| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-04-20 | ||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2018-04-13 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_WPROWADZENIE.pdf | ||||||||
| RB_FIZ MI_wybrane_dane.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_list_prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_sprawozdanie_Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2017 | 2016 | ||
| Przychody z lokat | 670 | 746 | ||
| Koszty funduszu netto | 650 | 741 | ||
| Przychody z lokat netto | 20 | 5 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 467 | 1 699 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -316 | -528 | ||
| Wynik z operacji | 1 171 | 1 176 | ||
| Zobowiązania | 43 | 56 | ||
| Aktywa | 18 645 | 24 826 | ||
| Aktywa netto | 18 602 | 24 770 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 180 470 | 251 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,07 | 98,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,49 | 4,67 | ||
| Pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| Pozycje XI i XII odpowiednio: w zł. i EUR | ||||
| Pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg średniej arytmetycznej kursów NBP z ostatniego dnia | ||||
| każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny jest prezentowana na dzień bilansowy. |
| 2017 rok | 2016 rok | |||
| Aktywa | 18 645 | 24 826 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 910 | 1 214 | ||
| Należności | 478 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 919 | 23 611 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 5 788 | 9 172 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 338 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 335 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 43 | 56 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18 602 | 24 770 | ||
| Kapitał funduszu | 25 861 | 33 201 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -105 858 | -98 518 | ||
| Dochody zatrzymane | -8 072 | -9 559 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 493 | 5 473 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 565 | -15 032 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 813 | 1 129 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 602 | 24 770 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 180 470 | 251 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,07 | 98,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 236 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,58 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 670 | 746 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 429 | 495 | ||
| Przychody odsetkowe | 239 | 248 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 3 | ||
| Pozostałe | 2 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 650 | 741 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 536 | 679 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 11 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 52 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 33 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 650 | 741 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 20 | 5 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 151 | 1 171 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 467 | 1 699 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -13 | 3 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -316 | -528 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 30 | 23 | ||
| Wynik z operacji | 1 171 | 1 176 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,49 | 4,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,09 | 4,67 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 168 | -7 458 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 770 | 32 228 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 171 | 1 176 | ||
| przychody z lokat netto | 20 | 5 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 467 | 1 699 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -316 | -528 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 171 | 1 176 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 340 | -8 634 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 340 | -8 634 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 168 | -7 458 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 602 | 24 770 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 443 | 27 122 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 71 520,00 | 91 645,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 71 520,00 | 91 645,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 520,00 | 91 645,00 | ||
| saldo zmian | -71 520,00 | -91 645,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 180 470,00 | 251 990,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 142 922,00 | 1 071 402,00 | ||
| saldo zmian | 180 470,00 | 251 990,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 236,00 | 234 776,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,77 | 4,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,30 | 93,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,07 | 98,30 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,85 | 4,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,71 | 89,48 | ||
| data wyceny | 2017-01-11 | 2016-01-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,47 | 98,13 | ||
| data wyceny | 2017-09-20 | 2016-10-05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,16 | 97,11 | ||
| data wyceny | 2017-12-27 | 2016-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,58 | 98,30 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,03 | 2,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-12-31 | do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 036 | 7 899 | ||
| Wpływy | 38 806 | 32 516 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 594 | 710 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 38 151 | 31 796 | ||
| Pozostałe | 61 | 10 | ||
| Wydatki | 29 770 | 24 617 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 29 169 | 23 873 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 549 | 694 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 10 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 340 | -8 634 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 340 | 8 634 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 340 | 8 634 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 43 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 696 | -735 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 214 | 1 949 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 910 | 1 214 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RB_FIZ MI_INF DOD.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| RB_FIZ MI_oświadczenie_Zarządu.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_oświadczenie_depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_oświadczenie_Zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_sprawozdanie_biegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_sprawozdanie_biegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017 rok | 2016 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 381 | 9 130 | 48,97 | 13 322 | 14 440 | 58,16 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 001 | 6 123 | 32,84 | 9 068 | 9 172 | 36,94 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie. Fundusz nie prezentuje lokat overnight w tabeli głównej. Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z należnymi odsetkami. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Depozyty natomiast odsetki od dłużnych papierów wartościowych były prezentowane w pozycji należności. | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DO & CO Restaurants & Catering AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 1 879 | REPUBLIKA AUSTRII | 335 | 370 | 1,98 | ||
| Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 947 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 46 | 106 | 0,58 | ||
| Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 920 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 211 | 232 | 1,24 | ||
| Alumetal S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 330 | 291 | 1,56 | ||
| Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 44 780 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 184 | 180 | 0,97 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 200 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 204 | 234 | 1,26 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 308 | 456 | 2,44 | ||
| Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 47 980 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 220 | 278 | 1,49 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 747 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 164 | 374 | 2,01 | ||
| Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 54 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 196 | 126 | 0,68 | ||
| Enter Air S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 093 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 185 | 290 | 1,56 | ||
| Ferro S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 43 763 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 487 | 729 | 3,91 | ||
| Grupa KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 953 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 358 | 390 | 2,09 | ||
| Korporacja KGL S.A. (PLKRKGL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 880 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 191 | 165 | 0,88 | ||
| LC Corp S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 242 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 509 | 666 | 3,57 | ||
| Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 83 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 312 | 387 | 2,08 | ||
| Master Pharm S.A. (PLMSTPH00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 524 | 260 | 1,39 | ||
| Maxcom S.A. (PLMXCMS00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 757 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 262 | 100 | 0,54 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 041 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 185 | 137 | 0,73 | ||
| North Coast S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 201 | 1,08 | ||
| PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 198 | 617 | 3,31 | ||
| PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 240 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 184 | 179 | 0,96 | ||
| Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 660 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 126 | 57 | 0,31 | ||
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 554 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 116 | 116 | 0,62 | ||
| Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 763 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 288 | 193 | 1,04 | ||
| Relpol S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 15 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 109 | 118 | 0,63 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 81 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 207 | 304 | 1,63 | ||
| Ronson Europe N.V. (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 290 000 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 391 | 412 | 2,21 | ||
| Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 262 | 187 | 1,00 | ||
| Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 475 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 115 | 240 | 1,29 | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 22 673 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 386 | 383 | 2,05 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 047 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 384 | 175 | 0,94 | ||
| Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 60 802 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 200 | 97 | 0,52 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 3 629 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 39 | 81 | 0,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 900 | 951 | 930 | 4,99 | |||||||||
| Obligacje | 900 | 951 | 930 | 4,99 | |||||||||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 900 | 951 | 930 | 4,99 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 414 | 5 050 | 5 193 | 27,85 | |||||||||
| Obligacje | 4 414 | 5 050 | 5 193 | 27,85 | |||||||||
| Synthos Finance AB (XS1115183359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 170,90 | 150 | 626 | 660 | 3,54 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2019-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 500 | 500 | 506 | 2,71 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2020-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 2 000 | 1 984 | 2 027 | 10,87 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 484 | 480 | 488 | 2,62 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2026-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 1 200 | 1 124 | 1 177 | 6,31 | ||
| Globe Trade Centre S.A. (PLGTC0000243) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2020-06-14 | stałe 3,75 | 4 170,90 | 80 | 336 | 335 | 1,80 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 3 | 0,02 | |||||||
| FX Swap, EUR/PLN, 2018-01-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Waluta 72 000 EUR | 1 | 0 | 3 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_NOTA 1.pdf | ||||||||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 477 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2017 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 43 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Alior Bank S.A. | zł | 2 906 | 2 906 | ||
| Alior Bank S.A. | EUR | 0 | 2 | ||
| Alior Bank S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| Alior Bank S.A. | CZK | 0 | 0 | ||
| Alior Bank S.A. | HUF | 1 | 0 | ||
| Alior Bank S.A. | TRY | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Alior Bank S.A. | zł | 1 536 | 1 536 | ||
| Alior Bank S.A. | EUR | 1 | 5 | ||
| Alior Bank S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| Alior Bank S.A. | CZK | 27 | 4 | ||
| Alior Bank S.A. | HUF | 15 | 0 | ||
| Alior Bank S.A. | TRY | 0 | 0 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| nie dotyczy | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| RB_FIZ MI_NOTA 5.pdf | ||||||||
| RB_FIZ MI_NOTA 6.pdf | ||||||||
| RB_FIZ MI_NOTA 9.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FX Swap, EUR/PLN, 2018-01-04 | sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany | FX SWAP | ograniczenie ryzyka walutowego portfela papierów denominowanych w walutach | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | |||||
| Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują sie w załączniku umieszczonym przy nocie 5. | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2017 rok | ||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 1 369 | |||
| 1. Środki pieniężne | w tys. | zł | 4 | |||
| 1. Środki pieniężne | w tys. | EUR | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne | w tys. | USD | 1 | |||
| 1. Środki pieniężne | w tys. | HUF | 1 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 030 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | EUR | 247 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | CZK | 0 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 335 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | EUR | 80 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | -14 | -7 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | -3 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 37 | |||||
| Instrumenty pochodne | 24 | 3 | -23 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| dolar amerykański | 3,48 | USD | ||||
| euro | 4,17 | EUR | ||||
| forint (za 100 forintów) | 1,35 | HUF | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 463 | -316 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 4 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 536 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-20 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2018-04-20 | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2018-04-20 | Piotr Dygas | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-20 | Paweł Sujecki | Prezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2018-04-20 | Grzegorz Wędrychowicz | Członek Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o. |
RB_FIZ MI_WPROWADZENIE.pdf
RB_FIZ MI_wybrane_dane.pdf
RB_FIZ MI_list_prezesa.pdf
RB_FIZ MI_sprawozdanie_Zarządu.pdf
RB_FIZ MI_INF DOD.pdf
RB_FIZ MI_oświadczenie_Zarządu.pdf
RB_FIZ MI_oświadczenie_depozytariusza.pdf
RB_FIZ MI_oświadczenie_Zarządu.pdf
RB_FIZ MI_sprawozdanie_biegłego.pdf
RB_FIZ MI_sprawozdanie_biegłego.pdf
RB_FIZ MI_NOTA 1.pdf
RB_FIZ MI_NOTA 5.pdf
RB_FIZ MI_NOTA 6.pdf
RB_FIZ MI_NOTA 9.pdf
