| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-10-01 | do | 2017-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-04-25 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | |||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 53 543 | 12 614 | ||
| Koszty funduszu netto | 51 752 | 12 192 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 791 | 422 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 42 063 | 9 910 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 113 564 | 26 754 | ||
| Wynik z operacji | 157 418 | 37 086 | ||
| Zobowiązania | 294 655 | 70 645 | ||
| Aktywa | 2 001 227 | 479 806 | ||
| Aktywa netto | 1 706 572 | 409 161 | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 803 188 | 631 958 | 31,58 | 892 677 | 738 038 | 36,51 | 884 398 | 772 157 | 38,55 | 875 300 | 838 530 | 41,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 33 578 | 1,68 | 0 | 37 645 | 1,86 | 0 | 27 904 | 1,39 | 0 | -12 818 | 0,63 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 536 654 | 925 908 | 46,27 | 532 986 | 897 260 | 44,38 | 499 359 | 740 633 | 36,97 | 556 324 | 787 959 | 38,72 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 085 | 0,74 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 17 714 | 18 202 | 0,91 | 17 714 | 17 936 | 0,89 | 78 670 | 79 466 | 3,97 | 44 335 | 45 660 | 2,24 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 61 707 | 33 971 | 1,70 | 139 466 | 112 788 | 5,58 | 91 670 | 67 018 | 3,35 | 80 865 | 83 285 | 4,09 | ||
| Weksle | 25 000 | 25 157 | 1,26 | 0 | 0 | 0,00 | 76 710 | 77 739 | 3,88 | 81 410 | 82 957 | 4,08 | ||
| Depozyty | 21 000 | 21 001 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| W wierszu 13 kolumna N | ||||||||||||||
| wartosc powinna wyniesć -0,63 | ||||||||||||||
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2 0 1 7 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 2 001 227 | 2 021 607 | 2 003 097 | 2 035 192 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 73 933 | 119 502 | 96 796 | 19 102 | ||||||
| Należności | 225 979 | 88 326 | 138 462 | 114 826 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 199 | 168 160 | 148 196 | 154 538 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 658 672 | 1 645 402 | 1 619 030 | 1 745 377 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 444 | 217 | 613 | 1 349 | ||||||
| Zobowiązania | 294 655 | 228 721 | 223 042 | 186 963 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 294 655 | 228 721 | 223 042 | 186 963 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 706 572 | 1 792 886 | 1 780 055 | 1 848 229 | ||||||
| Kapitał funduszu | 915 333 | 1 021 274 | 1 146 236 | 1 142 027 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 409 421 | 1 307 314 | 1 305 953 | 1 300 408 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -494 088 | -286 040 | -159 717 | -158 381 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 562 254 | 552 402 | 518 400 | 522 878 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -263 221 | -266 404 | -265 012 | -251 450 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 825 475 | 818 806 | 783 412 | 774 328 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 228 985 | 219 210 | 115 419 | 183 324 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 706 572 | 1 792 886 | 1 780 055 | 1 848 229 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 17 472 | 53 543 | 3 390 | 5 872 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 15 935 | 48 135 | 0 | 61 | ||
| Przychody odsetkowe | 676 | 3 443 | 870 | 3 953 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 861 | 1 965 | 3 990 | 1 333 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 270 | 525 | ||
| Koszty funduszu | 14 291 | 51 752 | 13 286 | 62 737 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 11 249 | 40 473 | 10 044 | 40 331 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40 | 150 | 47 | 234 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 110 | 438 | 141 | 618 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 47 | 39 | 302 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 59 | 277 | -19 | 218 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 168 | 738 | 546 | 6 776 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 51 | 5 688 | 829 | 4 645 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 101 | 1 689 | ||
| Pozostałe | 2 610 | 3 941 | 558 | 7 924 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 291 | 51 752 | 13 286 | 62 737 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 181 | 1 791 | -9 896 | -56 865 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 28 141 | 155 627 | -47 662 | -24 331 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 18 365 | 42 063 | 20 781 | 237 268 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -885 | -843 | 6 067 | 8 125 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 776 | 113 564 | -68 443 | -261 599 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -28 903 | -66 803 | 16 113 | 16 119 | ||
| Wynik z operacji | 31 322 | 157 418 | -57 558 | -81 196 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 781 190 | 1 780 055 | 1 845 102 | 1 763 697 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 31 322 | 157 418 | -57 558 | -81 196 | ||
| przychody z lokat netto | 3 181 | 1 791 | -9 896 | -56 865 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 365 | 42 063 | 20 781 | 237 268 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 776 | 113 564 | -68 443 | -261 599 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 31 322 | 157 418 | -57 558 | -81 196 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -105 940 | -230 901 | 4 209 | 97 554 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 102 108 | 103 468 | 5 545 | 188 708 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -208 048 | -334 369 | -1 336 | -91 154 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -74 618 | -73 483 | -53 349 | 16 358 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 706 572 | 1 706 572 | 1 791 753 | 1 780 055 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 689 538 | 1 727 822 | 1 825 002 | 1 865 796 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -90 167 | 20 013 | 37 790 | -98 368 | ||
| Wpływy | 56 781 | 454 183 | 146 100 | 1 075 849 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 16 020 | 49 417 | 14 | 522 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 40 688 | 404 577 | 145 977 | 1 074 207 | ||
| Pozostałe | 73 | 189 | 109 | 1 120 | ||
| Wydatki | 146 948 | 434 170 | 108 310 | 1 174 217 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 136 675 | 392 219 | 103 213 | 1 117 197 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9 997 | 39 269 | 96 | 46 149 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 143 | 91 | 228 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 73 | 431 | 67 | 602 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 40 | 246 | 30 | 244 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 37 | 770 | 546 | 7 148 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 101 | 1 092 | 4 257 | 2 649 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 44 628 | -42 650 | 39 315 | 138 264 | ||
| Wpływy | 297 736 | 505 723 | 85 635 | 293 104 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 102 108 | 120 670 | 5 599 | 190 747 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 127 582 | 317 008 | 80 036 | 102 036 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 68 046 | 68 045 | 0 | 321 | ||
| Wydatki | 253 108 | 548 373 | 46 320 | 154 840 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 105 359 | 224 541 | 36 759 | 91 623 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 142 442 | 314 561 | 8 683 | 26 386 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 63 | 63 | 0 | 26 075 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 3 332 | 6 782 | 634 | 3 225 | ||
| Pozostałe | 1 912 | 2 426 | 244 | 7 531 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -30 | -226 | 589 | -294 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -45 569 | -22 863 | 77 694 | 39 602 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 119 502 | 96 796 | 19 102 | 57 194 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 73 933 | 73 933 | 96 796 | 96 796 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-25 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
