| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-12-01 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | ROCKBRIDGE TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2017-11-30 | 2017-10-31 | ||
| 11 291 246,48 | 11 290 281,94 | ||
| 131,18 | 131,16 |
| Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | ||||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu |
