INVESTOR FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-04-11

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , 0000481039 2018-04-11

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

Plik Opis

Plik Opis

InvFIZ_pismo prezesa.pdf

Plik Opis

InvFIZ_sprawozdanie z dział.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 398 766

Koszty funduszu netto 1 401 1 285

Przychody z lokat netto -1 003 -519

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 738 -21 855

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 404 22 486

Wynik z operacji 331 112

Zobowiązania 755 7 654

Aktywa 36 599 52 202

Aktywa netto 35 844 44 548

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 102 47 825

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73 931,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,68 2,34

2017 rok 2016 rok

Aktywa 36 599 52 202

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 615 6 358

Należności 64 12 222

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 561 33 003

dłużne papiery wartościowe 11 962 12 302

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 359 619

dłużne papiery wartościowe 0 504

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 755 7 654

Aktywa netto (I-II) 35 844 44 548

Kapitał funduszu 157 730 166 765

Kapitał wpłacony 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -635 277 -626 242

Dochody zatrzymane -114 491 -116 226

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -94 262 -93 259

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -20 229 -22 967

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -7 395 -5 991

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 35 844 44 548

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 102 47 825

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73 931,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 102

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 398 766

Dywidendy i inne udziały w zyskach 157 86

Przychody odsetkowe 241 580

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 100

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 401 1 285

Wynagrodzenie dla towarzystwa 798 954

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 111 139

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 39 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 2

Usługi w zakresie rachunkowości 128 128

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 298 0

Pozostałe 23 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 401 1 285

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 003 -519

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 334 631

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 738 -21 855

z tytułu różnic kursowych -609 551

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 404 22 486

z tytułu różnic kursowych -4 423 1 160

Wynik z operacji 331 112

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,68 2,34

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,68 2,34

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 44 548 50 225

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 331 112

przychody z lokat netto -1 003 -519

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 738 -21 855

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 404 22 486

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 331 112

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 035 -5 789

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 035 -5 789

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 704 -5 677

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 35 844 44 548

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 39 853 47 691

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 723,00 6 244,00

saldo zmian -9 723,00 -6 244,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910,00 343 910,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 305 808,00 296 085,00

saldo zmian 38 102,00 47 825,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 102,00 47 825,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 931,47 928,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 940,73 931,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,99 0,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 922,53 902,84

data wyceny 2017-06-30 2016-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 941,32 966,15

data wyceny 2017-11-30 2016-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 940,73 931,47

data wyceny 2017-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73 931,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,52 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,28 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,27

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 317 -445

Wpływy 77 729 278 088

Z tytułu posiadanych lokat 359 635

Z tytułu zbycia składników lokat 77 370 277 438

Pozostałe 0 15

Wydatki 70 412 278 533

Z tytułu posiadanych lokat 330 0

Z tytułu nabycia składników lokat 66 973 277 220

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 812 965

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 111 140

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 39 36

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 118 127

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 2 000 0

Pozostałe 29 45

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 060 -5 952

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 9 060 5 952

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 060 5 952

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -330 139

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 743 -6 397

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 358 12 755

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 615 6 358

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InvFIZ_informacja dodatkowa.pdf

Plik Opis

InvFIZ_oświadczenie zarządu.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza Investor FIZ.pdf

Plik Opis

InvFIZ_oświadczenie zarządu.pdf

Plik Opis

Plik Opis

InvFIZ_Sprawozdanie z badania.pdf

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 366 3 995 10,91 6 639 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 90 90 0,25 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 11 736 11 962 32,68 12 796 12 806 24,53

Instrumenty pochodne 0 359 0,98 0 115 0,22

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 17 050 15 514 42,39 20 138 20 701 39,66

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000 Polska 289 354 0,97

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 000 Polska 181 224 0,61

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 96 97 0,26

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000 Polska 105 138 0,37

GENERAL ELECTRIC COMPANY (US3696041033) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 5 700 Stany Zjednoczone 364 346 0,95

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 29 28 0,08

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Polska 72 75 0,20

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 15 14 0,04

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 31 27 0,07

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 29 24 0,07

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 46 51 0,14

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 20 17 0,05

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 204 190 0,52

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 250 Polska 118 141 0,38

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 100 Polska 183 204 0,56

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 500 Polska 144 152 0,42

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 236 Polska 258 276 0,75

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 156 164 0,45

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 175 Stany Zjednoczone 108 118 0,32

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 106 122 0,33

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 100 Stany Zjednoczone 62 61 0,17

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 700 Niemcy 119 129 0,35

UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG (DE0005286108) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 15 000 Niemcy 74 118 0,32

ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 105 109 0,30

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 100 Stany Zjednoczone 33 36 0,10

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 100 118 0,32

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Luksemburg 146 135 0,37

DENTSPLY SIRONA INC. (US24906P1093) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 300 Stany Zjednoczone 534 527 1,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 150 Chiny 90 90 0,25

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 6 000 5 917 6 007 16,41

Obligacje 6 000 5 917 6 007 16,41

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 550 2 546 6,95

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 500 3 367 3 461 9,46

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 920 5 819 5 955 16,27

Obligacje 3 920 5 819 5 955 16,27

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 471 4,02

KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2019-10-18 4,2300 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 508 1,39

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 2027-07-29 3,6100 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 035 2,83

ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2020-08-11 3,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 010 2,76

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3600 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 020 2,78

BANK PEKAO S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT BANK PEKAO S.A. Polska 2027-10-29 3,3300 (ZMIENNY) 1 000,00 900 900 911 2,49

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 10 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCG8 2018.02.26 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH8 2018.03.16 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USH8 2018.03.20 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE Stany Zjednoczone Instrument: U.S. TREASURY BOND 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy RUSSELL 2000 INDEX RTAH8 2018.03.16 (Długa) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ICE FUTURES U.S. ICE FUTURES US INDICES Stany Zjednoczone Instrument: RUSSELL 2000 INDEX 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 660 985 0 359 0,98

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 395 000 0 13 0,04

Kontrakt CFD akcje LPP S.A. LPP S.A. CFD 2020.09.18 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: LPP S.A. 20 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: BANK ZACHODNI WBK S.A. 565 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MBANK S.A. 400 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 215 000 0 341 0,93

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 50 000 0 5 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND Stany Zjednoczone 1 000 96 97 0,26

ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND Stany Zjednoczone 300 159 159 0,43

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR S&P 500 TRUST ETF Stany Zjednoczone 4 250 3 956 3 948 10,79

ISHARES DAX ETF (DE0005933931) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES DAX Niemcy 800 367 374 1,02

ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX 50 Niemcy 2 000 303 292 0,80

LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF CAC 40 Francja 1 500 326 326 0,89

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 13 000 4 472 3 795 10,37

ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US4642875565) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 1 040 387 387 1,06

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 8 118 3 564 3 115 8,51

ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MDAX UCITS ETF Niemcy 200 183 189 0,52

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone 8 900 3 237 2 832 7,74

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 7 500 7 336 7 478 20,43

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0718 (PL0000107595) 2 546 6,95

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 341 0,93

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-05 13 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 5 0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

InvFIZ_Nota.1.pdf

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 44

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 20

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 24

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 637

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 91

Pozostałe zobowiązania 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 4 615

ING BANK N.V. LONDON BRANCH DKK 0 0

ING BANK N.V. LONDON BRANCH EUR 9 38

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 10 42

UBS LIMITED EUR 0 0

MORGAN EUR 103 429

ING BANK ŚLĄSKI S.A. GBP 0 0

ING BANK N.V. LONDON BRANCH GBP -10 -49

ING BANK ŚLĄSKI S.A. JPY 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 3 416 3 416

ING BANK N.V. LONDON BRANCH zł 111 111

ING BANK N.V. LONDON BRANCH RUB 3 0

ING BANK N.V. LONDON BRANCH TRY 169 156

ING BANK ŚLĄSKI S.A. TRY 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 7 24

DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. USD 20 69

ING BANK N.V. LONDON BRANCH USD 0 0

MORGAN USD 121 421

UBS LIMITED USD 0 0

ING BANK N.V. LONDON BRANCH ZAR -149 -42

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 8 441

EUR 127 542

GBP -4 -19

JPY 0 0

zł 6 399 6 399

RUB 2 0

TRY 176 183

USD 347 1 352

ZAR -57 -15

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

InvFIZ_Nota.5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-05 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 13 -395 000,00 2018-01-05 -395 000,00 2018-01-05 2018-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 341 -4 215 000,00 2018-01-05 -4 215 000,00 2018-01-05 2018-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 5 -50 000,00 2018-01-05 -50 000,00 2018-01-05 2018-01-05

Kontrakt Futures towary GC GCG8 2018.02.26 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 0,00 2018-02-26 2018-02-26

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH8 2018.03.16 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USH8 2018.03.20 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 0,00 2018-03-20 2018-03-20

Kontrakt Futures indeks gieldowy RUSSELL 2000 INDEX RTAH8 2018.03.16 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

Kontrakt CFD akcje LPP S.A. LPP S.A. CFD 2020.09.18 Krótka CFD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 0,00 0,00

Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD 2100.12.31 Krótka CFD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 0,00 0,00

Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 Krótka CFD Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 4 615

2) Należności w tys. zł 64

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 31 561

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 11 962

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 359

II. Zobowiązania w tys. zł 755

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 527

2) Należności w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 14 391

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 11 962

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 728

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 509

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP -49

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. JPY 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. RUB 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 156

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 514

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. ZAR -42

2) Należności w tys. RUB 0

2) Należności w tys. TRY 2

2) Należności w tys. USD 62

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 428

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 15 742

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 13

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HKD 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 346

II. Zobowiązania w tys. EUR 3

II. Zobowiązania w tys. USD 24

II. Zobowiązania w tys. ZAR 0

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 122

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP -10

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. JPY 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. RUB 3

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 169

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 148

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. ZAR -149

2) Należności w tys. RUB 0

2) Należności w tys. TRY 2

2) Należności w tys. USD 18

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 342

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 4 521

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 3

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HKD 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 99

II. Zobowiązania w tys. EUR 1

II. Zobowiązania w tys. USD 7

II. Zobowiązania w tys. ZAR 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 4 615

2) Należności w tys. zł 64

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 31 561

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 11 962

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 359

II. Zobowiązania w tys. zł 755

Razem w tys. zł 35 844

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 -26 -1 806

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 -3 -4

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 -580 -2 613

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -379 -1 647

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 3 117 243

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 798

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-11 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2018-04-11 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2018-04-11 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-11 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.