PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-03-31

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z o.o. Sp.K. 2017-03-28

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie Bezpieczna Lokata I.pdf wprowadzenie do sprawozdania Bezpieczna Lokata FIZ

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

BEZP.pdf sprawozdania zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2016 - 31.12.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 303 69

Koszty funduszu netto 546 125

Przychody z lokat netto -243 -56

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -32 -7

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 325 74

Wynik z operacji 50 11

Zobowiązania 616 139

Aktywa 33 286 7 524

Aktywa netto 32 670 7 385

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 308 023

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,06 23,97

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,16 0,04

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2016 roku.

2016 rok 2015 rok

Aktywa 33 286 36 664

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 403 594

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 36 070

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 883 0

dłużne papiery wartościowe 29 420 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 616 743

Aktywa netto (I-II) 32 670 35 921

Kapitał funduszu 28 190 31 491

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -177 886 -174 585

Dochody zatrzymane 4 155 4 430

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 065 5 308

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -910 -878

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 325 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 670 35 921

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 308 023 339 270

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,06 105,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 308 023

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 303 1 676

Dywidendy i inne udziały w zyskach 37 0

Przychody odsetkowe 266 1 676

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 546 1 272

Wynagrodzenie dla towarzystwa 428 1 099

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 9 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 102 170

Koszty sponsora i animatora emisji 87 158

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 546 1 272

Przychody z lokat netto (I-IV) -243 404

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 293 -612

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -32 -1 057

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 325 445

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 50 -208

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,16 -0,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,16 -0,61

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 251 -2 763

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 921 38 684

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 50 -208

przychody z lokat netto -243 404

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -32 -1 057

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 325 445

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 50 -208

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 301 -2 555

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 301 -2 555

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 251 -2 763

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 670 35 921

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 343 37 892

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -31 247 -24 105

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -31 247 -24 105

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 247 24 105

saldo zmian -31 247 -24 105

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 308 023 339 270

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 752 733 1 721 486

saldo zmian 308 023 339 270

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 308 023 339 270

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,18 -0,58

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,88 106,46

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,06 105,88

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,17 -0,55

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,43 105,63

data wyceny 2016-09-30 2015-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,06 106,24

data wyceny 2016-12-30 2015-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,06 105,88

data wyceny 2016-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,06 105,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,54 3,36

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,21 2,90

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 164 2 952

Wpływy 920 865 239 572

Z tytułu posiadanych lokat 37 1 720

Z tytułu zbycia składników lokat 920 828 237 852

Pozostałe 0 0

Wydatki 917 701 236 620

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 917 094 235 333

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 498 1 107

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 102 178

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 355 -2 494

Wpływy 3 10

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 3 10

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 358 2 504

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 324 2 479

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 34 25

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -191 458

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 594 136

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 403 594

Plik Opis

ID BEZP.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oświadczenie BEZP.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania

Plik Opis

oświadczenie Bezpieczna Lokata.pdf oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie BEZP.pdf oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

BEZP OR.pdf raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

BEZP OR.pdf raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

NIE DOTYCZY.pdf

2016 rok 2015 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 196 3 463 10,40 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 362 29 420 88,39 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 800 Polska 92 98 0,29

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 476 Polska 77 80 0,24

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 594 Polska 168 188 0,56

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 504 Polska 87 103 0,31

CYFRPLSAT (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 230 Polska 97 104 0,31

ENEA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 230 Polska 42 40 0,12

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 960 Polska 37 36 0,11

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 548 Polska 69 61 0,18

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 700 Polska 201 250 0,75

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 710 Polska 56 65 0,20

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 18 Polska 96 102 0,31

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 252 Polska 82 84 0,25

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 798 Polska 67 70 0,21

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 114 Polska 405 392 1,18

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 750 Polska 178 165 0,50

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 34 506 Polska 184 194 0,58

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 120 Polska 448 522 1,57

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 956 Polska 425 477 1,43

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 232 Polska 328 373 1,12

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 20 628 Polska 57 59 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 30 500 29 362 29 420 88,39

Obligacje 30 500 29 362 29 420 88,39

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 30 500 29 362 29 420 88,39

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 29 420 88,39

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 31.12.2016.pdf sprawozdania finansowe PKO Bezpieczna Lokata FIZ

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 582

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 33

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 20

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 403

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 403 403

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 256

zł 0 256

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 31.12.2016.pdf sprawozdania finansowe PKO Bezpieczna Lokata FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 33 902

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 32 883

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 403

Zobowiązania PLN w tys. zł 616

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -32 325

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 428

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-03-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2017-03-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2017-03-27 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-03-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy