BANK POCZTOWY S.A. - Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowywania programu emisji obligacji Banku Pocztowego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-09

Skrócona nazwa emitenta

BANK POCZTOWY S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowywania programu emisji obligacji Banku Pocztowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, o rozpoczęciu w dniu 8 sierpnia 2017 r. działań mających na celu ustanowienie nowego programu emisji obligacji Banku („Program”), w szczególności o wystąpieniu do Rady Nadzorczej Banku o zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia Programu oraz zamierzonym przeprowadzeniu przeglądu rynku, mającym na celu określenie parametrów oraz harmonogramu potencjalnej emisji obligacji w ramach Programu, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku uchwały w tej sprawie, przy założeniu następujących warunków brzegowych Programu: • maksymalna łączna wartość Programu wynosić będzie do 500.000.000 PLN wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji; • obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym; • obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi i będą mogły być emitowane jako obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 ustawy o obligacjach oraz art. 127 ustawy prawo bankowe lub jako obligacje niepodporządkowane; oraz • obligacje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku obligacji Catalyst.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK POCZTOWY S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-959 BYDGOSZCZ

(kod pocztowy) (miejscowość)

JAGIELLOŃSKA 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

554-031-42-71 002482470

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-09 Robert Kuraszkiewicz Wiceprezes Zarządu Robert Kuraszkiewicz

2017-08-09 Jerzy Konopka Członek Zarządu Jerzy Konopka