BVT S.A. - Wycena części posiadanych pakietów wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-26

Skrócona nazwa emitenta

BVT S.A.

Temat

Wycena części posiadanych pakietów wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał sporządzoną przez HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie wycenę części pakietów wierzytelności posiadanych przez Spółkę. Wycena została sporządzona na potrzeby planowanej emisji obligacji. Wycenie podlegał pakiet wierzytelności składający się z 22 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej równej 76 029 581,55 zł, w tym: - zestaw wierzytelności o wartości nominalnej 52 611 731,58 zł zawierający należności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pociągu bez uzasadnionej przyczyny, - zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 3 503 449,20 zł zawierający zobowiązanie pasażerów korzystających z przewozu tramwajem lub autobusem bez ważnego biletu, - zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 1 511 673,65 zł zawierający należności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pociąg bez uzasadnionej przyczyny, - zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 3 499 073,80 zł zawierający zobowiązanie pasażerów korzystających z przewozu tramwajem lub autobusem bez ważnego biletu, - zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 14 903 653,32 zł, zawierający należności wynikające z niezapłaconych przez klientów biznesowych faktur za usługi i sprzęt oraz należności wynikające z not odsetkowych oraz obciążeniowych. Zgodnie z przedstawioną wyceną, wartość wskazanych powyżej pakietów wierzytelności ustalona została na podstawie wyceny dokonanej metodą dochodową wartości bieżącej na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z następującymi założeniami: - wartość pakietów wierzytelności na podstawie przepływów netto z uwzględnieniem kosztów windykacji oszacowana została na kwotę 10 395 222,40 zł, - wartość pakietów wierzytelności na podstawie przepływów brutto bez kosztów windykacji oszacowana została na kwotę 15 936 291,10 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BVT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BVT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-100 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wałowa 2/2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9930653149 243210870

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-26 Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Katarzyna Szuba