PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-05

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.15.pdf Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2015

Przychody z lokat 365 86

Koszty funduszu netto 303 71

Przychody z lokat netto 62 15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 193 -280

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 193 280

Wynik z operacji 62 15

Zobowiązania 98 23

Aktywa 36 664 8 604

Aktywa netto 36 566 8 581

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 345 364

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 24,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,18 0,04

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada oraz 31 grudnia 2015 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 36 664 36 787 39 390 39 390

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 594 998 136 136

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 36 070 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 35 786 39 254 39 254

dłużne papiery wartościowe 0 35 786 39 254 39 254

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 3 0 0

Zobowiązania 98 104 114 114

Aktywa netto (I-II) 36 566 36 683 39 276 39 276

Kapitał funduszu 32 136 32 324 34 638 34 638

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -173 940 -173 752 -171 438 -171 438

Dochody zatrzymane 4 430 5 552 5 083 5 083

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 308 5 237 4 904 4 904

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -878 315 179 179

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 -1 193 -445 -445

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 36 566 36 683 39 276 39 276

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 345 364 347 151 368 933 368 933

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 105,67 106,46 106,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 339 270

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 365 1 676 462 1 902

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 365 1 676 462 1 902

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 294 1 272 342 1 414

Wynagrodzenie dla towarzystwa 268 1 099 293 1 215

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 3 0 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 25 170 49 197

Koszty sponsora i animatora emisji 13 158 46 182

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 294 1 272 342 1 414

Przychody z lokat netto (I-IV) 71 404 120 488

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 -612 -182 -54

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 193 -1 057 -8 -44

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 193 445 -174 -10

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 71 -208 -62 434

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,21 -0,60 -0,17 1,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,21 -0,60 -0,17 1,18

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -126 -2 710 -4 407 -4 407

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36 683 39 276 43 683 43 683

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 62 -208 434 434

przychody z lokat netto 62 404 488 488

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 193 -1 057 -44 -44

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 193 445 -10 -10

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 62 -208 434 434

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -188 -2 502 -4 841 -4 841

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -188 -2 502 -4 841 -4 841

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -126 -2 710 -4 407 -4 407

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 36 557 36 566 39 276 39 276

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 681 37 892 41 878 41 878

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 787 23 569 45 755 45 755

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 787 23 569 45 755 45 755

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 787 23 569 45 755 45 755

saldo zmian -1 787 -23 569 -45 755 -45 755

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 345 364 345 364 368 933 368 933

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 715 392 1 715 392 1 691 823 1 691 823

saldo zmian 345 364 345 364 368 933 368 933

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 339 270 339 270 363 375 363 375

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,21 -0,58 1,12 1,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,67 106,46 105,34 105,34

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,88 105,88 106,46 106,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,79 -0,54 1,06 1,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,88 105,63 105,32 105,32

data wyceny 2015-12-30 2015-06-30 2014-03-31 2014-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,88 106,24 106,63 106,63

data wyceny 2015-12-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,88 105,88 106,46 106,46

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 105,88 106,46 106,46

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,28 3,36 3,38 3,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,90 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -215 2 952 837 4 882

Wpływy 203 481 239 572 1 176 6 307

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 720 0 1 900

Z tytułu zbycia składników lokat 203 481 237 852 1 176 4 407

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 203 696 236 620 339 1 425

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 203 402 235 333 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 266 1 107 294 1 226

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 2 0 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 28 178 45 197

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -189 -2 494 -746 -4 831

Wpływy 2 10 1 11

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 10 1 11

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 191 2 504 747 4 842

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 189 2 479 740 4 794

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 2 25 7 48

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -404 458 91 51

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 998 136 45 85

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 594 594 136 136

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.15.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał Na dzień 31 grudnia 2014 r.

2015 roku Na dzień 30 września 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 36 236 35 786 97,28 38 449 39 254 99,65 38 449 39 254 99,65

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-31.12.15.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 97

Zobowiązania wobec TFI 90

Zobowiązania wobec kontrahentów 7

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-05 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy