MCI - Zabezpieczenie obligacji Spółki serii M

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-16

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Zabezpieczenie obligacji Spółki serii M

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji na okaziciela serii „M”, które zostały wyemitowane przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 20.650.000,00 złotych („Obligacje”), ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej. Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 19 grudnia 2016 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Spółka otrzymała postanowienia Sądu o wpisie do rejestru zastawów w dniu 16 stycznia 2017 roku). Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 441 zdematerializowanych certyfikatach inwestycyjnych, funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 („Certyfikaty Inwestycyjne”), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta została dnia 9 grudnia 2016 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji. Na dzień 30 września 2016 roku (dzień wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych) łączną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w księgach MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosiła 18.776.271,78 złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym ustanowionym na Certyfikatach Inwestycyjnych określona została na kwotę 18.776.271,78 złotych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna wartość aktywów (certyfikaty inwestycyjne), na których ustanowiono zastawy rejestrowe przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-16 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2017-01-16 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarząd