TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-04-16

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 2018-04-16

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2018 04 16 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

2018 04 16 Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu

Plik Opis

2018 04 16 Sprawozdanie z działalności funduszu Trigon Polskie Perły FIZ.PDF Sprawozdanie z działalności funduszu.

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 5 971 1 408

Koszty funduszu netto 16 714 3 841

Przychody z lokat netto -10 743 -2 433

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 200 3 581

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 510 -352

Wynik z operacji 2 947 796

Zobowiązania 64 508 15 466

Aktywa 348 780 83 622

Aktywa netto 284 272 68 156

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030 2 016 312

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66 33,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,43 0,33

2017 rok 2016 rok

Aktywa 348 780 309 092

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 78 513 46 347

Należności 2 659 13 726

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 250 205 243 631

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 17 403 5 388

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 64 508 34 523

Aktywa netto (I-II) 284 272 274 569

Kapitał funduszu 242 486 235 730

Kapitał wpłacony 369 992 261 972

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -127 506 -26 242

Dochody zatrzymane 7 874 3 417

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -26 414 -15 671

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 34 288 19 088

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 33 912 35 422

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 284 272 274 569

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030 2 016 312

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66 136,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

002: 0 003: 53 157 004: 120 874 005: 150 302 006: 118 366 007: 26 592 008: 213 550 009: 84 394 010: 209 298 011: 219 306 012: 152 663 013: 357 244 014: 359 284

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

002: 0,00 003: 137,66 004: 137,66 005: 137,66 006: 137,66 007: 137,66 008: 137,66 009: 137,66 010: 137,66 011: 137,66 012: 137,66 013: 137,66 014: 137,66

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 5 971 3 968

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 374 3 581

Przychody odsetkowe 597 386

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 1

Koszty funduszu 16 735 11 514

Wynagrodzenie dla towarzystwa 14 035 9 935

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 165 165

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 122 51

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 3

Usługi w zakresie rachunkowości 150 111

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 39 36

Usługi prawne 4 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 966 796

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 5 8

Pozostałe 1 249 404

Koszty pokrywane przez towarzystwo 21 0

Koszty funduszu netto (II-III) 16 714 11 514

Przychody z lokat netto (I-IV) -10 743 -7 546

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 690 29 125

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 15 200 -1 823

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 510 30 948

z tytułu różnic kursowych -519 234

Wynik z operacji 2 947 21 579

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,43 10,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,43 10,70

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 274 569 104 377

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 947 21 579

przychody z lokat netto -10 743 -7 546

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 200 -1 823

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 510 30 948

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 947 21 579

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 6 756 148 613

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 108 020 159 196

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -101 264 -10 583

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 703 170 192

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 284 272 274 569

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 354 722 159 653

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 773 609,00 1 234 014,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 724 891,00 82 622,00

saldo zmian 48 718,00 1 151 392,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 007 623,00 2 234 014,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 942 593,00 217 702,00

saldo zmian 2 065 030,00 2 016 312,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030,00 2 016 312,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 136,17 120,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 137,66 136,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,09 12,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 135,10 119,22

data wyceny 2017-11-30 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,04 136,19

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 137,70 136,19

data wyceny 2017-12-29 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66 136,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,72 7,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,96 6,22

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,01 0,02

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -22 696 -149 160

Wpływy 472 808 256 730

Z tytułu posiadanych lokat 5 965 3 969

Z tytułu zbycia składników lokat 466 777 252 761

Pozostałe 66 0

Wydatki 495 504 405 890

Z tytułu posiadanych lokat 4 8

Z tytułu nabycia składników lokat 474 963 397 264

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 17 702 7 967

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 150 147

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 121 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 136

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 159 101

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 41 13

Z tytułu usług prawnych 4 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 2 360 207

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 54 862 155 346

Wpływy 107 891 167 028

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 107 891 167 028

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 53 029 11 682

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 53 029 10 866

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 816

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 -8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 32 166 6 178

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 46 347 40 169

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 78 513 46 347

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2018 04 16 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

2018 04 16 Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

2018 04 16 Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

2018 04 16 Oświadczenie Zarządu o audytorze.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

Plik Opis

2018 04 16 Sprawozdanie z badania SF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 229 019 265 268 76,06 211 326 248 087 80,26

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 2 275 2 340 0,67 860 932 0,30

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 085 996 Polska 2 944 1 975 0,57

PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 706 Polska 421 393 0,11

KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 74 613 Polska 9 380 8 297 2,38

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 85 142 Polska 5 156 4 913 1,41

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 100 000 Polska 12 749 12 950 3,71

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 134 968 Polska 3 802 5 980 1,71

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 252 045 Polska 14 194 14 165 4,06

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 625 000 Polska 7 958 10 920 3,13

STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 6 000 Polska 3 013 3 027 0,87

NEUCA SA (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 673 Polska 1 106 986 0,28

GRUPA KETY SA (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 292 Polska 1 263 1 348 0,39

RADPOL SA (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 637 818 Polska 1 314 982 0,28

LC CORP SA (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 108 989 Polska 229 300 0,09

EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 136 652 Polska 4 940 3 617 1,04

KERNEL HOLDING SA (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 40 000 Ukraina 2 447 1 901 0,55

LPP SA (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 14 Polska 108 125 0,04

LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 125 975 Polska 9 232 8 440 2,42

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 312 450 Polska 4 105 3 765 1,08

FM FAMUR SA (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 804 741 Polska 8 013 11 189 3,21

AB SA (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 921 Polska 572 428 0,12

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (PLJWC0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 56 355 Polska 281 237 0,07

AMICA WRONKI SA (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 29 721 Polska 4 747 3 740 1,07

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 595 Polska 112 109 0,03

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 575 437 Polska 1 443 1 755 0,50

BORYSZEW SA (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 694 625 Polska 7 580 6 404 1,84

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 84 506 Polska 5 672 5 882 1,69

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 259 946 Polska 13 789 10 372 2,97

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 129 591 Polska 2 344 2 194 0,63

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 121 631 Polska 2 525 1 626 0,47

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 72 183 Polska 4 832 10 012 2,87

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 168 500 Polska 1 091 829 0,24

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. (PLCLDTC00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 10 000 Polska 922 600 0,17

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 55 000 Polska 2 754 2 668 0,77

BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 27 430 Polska 1 105 1 152 0,33

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 845 179 Polska 2 229 2 874 0,82

POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 359 226 Polska 5 686 3 969 1,14

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 134 821 Polska 2 785 2 277 0,65

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 537 707 Polska 3 176 3 198 0,92

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 289 446 Polska 4 104 31 333 8,98

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 122 310 Polska 3 391 5 321 1,53

MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 235 133 Polska 1 490 976 0,28

TRANS POLONIA S.A. (PLTRNSP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 527 250 Polska 3 054 2 663 0,76

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 353 704 Polska 6 064 16 339 4,68

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 863 778 Polska 2 140 1 926 0,55

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 16 771 Polska 1 846 1 627 0,47

AB INTER RAO LIETUVA (LT0000128621) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 80 745 Polska 1 541 968 0,28

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 598 170 Polska 6 503 3 708 1,06

TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 49 529 Polska 2 738 2 377 0,68

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 255 142 Polska 1 017 582 0,17

SFINKS POLSKA S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 513 568 Polska 1 881 745 0,21

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 3 000 Polska 13 5 0,00

T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 50 014 Polska 4 718 5 001 1,44

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PLATTFI00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 145 000 Polska 2 092 2 132 0,61

SILVAIR INC (daw.SEED LABS INC) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 213 464 Stany Zjednoczone 2 874 3 046 0,87

KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 55 000 Polska 5 058 5 547 1,59

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 993 Polska 90 174 0,05

ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 112 050 Holandia 7 600 5 769 1,65

UNIMOT SA (PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 42 923 Polska 1 932 1 022 0,29

PCCROKITA SA (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 70 000 Polska 6 499 7 210 2,07

Zortrax S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 600 Polska 3 063 3 068 0,88

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

XTPL S.A. (PLXTPL000018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 12 200 Polska 805 770 0,22

Eko Export S.A. (PLEKEP000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 200 000 Polska 1 540 1 618 0,46

KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA G (-) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 236 294 Polska 947 5 742 1,65

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

R22 S.A Seria D (PLR220000034) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 130 000 Polska 2 275 2 340 0,67

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 1 421 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 INDEX FW20H1820 2018.03.16 (PL0GF0012971) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Polska Instrument: WIG20 INDEX 1 331 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG40 INDEX FW40H18 2018.03.16 (PL0GF0013557) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Polska Instrument: WIG40 INDEX 90 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 2 607

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 24

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 28

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 306

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 51 161

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 11 640

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 273

Pozostałe zobowiązania 128

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 78 513

ERSTE SECURITIES POLSKA SA zł 1 117 1 117

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 46 193

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 60 791 60 791

KBC Bank NV zł 14 153 14 153

mBank S.A. zł 2 259 2 259

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 42 021

EUR 46 197

zł 66 515 66 515

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota nr 5.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 INDEX FW20H1820 2018.03.16 (PL0GF0012971) Krótka Futures ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG40 INDEX FW40H18 2018.03.16 (PL0GF0013557) Krótka Futures ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 78 513

2. Należności w tys. zł 2 659

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 250 205

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 17 403

II. Zobowiązania w tys. zł 64 508

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 78 320

2. Należności w tys. zł 2 659

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 250 205

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 14 357

II. Zobowiązania w tys. zł 64 492

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 193

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 3 046

II. Zobowiązania w tys. EUR 16

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 46

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 875

II. Zobowiązania w tys. EUR 4

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 78 513

2. Należności w tys. zł 2 659

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 250 205

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 17 403

II. Zobowiązania w tys. zł 64 508

Razem w tys. zł 284 272

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 -519

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 15 200 -666

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -844

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 21

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 14 012

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 23

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-16 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś

2018-04-16 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-16 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. /-/ Monika Czapska