| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2015-12-11 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres od | do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-30 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2016-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List FGD.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozd. Zarządu z działalności FGD.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 025 | |||
| Koszty funduszu netto | 896 | |||
| Przychody z lokat netto | 129 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 100 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 471 | |||
| Wynik z operacji | 1 700 | |||
| Zobowiązania | 900 | |||
| Aktywa | 60 763 | |||
| Aktywa netto | 59 863 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,92 | |||
| 1 półrocze | rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 60 763 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 782 | |||
| Należności | 71 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 095 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 810 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 5 | |||
| Zobowiązania | 900 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 59 863 | |||
| Kapitał funduszu | 58 163 | |||
| Kapitał wpłacony | 58 895 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -732 | |||
| Dochody zatrzymane | 1 229 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 129 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 100 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 471 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 59 863 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 553 804 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-12-11 | od | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do | do 2015-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 025 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 809 | ||||
| Przychody odsetkowe | 216 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 896 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 654 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 83 | ||||
| Pozostałe | 130 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 896 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 129 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 571 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 100 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 003 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 471 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -721 | ||||
| Wynik z operacji | 1 700 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,92 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,92 | ||||
| od 2015-12-11 | od | |||
| do 2016-06-30 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 59 863 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 700 | |||
| przychody z lokat netto | 129 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 100 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 471 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 700 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 58 163 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 58 895 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -732 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 59 863 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 59 863 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57 505 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 581 726 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 225 | |||
| saldo zmian | 581 726 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 581 726 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 225 | |||
| saldo zmian | 581 726 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 553 804 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,91 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,26 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,98 | |||
| data wyceny | 2015-12-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,91 | |||
| data wyceny | 2016-06-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,91 | |||
| data wyceny | 2016-06-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,82 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,06 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2015-12-11 | od | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do | do 2015-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -50 443 | ||||
| Wpływy | 204 312 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 000 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 202 312 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 254 755 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 990 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 253 077 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 557 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 107 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 58 324 | ||||
| Wpływy | 59 056 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 58 940 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 116 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 732 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 732 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -99 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 881 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 782 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID FGD.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Treść w załączniku | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie FGD.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
Treść w załączniku | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświad. FGD.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnego Dochodu - fiz.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | -469 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 41 748 | 42 500 | 69,94 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla instrumentów pochodnych | -0,77 | |||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 27 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar australijski | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JPY/USD CURR FUTURE 19/09/16 (JYU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | yen | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar nowozelandzki | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | S&P 500 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE 14/09/16 (WU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Wheat | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | -469 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (2 615 000,00) | 1 | 0 | -69 | |||
| FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | GBP (855 000,00) | 1 | 0 | 309 | 0,51 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (6 950 000,00) | 1 | 0 | -710 | |||
| FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (30 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Procentowy udział w aktywach dla pozycji: | |||||||||||
| II. -0,77 | |||||||||||
| II.1 -0,11 | |||||||||||
| II.3 -1,17 | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 136 435 | 5 026 | 5 223 | 8,59 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 131 578 | 5 142 | 5 085 | 8,37 | ||
| FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 124 018 | 5 181 | 5 433 | 8,94 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | WIELKA BRYTANIA | 730 868 | 4 968 | 4 612 | 7,59 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | LUKSEMBURG | 136 222 | 5 120 | 5 400 | 8,89 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | LUKSEMBURG | 9 607 | 5 209 | 5 185 | 8,53 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | WIELKA BRYTANIA | 100 662 | 5 120 | 5 364 | 8,83 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | LUKSEMBURG | 10 989 | 5 339 | 5 523 | 9,09 | ||
| THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | THEAM QUANT MULTI AS DIV-I | LUKSEMBURG | 1 158 | 643 | 675 | 1,11 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 136 435,671 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 131 578,950 | |||||||||
| FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 124 018,190 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 730 868,450 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 136 222,650 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 9 607,570 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 100 662,826 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 10 989,011 | |||||||||
| THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) | 1 158,347 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 | 309 | 0,51 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | ||||
| FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 | 1 | 0,00 | ||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | -710 | -1,17 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnego Dochodu FIZ | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 71 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 779 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 10 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 111 | ||
| wobec TFI z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 97 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 7 782 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 6 313 | 6 313 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 9 | 40 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 10 | 52 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 15 | 61 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 98 | 433 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 222 | 883 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 15 230 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnego Dochodu | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -710 | 6 950,00 | 2016-07-06 | 26 954,00 | 2016-07-06 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -69 | 2 615,00 | 2016-07-06 | 11 504,00 | 2016-07-06 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 309 | 855,00 | 2016-07-06 | 4 896,00 | 2016-07-06 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 1 | 30,00 | 2016-07-06 | 121,00 | 2016-07-06 | |||
| WHEAT FUTURE 14/09/16 | Pozycja długa | Kontrakt futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 266 | 2016-09-14 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/16 | Pozycja długa | Kontrakt futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 4 576 | 2016-09-16 | ||||||
| AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 | Pozycja długa | Kontrakt futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 182 | 2016-09-19 | ||||||
| New Zealand $ FUT 19/09/2016 | Pozycja krótka | Kontrakt futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 1 131 | 2016-09-19 | ||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 19/09/16 | Pozycja krótka | Kontrakt futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 2 415 | 2016-09-19 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 10 095 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 10 095 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w EUR | w tys. | zł | 11 631 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 4 921 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 26 258 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN | w tys. | zł | 6 313 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | zł | 473 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w GBP | w tys. | zł | 52 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | zł | 944 | |||
| Należności w GBP | w tys. | zł | 46 | |||
| Należności w USD | w tys. | zł | 25 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w PLN | w tys. | zł | 10 095 | |||
| Zobowiązania w PLN | w tys. | zł | 121 | |||
| Zobowiązania w EUR | w tys. | zł | 69 | |||
| Zobowiązania w USD | w tys. | zł | 710 | |||
| Razem | w tys. | |||||
Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1. | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 4 750 | 311 | -3 747 | -735 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 342 | 0 | -639 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 91 | 188 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 009 | 283 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych. | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 654 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-26 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf
List FGD.pdf
Sprawozd. Zarządu z działalności FGD.pdf
ID FGD.pdf
Oświadczenie FGD.pdf
FGD.pdf
Oświad. FGD.pdf
PKO Globalnego Dochodu - fiz.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf
Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf
