| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-06-11 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-31 | ||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.tfipzu.com.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2016-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WSTĘP_20160630_PZU_FIZAKORD.pdf | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||
| ZATWIERDZENIE_AKORD_20160630.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list do sprawozdan_20160630_ FIZAKORD.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2015 rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 630 | 1 039 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 227 | 2 015 | ||
| Przychody z lokat netto | -597 | -976 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 683 | 2 250 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 147 | 126 | ||
| Wynik z operacji | 5 233 | 1 400 | ||
| Zobowiązania | 22 025 | 29 660 | ||
| Aktywa | 98 803 | 121 048 | ||
| Aktywa netto | 76 778 | 91 388 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | 901 584 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | 101,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,37 | 1,55 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE ( w tys. EUR) | ||||
| Przychody z lokat | 372,00 | 246,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 508,00 | 476,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -136,00 | -231,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 841,00 | 532,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 490,00 | 30,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 195,00 | 331,00 | ||
| Zobowiązania | 4 977,00 | 6 960,00 | ||
| Aktywa | 22 326,00 | 28 405,00 | ||
| Aktywa netto | 17 349,00 | 21 445,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 710 096,00 | 901 584,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 24,43 | 23,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,68 | 0,37 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2016 w odniesieniu do I pólrocza 2016 oraz z dnia 31.12.2015 w odniesieniu do 2015 r. | 4,43 | 4,26 | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR dla danych z I półrocza 2016 przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.01.2016, 29.02.2016, 31.03.2016, 29.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016. Natomiast dla danych z 2015 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30.06.2015, 31.07.2015, 31.08.2015, 30.09.2015, 30.10.2015, 30.11.2015 i 31.12.2015 | 4,38 | 4,22 |
| 1 półrocze | 2015 rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 98 803 | 121 048 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 424 | 23 712 | ||
| Należności | 20 138 | 26 867 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 785 | 47 882 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 55 765 | 47 105 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 450 | 22 587 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | ||
| Zobowiązania | 22 025 | 29 660 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 76 778 | 91 388 | ||
| Kapitał funduszu | 70 145 | 89 988 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 297 | 90 297 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 152 | -309 | ||
| Dochody zatrzymane | 4 360 | 1 274 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 573 | -976 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 933 | 2 250 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 273 | 126 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 76 778 | 91 388 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | 901 584 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | 101,36 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 643 361 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-06-11 | od | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 1 630 | 1 039 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 442 | 1 039 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 188 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 227 | 2 015 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 105 | 1 240 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 33 | 31 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 | 12 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 1 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 30 | 10 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 627 | |||
| Pozostałe | 49 | 94 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 227 | 2 015 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -597 | -976 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 830 | 2 376 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 683 | 2 250 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 1 060 | 927 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 147 | 126 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 435 | 623 | |||
| Wynik z operacji | 5 233 | 1 400 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,37 | 1,55 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,37 | 1,55 | |||
| od 2016-01-01 | od 2015-06-11 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91 388 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 233 | 1 400 | ||
| przychody z lokat netto | -597 | -976 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 683 | 2 250 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 147 | 126 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 233 | 1 400 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 843 | 89 988 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 90 297 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 843 | -309 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 610 | 91 388 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 76 778 | 91 388 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 160 | 74 426 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 904 687 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 191 488 | 3 103 | ||
| saldo zmian | -191 488 | 901 584 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687 | 904 687 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 591 | 3 103 | ||
| saldo zmian | 710 096 | 901 584 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | 791 721 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,36 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,12 | 101,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,41 | 2,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,64 | 98,72 | ||
| data wyceny | 2016-01-29 | 2015-09-03 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,12 | 101,36 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2015-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,12 | 101,22 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | 101,22 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-06-11 | od | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 966 | -67 236 | |||
| Wpływy | 2 125 594 | 7 639 517 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 012 | 42 070 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 117 582 | 7 597 447 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 2 124 628 | 7 706 753 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 154 | 2 259 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 117 298 | 7 702 479 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 099 | 1 029 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 899 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32 | 22 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 42 | 65 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 466 | 90 952 | |||
| Wpływy | 6 383 | 91 270 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 91 196 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 6 380 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 3 | 74 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 19 849 | 318 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 843 | 309 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 6 | 9 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 212 | -4 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -12 288 | 23 712 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 712 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 424 | 23 712 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA PZU FIZAKORD_20160630.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_rzetelność_sprawozdań_AKORD.pdf | OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| Plik | Opis | |||||||
| OSWIADCZENIE_DB_AKORD_20160630.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_wybór_rewidenta_AKORD.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Akord.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 747 | 777 | 0,64 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 51 453 | 55 765 | 56,44 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 313 | 1 274 | 1,29 | 0 | 2 462 | 2,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 10 000 | 10 196 | 10,32 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 1 000 000 | 3 741 | 4 146 | 4,20 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe / 6,875% | 1 000,00 | 500 | 1 896 | 2 147 | 2,17 | ||
| ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe / 7,5% | 1 000,00 | 1 500 | 5 816 | 6 566 | 6,65 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4,25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 999 | 2,02 | ||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Dusseldorf Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5,875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 234 | 2,26 | ||
| BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Bułgaria | 2028-03-21 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 500 | 2 103 | 2 268 | 2,30 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 374 | 4 744 | 4,80 | ||
| REPHUN 6 01/11/19 / XS0625388136 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Węgry | 2019-01-11 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 1 000 | 4 799 | 5 149 | 5,21 | ||
| INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-06-14 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 289 | 4 492 | 4,55 | ||
| POLAND 3 1/4 04/06/26 / US731011AU68 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Milan Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2026-04-06 | Stałe / 3,25% | 1 000,00 | 1 000 | 3 721 | 4 092 | 4,14 | ||
| POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Milan Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2036-01-18 | Stałe / 2,375% | 1 000,00 | 500 | 2 175 | 2 315 | 2,34 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 363 | 6 977 | 7,06 | ||
| ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2035-10-29 | Stałe / 3,875% | 1 000,00 | 500 | 2 222 | 2 389 | 2,42 | ||
| SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Słowacja | 2027-01-21 | Stałe / 1,375% | 1,00 | 500 000 | 2 333 | 2 402 | 2,43 | ||
| SRILAN 6 1/8 06/03/25 / USY8137FAC24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-06-03 | Stałe / 6,125% | 1 000,00 | 500 | 1 866 | 1 879 | 1,90 | ||
| SRILAN 6.85 11/03/25 / USY8137FAE89 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-11-03 | Stałe / 6,85% | 1 000,00 | 500 | 1 941 | 1 966 | 1,99 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| DAX 08/19/16 C10800 INDEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Indeks DAX | 61 | 102 | 20 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1542 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1564 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 179 | 0,18 | ||
| IRS1502 / 21-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 238 | 0,24 | ||
| IRS1510 / 21-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 233 | 0,24 | ||
| IRS1508 / 18-03-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1516 / 18-03-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 575 | 0,58 | ||
| FXO27 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | Para walut USD/JPY | 1 | 211 | 0 | 0,00 | ||
| SW13061 / 05-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBank S.A. | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW13073 / 05-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW13229 / 07-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBank S.A. | Polska | Waluta CHF | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW13243 / 05-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 22 | 0,02 | ||
| SW13261 / 04-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 7 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| L050816 / 05-08-2016 | MBank S.A. | Polska | PLN | 2,2% | 10 000,00 | 10 000 | 10 196,00 | 10 196 | 10,32 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | OBLIGACJE | 1 500 | 5 896 | 6 407 | 6,49 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | OBLIGACJE | 501 000 | 7 132 | 7 551 | 7,64 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 983 | 13,14 | ||
| Instrumenty pochodne | 29 | 0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_1_AKORD_20160630.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 20 135 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 12 984 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 394 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 6 380 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 27 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 240 | ||
| Wynagrodzenie stałe dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami | 187 | ||
| Wynagrodzenie zmienne dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami | 51 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 302 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 1 273 | 1 273 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | CZK | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | TRY | 21 | 29 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 11 053 | 11 053 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 10 122 | ||||
| Rachunek zabezpieczający zł | 73 | ||||
| Rachunek zabezpieczający EUR | 4 239 | ||||
| Rachunek zabezpieczający USD | 5 810 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_5_ FIZAKORD_20160630.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA_6_ FIZAKORD_20160630.pdf | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FXO27 | Długa | Opcja Call na parę walut USD/JPY | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | |||||
| DAX 08/19/16 C10800 INDEX | Długa | Opcja Call na Indeks DAX | Sprawne zarządzanie portfelem | 20 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | |||||
| IRS1542 / 02-01-2018 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -256 | 40 904,00 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
| IRS1564 / 02-01-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 179 | 41 295,00 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | ||||
| IRS1502 / 21-03-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 238 | 91 000,00 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | ||||
| IRS1510 / 21-03-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 233 | 91 000,00 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | ||||
| IRS1508 / 18-03-2026 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -486 | 25 400,00 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | ||||
| IRS1516 / 18-03-2026 | Krótka | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | -481 | 25 400,00 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | ||||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Długa | Kontrakt terminowy na stopę procentową | Sprawne zarządzanie portfelem | 575 | 76 000,00 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | ||||
| SW13061 / 05-07-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty USD | Zabezpieczenie pozycji | -702 | -7 046,00 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | ||||
| SW13073 / 05-07-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Zabezpieczenie pozycji | -428 | -6 865,00 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | ||||
| SW13229 / 07-07-2016 | Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty CHF | Sprawne zarządzanie portfelem | -11 | 2 000,00 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | ||||
| SW13243 / 05-07-2016 | Krótka | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Zabezpieczenie pozycji | 22 | -1 442,00 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | ||||
| SW13261 / 04-07-2016 | Długa | Kontrakt terminowy na kurs waluty EUR | Sprawne zarządzanie portfelem | 7 | 1 620,00 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | ||||
| Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalnety PLN | w tys. | zł | 1 346 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 12 990 | |||
| Składniki lokat PLN | w tys. | zł | 10 196 | |||
| Pozostałe aktywa PLN | w tys. | zł | 6 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 11 716 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK | w tys. | zł | 0 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | zł | 4 239 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY | w tys. | zł | 29 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | zł | 5 810 | |||
| Należnosći w EUR | w tys. | zł | 7 148 | |||
| Składniki lokat w AUD | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat w BRL | w tys. | zł | 179 | |||
| Składniki lokat w CZK | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat w EUR | w tys. | zł | 30 785 | |||
| Składniki lokat w ILS | w tys. | zł | 575 | |||
| Składniki lokat w MXN | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat w USD | w tys. | zł | 25 029 | |||
| Składniki lokat w ZAR | w tys. | zł | 471 | |||
| Zobowiązania w BRL | w tys. | zł | 256 | |||
| Zobowiązania w CHF | w tys. | zł | 11 | |||
| Zobowiązania w CZK | w tys. | zł | 0 | |||
| Zobowiązania w EUR | w tys. | zł | 6 818 | |||
| Zobowiązania w TRY | w tys. | zł | 1 555 | |||
| Zobowiązania w USD | w tys. | zł | 702 | |||
| Zobowiązania w ZAR | w tys. | zł | 967 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK | w tys. | CZK | 0 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | EUR | 958 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY | w tys. | TRY | 21 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | USD | 1 460 | |||
| Należnosći w EUR | w tys. | EUR | 1 615 | |||
| Składniki lokat w AUD | w tys. | AUD | 0 | |||
| Składniki lokat w BRL | w tys. | 146 | ||||
| Składniki lokat w CZK | w tys. | CZK | 0 | |||
| Składniki lokat w EUR | w tys. | EUR | 6 956 | |||
| Składniki lokat w ILS | w tys. | 556 | ||||
| Składniki lokat w MXN | w tys. | 0 | ||||
| Składniki lokat w USD | w tys. | USD | 6 288 | |||
| Składniki lokat w ZAR | w tys. | 1 746 | ||||
| Zobowiązania w BRL | w tys. | 209 | ||||
| Zobowiązania w CHF | w tys. | CHF | 3 | |||
| Zobowiązania w CZK | w tys. | CZK | 0 | |||
| Zobowiązania w EUR | w tys. | EUR | 1 541 | |||
| Zobowiązania w TRY | w tys. | TRY | 1 128 | |||
| Zobowiązania w USD | w tys. | USD | 176 | |||
| Zobowiązania w ZAR | w tys. | 3 584 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 78 | 0 | 0 | -31 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 18 | 1 709 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 499 | 32 | 0 | -1 230 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 465 | 0 | 0 | -45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| dolar amerykański | 3,98 | USD | ||||
| dolar australijski | 2,96 | AUD | ||||
| euro | 4,43 | EUR | ||||
| frank szwajcarski | 4,08 | CHF | ||||
| korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| lira turecka | 0,38 | TRY | ||||
| nowy izraelski szekel | 1,03 | |||||
| peso meksykańskie | 0,22 | |||||
| rand (Republika Południowej Afryki) | 0,27 | |||||
| real (Brazylia) | 1,23 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 871 | 3 328 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 516 | 3 440 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 812 | -1 181 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 227 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 878 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-30 | TOMASZ KULIK | WICEPREZES ZARZĄDU p.o. PREZESA ZARZĄDU | |||
| 2016-08-30 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-08-30 | PIOTR BIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-30 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIEGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
WSTĘP_20160630_PZU_FIZAKORD.pdf
ZATWIERDZENIE_AKORD_20160630.pdf
list do sprawozdan_20160630_ FIZAKORD.pdf
Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf
INFORMACJA DODATKOWA PZU FIZAKORD_20160630.pdf
Oświadczenie_rzetelność_sprawozdań_AKORD.pdf
OSWIADCZENIE_DB_AKORD_20160630.pdf
Oświadczenie_wybór_rewidenta_AKORD.pdf
Akord.pdf
NOTA_1_AKORD_20160630.pdf
NOTA_5_ FIZAKORD_20160630.pdf
NOTA_6_ FIZAKORD_20160630.pdf
