MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2015-11-16 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-31

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2016 08 26 Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu TFI

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności funduszu MP.pdf Sprawozdanie z działalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok

2016 roku

Przychody z lokat 152 0

Koszty funduszu netto 1 150 0

Przychody z lokat netto -998 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 252 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 492 0

Wynik z operacji -254 0

Zobowiązania 888 0

Aktywa 26 872 0

Aktywa netto 25 984 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 960 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,97 0,00

1 półrocze rok

2016 roku

Aktywa 26 872 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 074 0

Należności 22 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 774 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 888 0

Aktywa netto (I-II) 25 984 0

Kapitał funduszu 26 238 0

Kapitał wpłacony 28 668 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 430 0

Dochody zatrzymane -746 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -998 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 252 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 492 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 984 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 960 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 960

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 001: 244 332 Seria 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 99,19

od 2015-11-16 od od

do 2016-06-30 do do

Przychody z lokat 152 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 50 0 0

Przychody odsetkowe 102 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 153 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 650 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 36 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 45 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 369 0 0

Pozostałe 42 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 150 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -998 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 744 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 252 0 0

z tytułu różnic kursowych -105 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 492 0 0

z tytułu różnic kursowych 705 0 0

Wynik z operacji -254 0 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,97 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,97 0,00 0,00

od 2015-11-16 od

do 2016-06-30 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -254 0

przychody z lokat netto -998 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 252 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 492 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -254 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 26 238 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 28 668 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 430 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 984 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 984 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 280 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 711 0

saldo zmian 261 960 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 711 0

saldo zmian 261 960 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 960 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,19 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,31 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,38 0,00

data wyceny 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,02 0,00

data wyceny 2015-11-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,19 0,00

data wyceny 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,82 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,84 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,27 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2015-11-16 od od

do 2016-06-30 do do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -22 760 0 0

Wpływy 85 820 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 139 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 85 675 0 0

Pozostałe 6 0 0

Wydatki 108 580 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 369 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 107 542 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 564 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 32 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 55 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 26 834 0 0

Wpływy 28 667 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 667 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 833 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 833 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -369 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 074 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 074 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Inf.dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

2016 08 26 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf Oświadczenia Zarządu TFI

Plik Opis

2016 08 26 Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

2016 08 26 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O AUDYTORZE.pdf Oświadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

Plik Opis

16HY Trigon Medyczny Publiczny FIZ raport signed.pdf Raport audytora

Plik Opis

.

1 półrocze rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 451 16 498 61,40 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 75 69 0,26 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -162 -0,61 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 594 6 207 23,10 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 8 500 Stany Zjednoczone 1 721 1 949 7,25

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 000 Polska 994 771 2,87

BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 261 284 1,06

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 471 527 1,96

ILLUMINA INC. (US4523271090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 359 279 1,04

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 2 200 Dania 471 469 1,74

GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 000 Stany Zjednoczone 707 664 2,47

MEDIVATION INC. (US58501N1019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 4 500 Stany Zjednoczone 689 1 080 4,02

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 7 850 Stany Zjednoczone 1 689 1 934 7,20

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 2 300 Stany Zjednoczone 922 913 3,40

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 3 900 Stany Zjednoczone 1 095 1 231 4,58

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 114 0,43

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 900 Stany Zjednoczone 2 101 2 382 8,86

STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 370 1,38

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX NORDIC 24 009 Szwecja 789 770 2,86

GERON CORPORATION (US3741631036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 700 Stany Zjednoczone 271 221 0,82

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ CAPITAL MARKET 6 000 Stany Zjednoczone 651 348 1,30

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 200 Stany Zjednoczone 1 730 2 028 7,55

MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 23 660 Polska 142 164 0,61

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRASTER S.A. PDA SERIA H (PLBRSTR00030) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 75 69 0,26

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 359 000 0 -162 -0,61

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 294 000 0 2 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 3 991 000 0 -161 -0,60

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 74 000 0 -3 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 000 2 102 1 977 7,36

PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347R2141) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu EDGX EXCHANGE PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 716 2 124 1 964 7,31

PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF ETF (US74347B3006) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF Stany Zjednoczone 22 000 1 625 1 560 5,80

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 ETF (FR0010424143) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Francja 12 500 441 448 1,67

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B6231) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 000 302 258 0,96

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 13

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych 5

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 3

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 164

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 567

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 125

Pozostałe zobowiązania 32

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 4 074

ING BANK ŚLĄSKI S.A. DKK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 73 323

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 3 453 3 453

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 75 298

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 16 309

CHF CHF 6 24

DKK DKK 64 38

EUR EUR 43 186

GBP GBP 0 1

PLN zł 15 704 15 704

SEK SEK 134 63

USD USD 75 294

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-13 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 2 -294 000,00 2016-07-13 -294 000,00 2016-07-13 2016-07-13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-13 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -161 -3 991 000,00 2016-07-13 -3 991 000,00 2016-07-13 2016-07-13

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-13 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -3 -74 000,00 2016-07-13 -74 000,00 2016-07-13 2016-07-13

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 4 074

2) Należności w tys. zł 22

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 22 774

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2

II. Zobowiązania w tys. zł 888

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 453

2) Należności w tys. zł 9

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 288

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 722

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 323

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 298

2) Należności w tys. USD 13

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 469

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 932

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 770

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 19 315

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 2

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

II. Zobowiązania w tys. USD 164

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 73

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 75

2) Należności w tys. USD 3

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 788

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 211

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 1 639

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 4 850

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

II. Zobowiązania w tys. USD 41

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 4 074

2) Należności w tys. zł 22

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 22 774

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2

II. Zobowiązania w tys. zł 888

Razem w tys. zł 25 984

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 464 -64 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 241 -41 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,42 EUR

USD 3,98 USD

DKK 0,59 DKK

SEK 0,46 SEK

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 252 655

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -163

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 1

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 650

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2016-08-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Monika Czapska Główny Księgowy Funduszy i Portfeli VISTRA FUND SERVICES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. /-/ Monika Czapska