| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-30 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , 0000481039 | 2016-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Spr. z działalności FIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2015 rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 479 | 1 194 | ||
| Koszty funduszu netto | 680 | 1 437 | ||
| Przychody z lokat netto | -201 | -243 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -43 | -3 184 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 228 | 758 | ||
| Wynik z operacji | -16 | -2 669 | ||
| Zobowiązania | 2 031 | 1 675 | ||
| Aktywa | 49 324 | 51 900 | ||
| Aktywa netto | 47 293 | 50 225 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | 54 069 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | 928,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | -49,35 | ||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 49 324 | 51 900 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 738 | 12 755 | ||
| Należności | 10 | 1 122 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 569 | 37 902 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 27 978 | 25 900 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 | 121 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 031 | 1 675 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 47 293 | 50 225 | ||
| Kapitał funduszu | 169 638 | 172 554 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -623 369 | -620 453 | ||
| Dochody zatrzymane | -94 096 | -93 852 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 941 | -92 740 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 155 | -1 112 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 249 | -28 477 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 293 | 50 225 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | 54 069 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | 928,90 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 479 | 1 194 | 737 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 18 | 219 | 64 | ||
| Przychody odsetkowe | 294 | 620 | 334 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 167 | 355 | 339 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 680 | 1 437 | 767 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 482 | 1 120 | 584 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 84 | 118 | 61 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 43 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 2 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 81 | 131 | 84 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 2 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 21 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 680 | 1 437 | 767 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -201 | -243 | -30 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 185 | -2 426 | -1 490 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -43 | -3 184 | -1 084 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 179 | 491 | 256 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 228 | 758 | -406 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 40 | 755 | 545 | ||
| Wynik z operacji | -16 | -2 669 | -1 520 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | -49,35 | -26,21 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | -49,35 | -26,21 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 225 | 60 846 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -16 | -2 669 | ||
| przychody z lokat netto | -201 | -243 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -43 | -3 184 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 228 | 758 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -16 | -2 669 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 916 | -7 952 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 916 | -7 952 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 932 | -10 621 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 293 | 50 225 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 472 | 55 976 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 171 | 8 319 | ||
| saldo zmian | -3 171 | -8 319 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 293 012 | 289 841 | ||
| saldo zmian | 50 898 | 54 069 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | 54 069 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 928,90 | 975,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 929,18 | 928,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,06 | -4,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 902,84 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-01-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 954,36 | 982,84 | ||
| data wyceny | 2016-05-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 929,18 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | 928,90 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,82 | 2,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,35 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,34 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 301 | 2 253 | 726 | ||
| Wpływy | 145 522 | 104 450 | 64 392 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 377 | 1 236 | 600 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 145 137 | 103 200 | 46 521 | ||
| Pozostałe | 8 | 14 | 17 271 | ||
| Wydatki | 145 221 | 102 197 | 63 666 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 144 553 | 100 714 | 62 879 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 489 | 1 138 | 597 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 79 | 119 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 43 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 54 | 152 | 78 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 31 | 27 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 318 | -8 002 | -4 541 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 318 | 8 002 | 4 541 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 318 | 8 002 | 4 541 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 164 | 350 | 340 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 017 | -5 749 | -3 815 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 755 | 18 504 | 18 504 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 738 | 12 755 | 14 689 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.Dodatkowa FIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Ośw.Zarządu FIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.1H.OswDepozytariusz_ING - InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Osw.ZarząduWs.PodmiotuUpraw-Prawidlowosc_InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Investor FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| . | ||||||||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 34 628 | 6 152 | 12,47 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 811 | 27 978 | 56,72 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -42 | -0,08 | 0 | 115 | 0,22 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 302 | 5 439 | 11,03 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 3 973 | 8,06 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 1 400 | Holandia | 514 | 548 | 1,11 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 5 000 | Niemcy | 549 | 525 | 1,06 | ||
| PILAB S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 36 283 | Polska | 1 373 | 647 | 1,31 | ||
| TOMTOM NV (NL0000387058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 15 000 | Holandia | 501 | 459 | 0,93 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 3,09 | |||||||||
| Obligacje | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 3,09 | |||||||||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 6,4200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 3,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 22 541 | 26 311 | 26 455 | 53,63 | |||||||||
| Obligacje | 22 541 | 26 311 | 26 455 | 53,63 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 4,9900 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 190 | 8,49 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2019-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 6 500 | 6 503 | 6 549 | 13,28 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 6 000 | 5 975 | 6 027 | 12,22 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 431 | 2 472 | 5,01 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 500 | 7 214 | 7 217 | 14,63 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 30 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 2016.09.16 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 000 000 | 0 | -42 | -0,08 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 250 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 650 000 | 0 | 4 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000 | 0 | -48 | -0,10 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF ETF (US73935A1043) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 2 000 | 839 | 856 | 1,74 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 500 | 409 | 417 | 0,85 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 10 000 | 1 265 | 1 294 | 2,62 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 10 000 | 1 435 | 1 470 | 2,98 | ||
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF ETF (US9220428588) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | Stany Zjednoczone | 10 000 | 1 354 | 1 402 | 2,84 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 22 500,00 | 22 123 | 22 265 | 45,14 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | 6 549 | 13,28 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | 6 027 | 12,22 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 () | 1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-08 () | ||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 () | 3 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 () | 4 | 0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 FIZ.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 3 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 426 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 49 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 423 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 131 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9 738 | ||||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 328 | 1 452 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| MORGAN | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 3 | 16 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | -10 | -55 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 4 109 | 4 109 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 2 201 | 2 201 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | RUB | 2 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | TRY | 114 | 157 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 24 | 33 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 367 | 1 462 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 0 | 0 | ||
| MORGAN | USD | 100 | 399 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | -134 | -36 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 12 887 | ||||
| DKK | 0 | 0 | |||
| EUR | 370 | 1 619 | |||
| GBP | -2 | -13 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| zł | 9 344 | 9 344 | |||
| RUB | 2 | 0 | |||
| TRY | 135 | 181 | |||
| USD | 460 | 1 789 | |||
| ZAR | -131 | -33 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 FIZ.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 | Krótka | Forward | -1 | -250 000,00 | 2016-07-08 | -250 000,00 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 | Krótka | Forward | 3 | -100 000,00 | 2016-07-08 | -100 000,00 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 | Krótka | Forward | 4 | -650 000,00 | 2016-07-08 | -650 000,00 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-08 | Krótka | Forward | -48 | -1 000 000,00 | 2016-07-08 | -1 000 000,00 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 2016.09.16 | Długa | Futures | 0 | 30,00 | 30,00 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 738 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 10 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 39 569 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 27 978 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 031 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 6 310 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 7 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 32 598 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 27 978 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 554 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 452 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | -39 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 190 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 861 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -36 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 3 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 4 296 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 675 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 7 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 1 429 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 48 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 328 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | -7 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 2 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 138 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 467 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -134 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 1 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 971 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 672 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 2 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 322 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 12 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 738 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 10 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 39 569 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 27 978 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 031 | |||
| Razem | w tys. | zł | 47 293 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 179 | 0 | 0 | -131 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -112 | 385 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 69 | -157 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 482 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
Wprowadzenie FIZ.pdf
Pismo Prezesa FIZ.pdf
Spr. z działalności FIZ.pdf
Inf.Dodatkowa FIZ.pdf
Ośw.Zarządu FIZ.pdf
2016.1H.OswDepozytariusz_ING - InvFIZ.pdf
Osw.ZarząduWs.PodmiotuUpraw-Prawidlowosc_InvFIZ.pdf
Investor FIZ.pdf
.
Nota 1 FIZ.pdf
Nota 5 FIZ.pdf
