fixing (EUR TRY/EUR USD) | 38 000 000 | 756 | 247 | 1,47 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 24 | 24 | 0,14 | ||||||||
| O/N 2D 02-01-2015 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,5 | 24 000,00 | 24 | 24 000,00 | 24 | 0,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| NIE DOTYCZY | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| KK_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 40 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-02-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
