PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2015-12-11 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-30

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List FGD.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

Sprawozd. Zarządu z działalności FGD.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok

2016 roku

Przychody z lokat 1 025

Koszty funduszu netto 896

Przychody z lokat netto 129

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 100

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 471

Wynik z operacji 1 700

Zobowiązania 900

Aktywa 60 763

Aktywa netto 59 863

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 581 726

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,92

1 półrocze rok

2016 roku

Aktywa 60 763

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 782

Należności 71

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 10 095

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 42 810

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 5

Zobowiązania 900

Aktywa netto (I-II) 59 863

Kapitał funduszu 58 163

Kapitał wpłacony 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -732

Dochody zatrzymane 1 229

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 129

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 100

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 471

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 863

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 581 726

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 553 804

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2015-12-11 od od 2015-01-01

do 2016-06-30 do do 2015-06-30

Przychody z lokat 1 025

Dywidendy i inne udziały w zyskach 809

Przychody odsetkowe 216

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 0

Koszty funduszu 896

Wynagrodzenie dla towarzystwa 654

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 83

Pozostałe 130

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0

Koszty funduszu netto (II-III) 896

Przychody z lokat netto (I-IV) 129

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 571

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 100

z tytułu różnic kursowych 1 003

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 471

z tytułu różnic kursowych -721

Wynik z operacji 1 700

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,92

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,92

od 2015-12-11 od

do 2016-06-30 do

Zmiana wartości aktywów netto 59 863

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 700

przychody z lokat netto 129

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 100

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 471

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 700

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 58 163

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 58 895

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -732

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 863

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 863

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 57 505

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 581 726

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 581 726

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 225

saldo zmian 581 726

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 581 726

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 225

saldo zmian 581 726

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 553 804

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,98

data wyceny 2015-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,91

data wyceny 2016-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,91

data wyceny 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,82

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,06

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00

od 2015-12-11 od od 2015-01-01

do 2016-06-30 do do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -50 443

Wpływy 204 312

Z tytułu posiadanych lokat 2 000

Z tytułu zbycia składników lokat 202 312

Pozostałe 0

Wydatki 254 755

Z tytułu posiadanych lokat 990

Z tytułu nabycia składników lokat 253 077

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 557

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Z tytułu usług prawnych 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 107

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 58 324

Wpływy 59 056

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 58 940

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 116

Pozostałe 0

Wydatki 732

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 732

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -99

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 881

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 782

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ID FGD.pdf Informacja dodatkowa

Treść w załączniku

Plik Opis

Oświadczenie FGD.pdf Oświadczenie o poprawności

Treść w załączniku

Plik Opis

FGD.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświad. FGD.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

PKO Globalnego Dochodu - fiz.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -469

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 41 748 42 500 69,94

Wierzytelności 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem dla instrumentów pochodnych -0,77

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 27 0 0 0,00

AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE dolar australijski 4 0 0 0,00

JPY/USD CURR FUTURE 19/09/16 (JYU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE yen 5 0 0 0,00

NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE dolar nowozelandzki 4 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE S&P 500 11 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 14/09/16 (WU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Wheat 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 -469

FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (2 615 000,00) 1 0 -69

FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA GBP (855 000,00) 1 0 309 0,51

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (6 950 000,00) 1 0 -710

FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (30 000,00) 1 0 1 0,00

Procentowy udział w aktywach dla pozycji:

II. -0,77

II.1 -0,11

II.3 -1,17

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund LUKSEMBURG 136 435 5 026 5 223 8,59

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund LUKSEMBURG 131 578 5 142 5 085 8,37

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund LUKSEMBURG 124 018 5 181 5 433 8,94

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC WIELKA BRYTANIA 730 868 4 968 4 612 7,59

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund LUKSEMBURG 136 222 5 120 5 400 8,89

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund LUKSEMBURG 9 607 5 209 5 185 8,53

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund WIELKA BRYTANIA 100 662 5 120 5 364 8,83

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity LUKSEMBURG 10 989 5 339 5 523 9,09

THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I LUKSEMBURG 1 158 643 675 1,11

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 136 435,671

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 131 578,950

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 124 018,190

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 730 868,450

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 136 222,650

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 9 607,570

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 100 662,826

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 10 989,011

THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) 1 158,347

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 309 0,51

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016

FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 1 0,00

wartości dla:

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 -710 -1,17

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Globalnego Dochodu FIZ

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 71

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 779

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 10

Pozostałe zobowiązania 111

wobec TFI z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 97

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 7 782

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 6 313 6 313

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 9 40

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 10 52

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 15 61

Goldman Sachs International EUR 98 433

Goldman Sachs International USD 222 883

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 15 230

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Treść w załączniku.

Plik Opis

Sprawozdanie_FGD_FIZ 30.06.2016.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Globalnego Dochodu

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -710 6 950,00 2016-07-06 26 954,00 2016-07-06

EUR/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -69 2 615,00 2016-07-06 11 504,00 2016-07-06

GBP/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego 309 855,00 2016-07-06 4 896,00 2016-07-06

USD/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego 1 30,00 2016-07-06 121,00 2016-07-06

WHEAT FUTURE 14/09/16 Pozycja długa Kontrakt futures Sprawne zarządzanie portfelem 266 2016-09-14

S&P EMINI FUTURES 16/09/16 Pozycja długa Kontrakt futures Sprawne zarządzanie portfelem 4 576 2016-09-16

AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 Pozycja długa Kontrakt futures Sprawne zarządzanie portfelem 1 182 2016-09-19

New Zealand $ FUT 19/09/2016 Pozycja krótka Kontrakt futures Sprawne zarządzanie portfelem 1 131 2016-09-19

JPY/USD CURR FUTURE 19/09/16 Pozycja krótka Kontrakt futures Sprawne zarządzanie portfelem 2 415 2016-09-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 10 095

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 10 095

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w EUR w tys. zł 11 631

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 4 921

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 26 258

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN w tys. zł 6 313

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR w tys. zł 473

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w GBP w tys. zł 52

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD w tys. zł 944

Należności w GBP w tys. zł 46

Należności w USD w tys. zł 25

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w PLN w tys. zł 10 095

Zobowiązania w PLN w tys. zł 121

Zobowiązania w EUR w tys. zł 69

Zobowiązania w USD w tys. zł 710

Razem w tys.

Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 4 750 311 -3 747 -735

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 342 0 -639

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 91 188

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 009 283

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych.

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 654

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2016-08-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2016-08-26 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy