QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 82 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-12-04

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2017-11-07

2017-11-29

2017-11-29

400 000

2 020

0

1 111,81

PLN

22

0

2 245 856,20

2 000,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 2 000,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów)

0,20

Wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Niniejszym na podstawie par. 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 016 QUERCUS Multistrategy FIZ nie doszła do skutku. Zgodnie z pkt 10.1.1. Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz z raportem bieżącym Emitenta nr 78/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., nie złożono zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, niezbędną do dojścia emisji do skutku, tj. 3 598 certyfikatów. Emisja odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów. W polu data przydziału certyfikatów inwestycyjnych wskazano datę zakończenia subskrypcji.

Plik Opis

2017-12-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2017-12-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu