BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BI4 12'2015 WPROWADZENIE.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 311 73

Koszty funduszu netto 150 35

Przychody z lokat netto 161 38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 107 25

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -148 -35

Wynik z operacji 120 28

Zobowiązania 47 11

Aktywa 37 204 8 730

Aktywa netto 37 157 8 719

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 309 488 309 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,06 28,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,39 0,09

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada i 30 pa¼dziernika 2015 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 37 204 38 406 49 000 49 000

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 078 1 080 1 804 1 804

Należności 833 563 1 283 1 283

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 123 36 298 44 998 44 998

dłużne papiery wartościowe 33 992 35 034 32 599 32 599

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 171 452 915 915

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 13 0 0

Zobowiązania 47 47 129 129

Aktywa netto (I-II) 37 157 38 359 48 870 48 870

Kapitał funduszu 6 453 7 776 17 781 17 781

Kapitał wpłacony 768 925 768 925 768 925 768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -762 471 -761 149 -751 144 -751 144

Dochody zatrzymane 31 266 30 997 31 174 31 174

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 41 281 41 120 40 715 40 715

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 015 -10 122 -9 541 -9 541

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -562 -414 -85 -85

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 37 157 38 359 48 870 48 870

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 309 488 320 537 403 732 403 732

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,06 119,67 121,05 121,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 292 059

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-01-10 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 311 1 413 464 2 534

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 70 0 525

Przychody odsetkowe 311 1 343 464 2 009

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 4 25 15 56

Odsetki od papierów wartościowych, 307 1 318 448 1 953

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 150 848 388 1 634

Wynagrodzenie dla towarzystwa 133 776 365 1 553

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 11 7 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 41 11 45

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 20 5 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 150 848 388 1 634

Przychody z lokat netto (I-IV) 161 566 76 900

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -41 -952 -322 -1 043

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 107 -474 943 314

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -148 -477 -1 265 -1 357

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 120 -386 -246 -143

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,39 -1,25 -0,61 -0,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,39 -1,25 -0,61 -0,35

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 202 -11 714 -10 119 -10 119

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 38 359 48 870 58 989 58 989

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 120 -386 -143 -143

przychody z lokat netto 161 566 900 900

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 107 -474 314 314

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -148 -477 -1 357 -1 357

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 120 -386 -143 -143

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 322 -11 327 -9 976 -9 976

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 322 -11 327 -9 976 -9 976

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 202 -11 714 -10 119 -10 119

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 37 157 37 157 48 870 48 870

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 37 575 41 720 53 519 53 519

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 11 049 94 244 82 190 82 190

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 11 049 94 244 82 190 82 190

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 049 94 244 82 190 82 190

saldo zmian -11 049 -94 244 -82 190 -82 190

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 309 488 309 488 403 732 403 732

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 658 464 7 658 464 7 658 464 7 658 464

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 348 976 7 348 976 7 254 732 7 254 732

saldo zmian 309 488 309 488 403 732 403 732

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 292 059 292 059 382 224 382 224

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,39 -0,99 -0,35 -0,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119,67 121,05 121,40 121,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,06 120,06 121,05 121,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,32 -0,82 -0,29 -0,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,05 119,05 120,81 120,81

data wyceny 2015-12-30 2015-06-30 2014-07-31 2014-07-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,27 120,89 121,66 121,66

data wyceny 2015-11-30 2015-02-27 2014-09-30 2014-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,05 120,05 121,04 121,04

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,06 120,06 121,05 121,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,40 2,03 0,03 3,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,35 1,86 0,03 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,10 0,00 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 320 10 601 2 437 10 118

Wpływy 14 172 265 149 42 870 239 851

Z tytułu posiadanych lokat 21 1 204 137 2 412

Dywidendy 21 136 137 460

Odsetki od obligacji 0 1 069 0 1 953

Z tytułu zbycia składników lokat 14 147 263 916 42 721 237 380

Akcje i prawa z nimi związane 0 12 499 0 769

Obligacje 1 064 44 601 2 088 9 208

Prawa pochodne 274 2 323 2 260 8 179

Depozty 12 809 204 493 38 373 219 223

Pozostałe 4 29 11 59

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 4 29 11 59

Wydatki 12 852 254 548 40 432 229 733

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 715 253 619 40 060 228 076

Akcje i prawa z nimi związane 0 780 32 858

Obligacje 0 46 095 0 0

Prawa pochodne 187 2 995 1 438 7 973

Depozyty 12 528 203 749 38 590 219 245

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 132 852 367 1 579

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 16 3 13

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 41 0 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 20 2 19

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 322 -11 327 -2 506 -9 976

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 322 11 327 2 506 9 976

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 322 11 327 2 506 9 976

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 -726 -68 142

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 080 1 804 1 872 1 662

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 078 1 078 1 804 1 804

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_IV_kwartal_2015_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 245 1 131 3,04 1 245 1 263 3,29 11 955 12 351 25,21 11 955 12 351 25,21

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 32 48 0,10 32 48 0,10

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 434 33 992 91,37 35 494 35 034 91,22 32 986 32 599 66,53 32 986 32 599 66,53

Instrumenty pochodne 0 -6 -0,02 0 28 0,07 0 -109 -0,22 0 -109 -0,22

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 171 171 0,46 452 452 1,18 915 915 1,87 915 915 1,87

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 7 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2015 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 28 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 109 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 318 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 21 0,06

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 522 RZECZPOSPOLITA POLSKA 23 30 0,08

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 912 RZECZPOSPOLITA POLSKA 140 131 0,35

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 210 RZECZPOSPOLITA POLSKA 60 60 0,16

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 506 RZECZPOSPOLITA POLSKA 39 31 0,08

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 494 RZECZPOSPOLITA POLSKA 25 17 0,05

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 398 RZECZPOSPOLITA POLSKA 37 18 0,05

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 546 RZECZPOSPOLITA POLSKA 28 26 0,07

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 948 RZECZPOSPOLITA POLSKA 89 60 0,16

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 RZECZPOSPOLITA POLSKA 88 67 0,18

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 240 RZECZPOSPOLITA POLSKA 29 8 0,02

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 90 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 28 0,08

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 512 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 30 0,08

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 424 RZECZPOSPOLITA POLSKA 101 69 0,19

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 160 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 147 0,39

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 11 352 RZECZPOSPOLITA POLSKA 39 58 0,16

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 976 RZECZPOSPOLITA POLSKA 195 163 0,44

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 900 RZECZPOSPOLITA POLSKA 126 133 0,36

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 462 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 13 0,04

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 272 RZECZPOSPOLITA POLSKA 35 21 0,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 500 34 434 33 992 91,37

Obligacje 32 500 34 434 33 992 91,37

PS0418 (PL0000107314) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 32 500 34 434 33 992 91,37

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 20 0 -6 -0,02

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1620, 2016-03-18 (PL0GF0008482) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 20 0 -6 -0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

nie dotyczy

Certyfikaty inwestycyjne

nie dotyczy

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 171 171 0,46

O/N 4D 2015-01-04 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 0,90 171 000,00 171 171 000,00 171 0,46

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

nie dotyczy

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

nie dotyczy

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI4.rtf

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 833

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .