| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-04-01 | do | 2017-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-03 | |||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.kbctfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 210 | 50 | ||
| Koszty funduszu netto | 240 | 57 | ||
| Przychody z lokat netto | -30 | -7 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 531 | 126 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | - 532 | - 126 | ||
| Wynik z operacji | -31 | -7 | ||
| Zobowiązania | 55 | 13 | ||
| Aktywa | 10 036 | 2 375 | ||
| Aktywa netto | 9 981 | 2 362 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 86 044 | 86 044 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116.00 | 27.45 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0.36 | -0.09 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 10 036 | 10 839 | 11 662 | 13 691 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 694 | 1 140 | 259 | 2 029 | ||||||
| Należności | 10 | 29 | 1 | 15 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 140 | 9 237 | 10 693 | 11 034 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| udziałowe papiery wartościowe | 9 140 | 9 237 | 10 693 | 11 034 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 185 | 423 | 709 | 608 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| depozyty | 185 | 423 | 709 | 608 | ||||||
| instruementy pochodne | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 10 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 55 | 51 | 68 | 283 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 9 981 | 10 788 | 11 594 | 13 408 | ||||||
| Kapitał funduszu | 7 892 | 8 668 | 9 998 | 13 031 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 25 078 | 25 078 | 25 078 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 186 | -16 410 | -15 080 | -12 047 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 284 | 783 | 9 | - 239 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 520 | -1 490 | -1 348 | -1 160 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 804 | 2 273 | 1 357 | 921 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 805 | 1 337 | 1 587 | 616 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 981 | 10 788 | 11 594 | 13 408 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 86 044 | 92 590 | 104 468 | 133 925 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116.00 | 116.51 | 110.98 | 100.12 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych. | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-04-01 | 2 | 2016-04-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 210 | 311 | 457 | 1 108 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 114 | 146 | 89 | 127 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 96 | 164 | 368 | 980 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 240 | 483 | 491 | 1 347 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 90 | 185 | 118 | 254 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 16 | 8 | 15 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 35 | 21 | 42 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 109 | 217 | 329 | 999 | ||
| Pozostałe | 15 | 29 | 14 | 36 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 240 | 483 | 491 | 1 347 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -30 | - 172 | -34 | -239 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 | 665 | 790 | -355 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 531 | 1 447 | -23 | -335 | ||
| z tytułu różnic kursowych | - 162 | -51 | 1 193 | 1 193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | - 532 | - 782 | 813 | -20 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -63 | - 527 | 776 | -105 | ||
| Wynik z operacji | -31 | 493 | 756 | -594 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0.36 | 5.73 | 5.64 | -4,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,36 | 5,73 | 5,64 | -4,44 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych. | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-04-01 | 2 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 788 | 11 594 | 18 121 | 18 121 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -31 | 493 | 625 | 625 | ||
| przychody z lokat netto | -30 | - 172 | -428 | -428 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 531 | 1 447 | 102 | 102 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | - 532 | - 782 | 951 | 951 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -31 | 493 | 625 | 625 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -776 | -2 106 | -7 152 | -7 152 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -776 | -2 106 | -7 152 | -7 152 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | - 807 | -1 613 | -6 527 | -6 527 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 981 | 9 981 | 11 594 | 11 594 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 337 | 10 647 | 13 521 | 13 521 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 546 | 18 424 | 71 169 | 71 169 | ||
| saldo zmian | -6 546 | -18 424 | -71 169 | -71 169 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 164 223 | 164 223 | 145 799 | 145 799 | ||
| saldo zmian | 86 044 | 86 044 | 104 468 | 104 468 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116.51 | 110.98 | 103,17 | 103,17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116.00 | 116.00 | 110,98 | 110,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0.44 | 4.52 | 7,57 | 7,57 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116.00 | 111.96 | 94,92 | 94,92 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2017-01-31 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118.54 | 118.54 | 111,00 | 111,00 | ||
| data wyceny | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116.00 | 116.00 | 111,00 | 111,00 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2.32 | 4.53 | 15,18 | 15,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.87 | 1.74 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.08 | 0.15 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.01 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.17 | 0.33 | 0,61 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-04-01 | 2 | 2016-04-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 346 | 2 214 | 2 089 | 5 069 | ||
| Wpływy | 5 431 | 9 744 | 3 479 | 16 905 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 133 | 137 | 89 | 114 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 298 | 9 607 | 3 370 | 16 771 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Wydatki | 5 085 | 7 530 | 1 390 | 11 836 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 961 | 7 259 | 1 208 | 11 441 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 94 | 189 | 123 | 271 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 15 | 7 | 15 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12 | 30 | 21 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 36 | 30 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -776 | -2 106 | -1 592 | -4 119 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | ||||||
| Wydatki | 776 | 2 106 | 1 592 | 4 119 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 776 | 2 106 | 1 592 | 4 119 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -16 | 327 | -37 | -2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -430 | 108 | 497 | 950 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 140 | 259 | 1 569 | 1 081 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 694 | 694 | 2 029 | 2 029 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | kwartał | 2 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 336 | 9 140 | 91.07 | 7 900 | 9 237 | 85.22 | 9 097 | 10 693 | 91.69 | 10 196 | 11 034 | 80.59 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Depozyty | 185 | 185 | 1.85 | 423 | 423 | 3.90 | 706 | 706 | 6.05 | 608 | 608 | 4.44 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABN AMRO (NL0011540547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 5 600 | Królestwo Niderlandów | 580 | 549 | 5,47 | ||
| Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 000 | Stany Zjednoczone Ameryki | 551 | 640 | 6,38 | ||
| ALPHABET INC. (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 150 | Stany Zjednoczone Ameryki | 513 | 517 | 5,15 | ||
| AXA S.A. (FR0000120628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 5 700 | Republika Francuska | 586 | 577 | 5,75 | ||
| Capgemini (FR0000125338) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 500 | Republika Francuska | 507 | 574 | 5,72 | ||
| Credit Agricole SA (FR0000045072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 9 500 | Republika Francuska | 575 | 565 | 5,64 | ||
| Dassault Aviation SA (FR0000121725) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 120 | Republika Francuska | 685 | 620 | 6,18 | ||
| Electronic Arts INC (US2855121099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 000 | Stany Zjednoczone Ameryki | 593 | 784 | 7,80 | ||
| INTESA SANPAOLO (IT0000072618) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 45 000 | Republika Włoska | 542 | 528 | 5,26 | ||
| Leonardo S.p.A. (IT0003856405) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 9 500 | Republika Włoska | 631 | 584 | 5,82 | ||
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 500 | Stany Zjednoczone Ameryki | 565 | 639 | 6,36 | ||
| Priceline.Com.Inc. (US7415034039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 107 | Stany Zjednoczone Ameryki | 411 | 742 | 7,39 | ||
| Safran S.A. (FR0000073272) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 800 | Republika Francuska | 605 | 610 | 6,08 | ||
| Thales S.A. (FR0000121329) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 400 | Republika Francuska | 584 | 558 | 5,56 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 880 | Stany Zjednoczone Ameryki | 408 | 653 | 6,51 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 185 | 185 | 1,85 | ||||||||
| Depozyt, 3 dni, 2017-07-03 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 0,00 % | 185 411,28 | 185 | 185 411,28 | 185 | 1,85 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 10 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 54 | |||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-03 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-03 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf
