TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-31

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330 11 11 (22) 330 11 37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2016 08 26 Pismo Prezesa.pdf Pismo Presesa Zarządu TFI

Plik Opis

2016 08 26 Sprawozdanie z działalności funduszu.pdf Sprawozdanie z działalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 1 216 2 232

Koszty funduszu netto 2 850 7 909

Przychody z lokat netto -1 634 -5 677

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 431 16 954

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 949 -980

Wynik z operacji 3 746 10 297

Zobowiązania 17 199 21 141

Aktywa 127 008 125 518

Aktywa netto 109 809 104 377

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 878 432 864 920

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 120,68

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,26 11,91

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 127 008 125 518

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 210 40 169

Należności 5 372 8 821

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 83 553 76 528

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 873 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 17 199 21 141

Aktywa netto (I-II) 109 809 104 377

Kapitał funduszu 88 803 87 117

Kapitał wpłacony 110 444 102 776

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -21 641 -15 659

Dochody zatrzymane 13 583 12 786

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 759 -8 125

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 23 342 20 911

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 423 4 474

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 109 809 104 377

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 878 432 864 920

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 120,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 878 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 002: 337 179 Seria 003: 89 677 Seria 004: 120 874 Seria 005: 150 302 Seria 006: 118 366 Seria 007: 62 034

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 125,01

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przychody z lokat 1 216 2 232 1 003

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 070 1 998 914

Przychody odsetkowe 146 234 89

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 2 850 7 909 2 734

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 084 6 837 2 119

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 57 118 56

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 36 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 55 94 51

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 17 0 0

Usługi prawne 2 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 395 355 135

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 8 1 1

Pozostałe 214 467 354

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 850 7 909 2 734

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 634 -5 677 -1 731

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 380 15 974 6 670

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 431 16 954 2 877

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 949 -980 3 793

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 3 746 10 297 4 939

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,26 11,91 5,29

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,26 11,91 5,29

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104 377 93 894

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 746 10 297

przychody z lokat netto -1 634 -5 677

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 431 16 954

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 949 -980

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 746 10 297

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 686 186

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 7 668 13 226

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 982 -13 040

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 432 10 483

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 109 809 104 377

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 104 970 108 105

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 62 034 118 366

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 48 522 111 104

saldo zmian 13 512 7 262

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 064 034 1 002 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 185 602 137 080

saldo zmian 878 432 864 920

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 878 432 864 920

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,68 109,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 125,01 120,68

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,22 10,23

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,22 111,74

data wyceny 2016-01-29 2015-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,87 120,70

data wyceny 2016-05-31 2015-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 125,00 120,68

data wyceny 2016-06-30 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,01 120,68

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,46 7,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,99 6,34

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,11

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,03 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 832 16 339 -7 910

Wpływy 84 074 198 395 74 014

Z tytułu posiadanych lokat 615 2 285 693

Z tytułu zbycia składników lokat 83 459 195 998 73 321

Pozostałe 0 112 0

Wydatki 91 906 182 056 81 924

Z tytułu posiadanych lokat 8 1 1

Z tytułu nabycia składników lokat 87 029 175 228 77 914

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 520 5 996 3 715

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 55 121 58

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 32 13

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 24 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 50 94 49

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 13 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 201 559 162

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 873 922 9 391

Wpływy 7 749 13 316 13 316

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 7 749 13 316 13 316

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 6 876 12 394 3 925

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 472 12 073 3 789

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 404 321 136

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -8 -1 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 959 17 261 1 481

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 40 169 22 908 22 909

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 33 210 40 169 24 390

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

2016 08 26 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf Oświadczenia Zarządu TFI

Plik Opis

2016 08 26 Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

2016 08 26 OŚWIADCZENIE ZARZĄD O AUDYTORZE.pdf Oświadczenie w sprawie audytora

Plik Opis

16Hy Trigon Polskie Perły FIZ raport signed.pdf Raport audytora

Plik Opis

.

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 79 863 88 426 69,62 72 286 76 298 60,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 205 230 0,18

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 496 Polska 22 18 0,01

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 490 Polska 1 032 917 0,72

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 661 Polska 307 233 0,18

BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 740 655 Polska 931 704 0,55

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 696 307 Polska 2 784 2 507 1,97

PAGED S.A. (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 79 934 Polska 3 008 4 149 3,27

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 1 252 1 320 1,04

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 000 Polska 1 760 1 268 1,00

PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 482 Polska 184 188 0,15

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 168 360 Polska 1 090 1 170 0,92

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 638 Polska 4 031 4 347 3,42

WIELTON S.A. (PLWELTN00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 91 128 Polska 753 755 0,60

SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 141 760 Polska 185 217 0,17

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 200 000 Polska 2 898 2 364 1,86

KREDYT INKASO S.A. (PLKRINK00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 127 120 Polska 2 987 2 352 1,85

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 176 159 0,12

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 129 Polska 1 232 1 299 1,02

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 36 330 Polska 1 255 1 037 0,82

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 625 Polska 431 419 0,33

AB S.A. (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 921 Polska 572 365 0,29

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 93 926 Polska 834 851 0,67

AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 276 Polska 1 028 1 865 1,47

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 83 535 Polska 1 910 1 850 1,46

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 787 006 Polska 2 000 1 440 1,13

PFLEIDERER GRAJEWO S.A. (PLZPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 119 434 Polska 3 069 3 394 2,67

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 55 796 Polska 2 333 5 948 4,68

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 891 452 Polska 5 216 6 582 5,18

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 713 939 Polska 2 325 3 848 3,03

MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 241 628 Polska 1 531 1 588 1,25

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 822 304 Polska 3 679 3 067 2,42

MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 894 Polska 591 472 0,37

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 104 540 Polska 253 225 0,18

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 124 905 Polska 2 621 1 904 1,50

COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 550 Polska 2 607 776 0,61

TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 821 Polska 196 166 0,13

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 24 386 Polska 1 101 756 0,60

TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 58 600 Polska 739 500 0,39

BORUTA-ZACHEM S.A. (PLBRTZM00010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 451 847 Polska 104 90 0,07

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 3 000 Polska 13 8 0,01

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 573 018 Polska 3 305 7 786 6,13

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 22 108 Polska 1 590 1 702 1,34

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 689 450 Polska 1 813 1 655 1,30

BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 27 430 Polska 1 105 1 357 1,07

GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 105 928 Polska 932 1 271 1,00

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 917 Polska 324 280 0,22

ESOTIQ & HENDERSON S.A. (PLESTHN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 000 Polska 616 174 0,14

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 435 794 Polska 1 923 1 861 1,47

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 393 641 Polska 2 980 2 787 2,19

EGB INVESTMENTS S.A. (PLEGBIV00012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 250 Polska 1 4 0,00

AB INTER RAO LIETUVA (LT0000128621) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 100 000 Litwa 1 954 1 520 1,20

T-BULL S.A. SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 38 280 Polska 2 676 2 802 2,21

MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 28 748 Polska 172 200 0,16

KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 200 000 Polska 601 998 0,79

KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA F Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 215 000 Polska 646 1 073 0,84

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 368 431 Polska 185 1 838 1,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 1 426 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 2016.09.16 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 1 136 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU6 2016.09.16 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 290 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 963

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 609

Z tytułu odsetek 17

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3 783

Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych 7

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 1

Z tytułu opłat sądowych 0

Subskrypcja 3 775

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 370

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 960

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 48

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 13 287

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 369

Pozostałe zobowiązania 165

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 33 210

KBC BANK N.V. zł 5 655 5 655

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 17 602 17 602

MBANK S.A. zł 9 953 9 953

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 34 306

PLN zł 34 306 34 306

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 2016.09.16 Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 -1 136,00 -1 136,00 2016-09-16 2016-09-16

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU6 2016.09.16 Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 -290,00 -290,00 2016-09-16 2016-09-16

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 33 210

2) Należności w tys. zł 5 372

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 83 553

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 873

II. Zobowiązania w tys. zł 17 199

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 33 210

2) Należności w tys. zł 5 372

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 83 553

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 873

II. Zobowiązania w tys. zł 17 197

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie obcej

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 33 210

2) Należności w tys. zł 5 372

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 83 553

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 873

II. Zobowiązania w tys. zł 17 199

Razem w tys. zł 109 809

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,42 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 431 1 999

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 950

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 084

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2016-08-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Monika Czapska Główny Księgowy Funduszy i Portfeli VISTRA FUND SERVICES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. /-/ Monika Czapska