| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-04-01 | do | 2017-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20170630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord za II Q 2017 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30-06-2017 w tys. zł | 30-06-2017 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 002 | 476 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 897 | 689 | ||
| Przychody z lokat netto | -895 | -213 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 9 811 | 2 333 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 377 | -1 279 | ||
| Wynik z operacji | 3 539 | 841 | ||
| Zobowiązania | 49 749 | 11 771 | ||
| Aktywa | 192 519 | 45 550 | ||
| Aktywa netto | 142 770 | 33 780 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 773 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,70 | 26,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,79 | 0,66 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2017. | 4,23 | |||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 28.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017. | 4,21 | |||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 192 519 | 180 729 | 82 769 | 98 803 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 985 | 30 905 | 31 929 | 11 424 | ||||||
| Należności | 0 | 3 | 0 | 20 138 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 142 382 | 146 148 | 47 967 | 55 785 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 142 307 | 145 812 | 47 967 | 55 765 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 147 | 3 665 | 2 873 | 11 450 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 065 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 8 | 0 | 6 | ||||||
| Zobowiązania | 49 749 | 47 740 | 13 306 | 22 025 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 142 770 | 132 989 | 69 463 | 76 778 | ||||||
| Kapitał funduszu | 131 425 | 122 690 | 61 657 | 70 145 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 183 896 | 155 374 | 90 297 | 90 297 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -52 471 | -32 684 | -28 640 | -20 152 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 12 998 | 10 686 | 4 082 | 4 360 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 928 | -865 | -1 033 | -1 573 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 926 | 11 551 | 5 115 | 5 933 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 653 | -387 | 3 724 | 2 273 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 142 770 | 132 989 | 69 463 | 76 778 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 773 | 1 186 596 | 631 710 | 710 096 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,70 | 112,08 | 109,96 | 108,12 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 773 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,70 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-04-01 | 2 | 2016-04-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 280 | 2 002 | 1 134 | 1 630 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 280 | 2 002 | 867 | 1 442 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 267 | 188 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 343 | 2 897 | 702 | 2 227 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 060 | 1 710 | 637 | 2 105 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 47 | 18 | 33 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 6 | 35 | 18 | 30 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 192 | 995 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | 101 | 19 | 49 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 343 | 2 897 | 702 | 2 227 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 063 | -895 | 432 | -597 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 109 | 4 434 | 464 | 5 830 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 375 | 9 811 | -1 778 | 3 683 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 626 | 5 559 | -1 011 | 1 060 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 266 | -5 377 | 2 242 | 2 147 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 133 | -4 712 | 482 | 435 | ||
| Wynik z operacji | 1 046 | 3 539 | 896 | 5 233 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,83 | 2,79 | 1,26 | 7,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,83 | 2,79 | 1,26 | 7,37 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-04-01 | 2 | 2016-01-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 132 989 | 69 463 | 91 388 | 84 604 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 046 | 3 539 | 6 406 | 896 | ||
| przychody z lokat netto | -1 063 | -895 | -57 | 432 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 375 | 9 811 | 2 865 | -1 778 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 266 | -5 377 | 3 598 | 2 242 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 046 | 3 539 | 6 406 | 896 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 8 735 | 69 768 | -28 331 | -8 722 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 28 522 | 93 599 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 787 | -23 831 | -28 331 | -8 722 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 781 | 73 307 | -21 925 | -7 826 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 142 770 | 142 770 | 69 463 | 76 778 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 141 848 | 113 351 | 76 537 | 78 493 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 255 855 | 847 515 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 175 678 | 212 452 | 269 874 | 81 625 | ||
| saldo zmian | 80 177 | 635 063 | -269 874 | -81 625 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 752 202 | 1 752 202 | 904 687 | 904 687 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 485 429 | 485 429 | 272 977 | 194 591 | ||
| saldo zmian | 1 266 773 | 1 266 773 | 631 710 | 710 096 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 226 395 | 1 226 395 | 690 240 | 643 361 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,08 | 109,96 | 101,36 | 106,86 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,70 | 112,70 | 109,96 | 108,12 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,22 | 5,02 | 8,48 | 4,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,55 | 109,55 | 104,64 | 106,32 | ||
| data wyceny | 2017-05-31 | 2017-01-31 | 2016-01-29 | 2016-04-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,70 | 112,70 | 109,97 | 108,12 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,70 | 112,70 | 109,96 | 108,12 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,70 | 112,70 | 109,96 | 108,12 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-04-01 | 2 | 2016-04-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 301 | -69 742 | 3 850 | 966 | ||
| Wpływy | 1 232 157 | 3 161 972 | 1 569 207 | 2 125 595 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 880 | 13 377 | 2 287 | 8 013 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 226 277 | 3 148 595 | 1 566 920 | 2 117 582 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 235 458 | 3 231 714 | 1 565 357 | 2 124 629 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 190 | 7 886 | 2 375 | 5 154 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 230 890 | 3 220 931 | 1 562 240 | 2 117 299 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 994 | 1 527 | 711 | 2 099 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 295 | 1 232 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 47 | 13 | 32 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13 | 15 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 76 | 15 | 42 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 12 275 | 78 205 | -2 343 | -13 465 | ||
| Wpływy | 14 386 | 84 385 | 6 382 | 6 383 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 14 320 | 84 306 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 6 380 | 6 380 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 66 | 79 | 2 | 3 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 111 | 6 180 | 8 725 | 19 848 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 095 | 6 139 | 8 723 | 19 843 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 16 | 41 | 2 | 5 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -894 | -1 407 | 332 | 212 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 080 | 7 056 | 1 839 | -12 287 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 30 905 | 31 929 | 9 585 | 23 711 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 38 985 | 38 985 | 11 424 | 11 424 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_201700630.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | rok 2016 | 2 | kwartał | ||||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 150 340 | 150 372 | 78,08 | 145 283 | 145 812 | 80,69 | 44 754 | 47 967 | 57,95 | 51 453 | 55 765 | 56,44 | ||
| Instrumenty pochodne | 424 | 3 157 | 1,61 | 424 | 4 001 | 2,20 | 0 | 2 873 | 3,47 | 313 | 1 274 | 1,29 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 196 | 10,32 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| SAGB 8 1/2 01/31/37 / ZAG000107012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Republika Południowej Afryki | 2037-01-31 | Stałe / 8,5% | 1,00 | 22 000 000 | 5 915 | 5 750 | 2,99 | ||
| SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Republika Południowej Afryki | 2023-02-28 | Stałe / 7,75% | 1,00 | 15 000 000 | 4 617 | 4 279 | 2,22 | ||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe / 6,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 941 | 4 021 | 2,09 | ||
| ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe / 7,5% | 1 000,00 | 2 500 | 10 048 | 10 115 | 5,25 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4,25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 859 | 0,97 | ||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5,875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 011 | 1,03 | ||
| BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Bułgaria | 2028-03-21 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 500 | 2 103 | 2 327 | 1,21 | ||
| CHILE 3.86 06/21/47 / US168863CE60 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euro MTF | Skarb Państwa | Chile | 2047-06-21 | Stałe / 3,86% | 1 000,00 | 1 000 | 3 732 | 3 728 | 1,94 | ||
| CHILE 1 7/8 05/27/30 / XS1236685613 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Chile | 2030-05-27 | Stałe / 1,875% | 1 000,00 | 2 500 | 10 897 | 11 009 | 5,72 | ||
| CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 2 000 | 8 934 | 8 515 | 4,42 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4,75% | 1 000,00 | 500 | 2 187 | 2 300 | 1,18 | ||
| CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Cypr | 2023-07-26 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 500 | 2 184 | 2 382 | 1,24 | ||
| CZGB 0.95 05/15/30 / CZ0001004477 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTSZ Czech Republic | Skarb Państwa | Czechy | 2030-05-15 | Stałe / 0,95% | 10 000,00 | 2 800 | 4 643 | 4 383 | 2,28 | ||
| CZGB 2.4 09/17/25 / CZ0001004253 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTSZ Czech Republic | Skarb Państwa | Czechy | 2025-09-17 | Stałe / 2,4% | 10 000,00 | 4 800 | 9 082 | 8 926 | 4,64 | ||
| HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Exchange | Skarb Państwa | Węgry | 2020-06-24 | Stałe / 3,5% | 10 000,00 | 82 000 | 12 248 | 12 186 | 6,33 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Węgry | 2024-03-25 | Stałe / 5,375% | 2 000,00 | 500 | 4 433 | 4 231 | 2,20 | ||
| INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-06-14 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 500 | 2 145 | 2 323 | 1,21 | ||
| MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Meksyk | 2027-03-28 | Stałe / 4,15% | 1 000,00 | 500 | 2 008 | 1 943 | 1,01 | ||
| MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Mexico Exchange | Skarb Państwa | Meksyk | 2034-11-23 | Stałe / 7,75% | 100,00 | 160 000 | 3 394 | 3 535 | 1,84 | ||
| POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2036-01-18 | Stałe / 2,375% | 1 000,00 | 1 000 | 4 433 | 4 664 | 2,42 | ||
| POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2027-10-22 | Stałe / 1,375% | 1 000,00 | 3 000 | 12 829 | 12 824 | 6,65 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 677 | 6 868 | 3,57 | ||
| ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2035-10-29 | Stałe / 3,875% | 1 000,00 | 500 | 2 222 | 2 267 | 1,18 | ||
| ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bucharest Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2021-03-22 | Stałe / 3,25% | 5 000,00 | 800 | 4 063 | 3 860 | 2,00 | ||
| SPGB 1.45 10/31/27 / ES0000012A89 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Spain | Skarb Państwa | Hiszpania | 2027-10-31 | Stałe / 1,45% | 1 000,00 | 1 000 | 4 180 | 4 162 | 2,16 | ||
| TURKGB 11 03/02/22 / TRT020322T17 | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISEL Exchange | Skarb Państwa | Turcja | 2022-03-02 | Stałe / 11% | 100,00 | 50 000 | 5 478 | 5 554 | 2,88 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Luxemburg Exchange | Skarb Państwa | Turcja | 2025-06-14 | Stałe / 3,25% | 1 000,00 | 1 500 | 6 255 | 6 285 | 3,26 | ||
| CZTB 0 08/04/17 / CZ0001005128 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb Państwa | Czechy | 2017-08-04 | Zerokuponowe / 0% | 1 000 000,00 | 50 | 7 878 | 8 065 | 4,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| EDZ8 / 17-12-2018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Euro$ 3Mo TD | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EDZ9 / 16-12-2019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Euro$ 3Mo TD | 62 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RXU7 / 07-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EUROBUND 10YR 6% | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RXU7 / 07-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EUROBUND 10YR 6% | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UBU7 / 07-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EURO 30YR 4% | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IKU7 / 07-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EURO-BTP 10YR 6% | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TYU7 / 20-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10YR 6% | 55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TYU7 / 20-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10YR 6% | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WNU7 / 20-09-2017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30YR 6% | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESU7P 2100 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Goldman Sachs International | Stany Zjednoczone | ESU7 Index | 74 | 424 | 75 | 0,04 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1642 / 01-02-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | -208 | -0,11 | ||
| IRS1644 / 01-02-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | -329 | -0,17 | ||
| IRS1663 / 01-02-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 104 | 0,05 | ||
| IRS1637 / 01-02-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | -210 | -0,11 | ||
| IRS1630 / 01-02-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 623 | 0,32 | ||
| IRS1631 / 01-02-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 214 | 0,11 | ||
| IRS1652 / 12-11-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | -89 | -0,05 | ||
| IRS1655 / 12-11-2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 88 | 0,05 | ||
| IRS1564 / 01-02-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | -728 | -0,38 | ||
| IRS1595 / 08-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | -971 | -0,50 | ||
| IRS 1270 / 08-02-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nomura International Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 698 | 0,36 | ||
| FWD2937 / 06-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 43 | 0,02 | ||
| FWD2939 / 06-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta ZAR | 1 | 0 | 257 | 0,13 | ||
| FWD2971 / 03-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| FWD2809 / 28-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Waluta USD | 1 | 0 | 73 | 0,04 | ||
| SW15742 / 14-08-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta CZK | 1 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| SW16494 / 20-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta CZK | 1 | 0 | -60 | -0,03 | ||
| SW16923 / 05-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Zachodni WBK SA | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | -50 | -0,03 | ||
| SW16932 / 05-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta USD | 1 | 0 | 507 | 0,26 | ||
| SW16938 / 14-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | -130 | -0,07 | ||
| SW16966 / 21-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska SA | Polska | Waluta HUF | 1 | 0 | 28 | 0,01 | ||
| SW16968 / 24-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska SA | Polska | Waluta RON | 1 | 0 | -31 | -0,02 | ||
| SW16970 / 06-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta TRY | 1 | 0 | 33 | 0,02 | ||
| SW16974 / 06-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 67 | 0,03 | ||
| SW14738 / 14-11-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta CZK | 1 | 0 | 56 | 0,03 | ||
| SW15460 / 19-10-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta CZK | 1 | 0 | 285 | 0,15 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 486 | 7,52 | ||
| Instrumenty pochodne | 300 | 0,16 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20170630.pdf | NOTA -1 POLITYKA RACHUNKOWOSCI FUNDUSZU | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 195 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 24 495 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 812 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 57 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 692 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 36 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 462 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-03 | MARCIN ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2017-08-03 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2017-08-03 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2017-08-03 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20170630.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_201700630.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20170630.pdf
