ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zawarcie umowy programowej emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-10

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie umowy programowej emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 43/2017 z dnia 15 września 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2017 roku, Emitent zawarł z mBank SA (dalej jako „mBank” lub „Bank”) umowę programową (dalej jako „Umowa Programowa”) dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 40.000.000,00 PLN (dalej jako „Program”). Na podstawie zawartej Umowy Programowej Emitent będzie realizował Program Emisji Obligacji zgodnie z następującymi założeniami: 1. jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta, 2. łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 40.000.000,00 PLN, 3. obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające postaci dokumentu o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1.000,00 PLN, 4. okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od dnia ich emisji, 5. obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej lub stałej stopy procentowej, 6. obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi. Na podstawie ww. Umowy Programowej Bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją Obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji Agenta ds. Płatności, Depozytariusza, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego oraz Agenta Technicznego. Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji mBank ma uczestniczyć w procesie rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA oraz procesie dopuszczenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. jeżeli Emitent zdecyduje o emisji obligacji notowanych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Osoby reprezentujące Spółkę: 1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu 2. Anna Kostro – Członek Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-10 Paweł Jarski Prezes Zarządu

2017-10-10 Anna Kostro Członek Zarządu