TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 20 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-03-31

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2017-03-07

2017-03-17

2017-03-31

400 000

489 570

400 000

139,21

PLN

909

861

55 684 000,00

19 000,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 19 000,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów)

0,04

Kosztami emisji było wynagrodzenie Oferującego certyfikaty inwestycyjne, który to koszt został pokryty i rozliczony przez Towarzystwo. Koszty emisji w zakresie opłat poniesionych na rzecz KDPW i GPW zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po powzięciu informacji w zakresie określenia ich wysokości przez KDPW i GPW.

Plik Opis

2017-03-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński