PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2015-12-11 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-12-11 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-03-31

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z o.o. Sp.K. 2017-03-28

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie Globalnego Dochodu.pdf wprowadzenie do sprawozdania PKO Globalnego Dochodu

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

FGD.pdf sprawozdania zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2016 - 31.12.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 850 424

Koszty funduszu netto 1 912 438

Przychody z lokat netto -62 -14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 526 120

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 757 631

Wynik z operacji 3 221 738

Zobowiązania 2 759 624

Aktywa 53 540 12 102

Aktywa netto 50 781 11 479

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 490 877

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,45 23,38

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,56 1,50

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od grudnia 2015 roku do grudnia 2016 roku.

2016 rok rok

Aktywa 53 540

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 564

Należności 836

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 41 140

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 2 759

Aktywa netto (I-II) 50 781

Kapitał funduszu 48 789

Kapitał wpłacony 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 106

Dochody zatrzymane -765

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -191

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -574

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 757

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 50 781

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 490 877

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 490 877

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,45

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2016-01-01 od 2015-12-11

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 1 850

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 559

Przychody odsetkowe 291

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 0

Koszty funduszu 1 912

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 482

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 50

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 144

Pozostałe 230

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 912

Przychody z lokat netto (I-IV) -62

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 283

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 526

z tytułu różnic kursowych -264

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 757

z tytułu różnic kursowych 1 016

Wynik z operacji 3 221

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,56

od 2016-01-01 od 2015-12-11

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 50 781

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 221

przychody z lokat netto -62

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 526

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 757

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 221

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 1 229

z przychodów z lokat netto 129

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 1 100

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 48 789

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 58 895

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -10 106

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 781

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 50 781

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 57 950

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 490 877

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 490 877

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 98 074

saldo zmian 490 877

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 490 877

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 98 074

saldo zmian 490 877

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 490 877

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,45

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,45

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,45

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,32

data wyceny 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,49

data wyceny 2016-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,49

data wyceny 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,30

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,56

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00

od 2016-01-01 od 2015-12-11

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -38 391 0

Wpływy 335 138 0

Z tytułu posiadanych lokat 4 596 0

Z tytułu zbycia składników lokat 330 542 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 373 529 0

Z tytułu posiadanych lokat 2 530 0

Z tytułu nabycia składników lokat 369 632 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 116 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 45 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 199 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 50 113 0

Wpływy 59 096 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 58 940 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 156 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 8 983 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 753 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 1 229 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 1 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -158 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 722 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 11 564 0

Plik Opis

ID FGD.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oświadczenie FGD.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania

Plik Opis

oświadczenie Globalnego Dochodu.pdf oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie FGD.pdf oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

FGD OR.pdf raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

FGD OR.pdf raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

NIE DOTYCZY.pdf

2016 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 373 0,70

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 38 412 40 753 76,12

Wierzytelności 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 20 0 0 0,00

EURO FX CURR FUTURES 13/03/17 (ECH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 1 0 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 (GCG7) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex CMX - Commodity Exchange Stany Zjednoczone GOLD 100 OZ 2 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/03/17 (NQH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 1 0 0 0,00

US 10Y T NOTE 21/03/17 (TYH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10Y TREASURY NOTES 10 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 14/03/17 (WH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Pszenica 6 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 373 0,70

FX Swap EUR PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska EUR (3 050 000,00) 1 0 -14 -0,02

FX Swap GBP PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska GBP (870 000,00) 1 0 91 0,17

FX Swap JPY PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (5 870 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (790 000,00) 1 0 37 0,07

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (5 500 000,00) 1 0 258 0,48

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 111 022 4 090 4 591 8,57

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 111 274 4 348 4 571 8,54

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 107 565 4 494 4 712 8,80

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 730 868 4 968 4 662 8,71

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 106 149 3 989 4 609 8,61

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 7 943 4 307 4 614 8,62

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Wielka Brytania 78 407 3 988 4 596 8,58

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 9 407 4 570 4 673 8,73

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I Luksemburg 6 510 3 658 3 725 6,96

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 111 022,421

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 111 273,660

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 107 565,280

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 730 868,450

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 106 148,690

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 7 942,994

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 78 407,110

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 9 406,907

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) 6 510,132

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap JPY PLN 21.12.2016 04.01.2017 1 0,00

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 295 0,55

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2016.pdf sprawozdania finansowe PKO Globalnego Dochodu FIZ

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 836

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 14

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 353

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 9

Pozostałe zobowiązania 383

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 366

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 11 564

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 7 209 7 209

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 117 516

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 19 97

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 12 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 2 314 1 069

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 307 1 284

Goldman Sachs International EUR 119 528

Goldman Sachs International GBP 53 275

Goldman Sachs International USD 140 586

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 13 383

zł 12 154 12 154

EUR 83 362

GBP 51 260

JPY 839 32

SEK 234 107

USD 118 468

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2016.pdf sprawozdania finansowe PKO Globalnego Dochodu FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -14,00 3 050,00 2017-01-04 13 479,00 2017-01-04

JPY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 1,00 5 870,00 2017-01-04 211,00 2017-01-04

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 37,00 790,00 2017-01-04 3 339,00 2017-01-04

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 258,00 5 500,00 2017-01-04 23 244,00 2017-01-04

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 91,00 870,00 2017-01-04 4 567,00 2017-01-04

EURO FX CURR FUTURES 13/03/17 Pozycja długa EURO FX CURR FUTURES 13/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 552,00 2016-12-19

GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 Pozycja długa GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 sprawne zarządzanie portfelem 963,00 2017-02-24

Wheat Future 14/03/17 Pozycja długa Wheat Future 14/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 511,00 2017-03-14

NASDAQ 100 EMINI FUT 17/03/17 Pozycja krótka NASDAQ 100 EMINI FUT 17/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 407,00 2017-03-17

US 10YR NOTE 21/03/17 Pozycja długa US 10YR NOTE 21/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 5 194,00 2017-03-22

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 56 299

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 13 110

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 4 753

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku JPY w tys. zł 1

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 23 276

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 7 209

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 1 044

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 372

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 1 069

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 1 870

Należności USD w tys. zł 836

Zobowiązania PLN w tys. zł 2 745

Zobowiązania EUR w tys. zł 14

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 8 479 388 -8 835 -14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 112 1 263 -20 -621

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,42 EUR

GBP 5,14 GBP

JPY 3,57 JPY

SEK 0,46 SEK

USD 4,18 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 463 43

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 63 2 714

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 129

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 1 100

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 1 205

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 277

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-03-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2017-03-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2017-03-27 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-03-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy