BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 1 0

Koszty funduszu netto 123 29

Przychody z lokat netto -122 -29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 86 20

Wynik z operacji -36 -9

Zobowiązania 40 9

Aktywa 16 801 3 942

Aktywa netto 16 761 3 932

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 143 333 143 333

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,93 27,43

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,25 -0,06

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 pa¼dziernika 2014 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 16 801 17 600 20 527 20 527

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 1 1

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 529 16 405 20 077 20 077

dłużne papiery wartościowe 16 529 16 405 20 077 20 077

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 271 1 184 449 449

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 40 38 45 45

Aktywa netto (I-II) 16 761 17 562 20 481 20 481

Kapitał funduszu -30 906 -30 141 -27 732 -27 732

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -608 488 -607 723 -605 315 -605 315

Dochody zatrzymane 47 806 47 928 48 252 48 252

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 35 320 35 442 35 567 35 567

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 486 12 486 12 685 12 685

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -140 -226 -38 -38

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 16 761 17 562 20 481 20 481

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 143 333 149 861 169 954 169 954

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,93 117,19 120,51 120,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 130 472

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,93

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 1 219 1 3

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 219 1 3

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 11 1 3

Odpis dyskonta 0 208 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 123 467 144 620

Wynagrodzenie dla towarzystwa 108 416 131 570

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 6 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 29 8 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 15 4 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 123 467 144 620

Przychody z lokat netto (I-IV) -122 -247 -143 -618

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 86 -300 -23 410

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -199 -68 -8

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 86 -101 45 419

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -36 -547 -166 -208

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,25 -3,82 -0,98 -1,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,25 -3,82 -0,98 -1,22

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -801 -3 721 -5 227 -5 227

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 562 20 481 25 708 25 708

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -36 -547 -208 -208

przychody z lokat netto -122 -247 -618 -618

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -199 -8 -8

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 86 -101 419 419

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -36 -547 -208 -208

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -765 -3 173 -5 020 -5 020

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -765 -3 173 -5 020 -5 020

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -801 -3 721 -5 227 -5 227

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 16 761 16 761 20 481 20 481

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 154 18 532 22 769 22 769

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 6 528 26 621 40 859 40 859

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 6 528 26 621 40 859 40 859

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 528 26 621 40 859 40 859

saldo zmian -6 528 -26 621 -40 859 -40 859

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 143 333 143 333 169 954 169 954

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 542 333 5 542 333 5 515 712 5 515 712

saldo zmian 143 333 143 333 169 954 169 954

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 130 472 130 472 163 102 163 102

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,26 -3,58 -1,44 -1,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,19 120,51 121,95 121,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,93 116,93 120,51 120,51

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,22 -2,97 -1,18 -1,18

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,93 116,93 120,50 120,50

data wyceny 2014-12-31 2014-12-31 2013-12-30 2013-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,48 121,16 124,88 124,88

data wyceny 2014-11-28 2014-01-31 2013-05-31 2013-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,96 116,96 120,50 120,50

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,93 116,93 120,51 120,51

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,72 2,52 2,73 2,73

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 2,25 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,16 0,14 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 765 3 174 572 5 020

Wpływy 8 875 271 417 18 314 35 257

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 8 874 271 406 18 312 35 255

Obligacje 0 128 364 882 5 797

Prawa pochodne 0 4 15 93

Depozyty 8 874 143 038 17 416 29 364

Pozostałe 1 11 1 3

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 11 1 3

Wydatki 8 110 268 243 17 742 30 237

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 999 267 772 17 608 29 606

Obligacje 0 124 232 0 0

Prawa pochodne 0 756 0 0

Depozyty 7 999 142 784 17 608 29 606

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 109 424 132 580

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 29 0 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -765 -3 173 -571 -5 020

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 765 3 173 571 5 020

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 765 3 173 571 5 020

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_IV_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 16 160 16 529 98,38 16 160 16 405 93,21 18 320 20 077 97,81 18 320 20 077 97,81

Instrumenty pochodne 756 247 1,47 0 285 1,62 1 952 171 0,83 1 952 171 0,83

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 24 24 0,14 899 899 5,11 278 278 1,35 278 278 1,35

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 17 000 16 160 16 529 98,38

Obligacje 17 000 16 160 16 529 98,38

OK0716 (PL0000107926) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 0,00 1 000,00 17 000 16 160 16 529 98,38

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 38 000 000 756 247 1,47

Opcja Societe Generale 2Y 2016-06-27 CALL Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale S.A. REPUBLIKA FRANCUSKA ECB Fixing (EUR TRY/EUR USD) 38 000 000 756 247 1,47

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 24 24 0,14

O/N 2D 02-01-2015 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,5 24 000,00 24 24 000,00 24 0,14

W walutach państw nienależących do OECD

NIE DOTYCZY

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

KK_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .