KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2014-10-28 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-31

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k 2016-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List_Zarzadu_do_uczestnikow.pdf List Zarządu do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 1 108 253

Koszty funduszu netto 1 347 307

Przychody z lokat netto - 239 -55

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat - 335 -76

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -20 -5

Wynik z operacji - 594 - 136

Zobowiązania 283 64

Aktywa 13 691 3 094

Aktywa netto 13 408 3 030

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 133 925 133 925

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100.12 22.62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -4.44 -1.01

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 13 691 18 203

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 029 1 081

Należności 15 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 034 16 716

dłużne papiery wartościowe 0 0

udziałowe papiery wartościowe 11 034 16 716

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 608 405

dłużne papiery wartościowe 0 0

tytuły uczestnictwa 0 0

depozyty 608 405

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 5 0

Zobowiązania 283 82

Aktywa netto (I-II) 13 408 18 121

Kapitał funduszu 13 031 17 150

Kapitał wpłacony 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 047 -7 928

Dochody zatrzymane - 239 335

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 160 -921

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 921 1 256

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 616 636

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 13 408 18 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 133 925 175 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100.12 103,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

od 2016-01-01 od 2014-10-28 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przychody z lokat 1 108 1 598 920

Dywidendy i inne udziały w zyskach 127 353 263

Przychody odsetkowe 1 49 46

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 980 1 196 611

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 347 2 519 1 549

Wynagrodzenie dla towarzystwa 254 924 579

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 37 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 5 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 22 22

Usługi w zakresie rachunkowości 42 102 59

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 999 1 346 820

Pozostałe 36 82 44

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 347 2 519 1 549

Przychody z lokat netto (I-IV) -239 -921 -629

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -355 1 892 2 257

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -335 1 256 827

z tytułu różnic kursowych 1 193 1 903 1 291

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -20 636 1 430

z tytułu różnic kursowych -105 1 534 1 525

Wynik z operacji -594 971 1 628

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,44 5,53 7,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

od 2016-01-01 od 2014-10-28

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -594 971

przychody z lokat netto -239 -921

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -335 1 256

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -20 636

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -594 971

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 119 17 150

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 25 078

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 119 -7 928

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 713 18 121

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 13 408 18 121

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 591 22 466

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 41 712 74 630

saldo zmian -41 712 175 637

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 116 342 74 630

saldo zmian 133 925 175 637

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,12 103,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,96 3,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94,92 98,04

data wyceny 2016-03-31 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,42 109,71

data wyceny 2016-05-31 2015-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,12 103,17

data wyceny 2016-06-30 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 9,23 11,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,74 4,11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,16

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,45

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2014-10-28 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 069 -16 383 -20 714

Wpływy 16 905 31 480 18 753

Z tytułu posiadanych lokat 114 456 346

Z tytułu zbycia składników lokat 16 771 31 024 18 407

Pozostałe 20 0 0

Wydatki 11 836 47 863 39 467

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 11 441 46 479 38 529

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 271 869 513

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 297 297

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 34 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 7 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 22 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 42 95 52

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 66 59 55

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 119 17 392 20 974

Wpływy 0 25 324 25 324

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 25 324 25 324

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 4 119 7 932 4 350

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 119 7 928 4 347

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 4 3

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 72 14

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 950 1 009 260

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 081 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 029 1 081 274

INFORMACJA DODATKOWA

W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 6 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. note zalaczono w formie pliku PDF. W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 9 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. noty zalaczono w formie pliku PDF.

Plik Opis

Nota_6.pdf Nota 6 instrumenty pochodne

Nota 9_KBC_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf Nota 9 Waluty i roznice kursowe

Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oswiadcznenie_o_poprawnosci_i_audytorze.pdf Oswiadczenie o poprawosci i audtorze

Plik Opis

Oswiadczenie_depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oswiadcznenie_o_poprawnosci_i_audytorze.pdf oswiadczenie o audytorze

Plik Opis

16 KY KBC Alokacji Sektorowych FIZ Raport skan.pdf Raport Audytora

Plik Opis

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 196 11 034 80.59 16 080 16 716 91,83

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0,00

Depozyty 608 608 4.44 405 405 2,22

Waluty 0 0 0.00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0,00

Inne 0 0 0.00 0 0 0,00

Razem 10 188 11 642 85.03 16 485 17 121 94,05

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Abbott Laboratories (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 400 Stany Zjednoczone Ameryki 562 532 3.89

ABBV US (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 500 Stany Zjednoczone Ameryki 754 862 6.30

Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 200 Republika Federalna Niemiec 600 521 3.81

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 752 5.49

Fresenius Medical Care (DE0005785802) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 350 Republika Federalna Niemiec 814 812 5.93

Kellogg Company (US4878361082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 725 796 5.82

Merck & Co (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 4 750 Stany Zjednoczone Ameryki 1 009 1 089 7.96

Nestlé S.A. (CH0038863350) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX Swiss Exchange 2 000 Konfederacja Szwajcarska 567 611 4.47

Pfizer Inc. (US7170811035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 400 Stany Zjednoczone Ameryki 686 757 5.53

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 207 Stany Zjednoczone Ameryki 795 1 029 7.51

Procter and Gamble Company (US7427181091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 797 826 6.03

Sanofi S.A. (FR0000120578) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 827 796 5.81

UnitedHealth Group (US91324P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 913 1 096 7.99

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 407 555 4.05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 608 608 4.44

Depozyt, 1 dni, 2016-07-01 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 607 718.36 608 607 718.36 608 4.44

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1.pdf Polityka rachunkowości

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 15

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 222

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 21

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 39

Pozostałe zobowiązania 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 029

mBank EUR 2 7

mBank CHF 3 13

mBank GBP 0 1

mBank USD 504 2 008

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 0

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota_5.pdf Nota Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -1 393 307

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -135 -222

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 1 193 -105

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 0

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2016-08-31 Paweł Niemiec Członek Zarządu

2016-08-31 Jarosław Antonik Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Wojciech Idzik Prezes Zarządu Net Fund Administration Sp. z o.o.

2016-08-31 Anna Kołacka Członek Zarządu Net Fund Administration Sp. z o.o.