| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-01-20 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2016-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 51 468 | 41 | ||
| Koszty funduszu netto | 51 758 | 169 | ||
| Przychody z lokat netto | -290 | -128 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 683 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 757 | 549 | ||
| Wynik z operacji | 4 150 | 421 | ||
| Zobowiązania | 27 783 | 611 | ||
| Aktywa | 309 948 | 48 126 | ||
| Aktywa netto | 282 165 | 47 515 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 261 175 | 47 094 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 080,37 | 1 008,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 42,73 | 8,94 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 309 948 | 175 153 | 48 126 | 48 126 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 59 228 | 12 681 | 32 072 | 32 072 | ||||||
| Należności | 4 866 | 348 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 095 | 54 408 | 6 351 | 6 351 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 5 906 | 5 881 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 147 759 | 107 716 | 9 703 | 9 703 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 100 533 | 76 195 | 5 001 | 5 001 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 27 783 | 1 898 | 611 | 611 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 27 783 | 1 898 | 611 | 611 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 282 165 | 173 255 | 47 515 | 47 515 | ||||||
| Kapitał funduszu | 270 585 | 165 825 | 47 094 | 47 094 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 277 840 | 166 286 | 47 094 | 47 094 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 255 | -461 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 360 | 1 967 | -128 | -128 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 183 | -893 | -128 | -128 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 543 | 2 860 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 8 220 | 5 463 | 549 | 549 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 282 165 | 173 255 | 47 515 | 47 515 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 261 175 | 162 708 | 47 094 | 47 094 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 080,37 | 1 064,82 | 1 008,93 | 1 008,93 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 261 175 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 080,37 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-12-08 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-08 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 51 468 | 69 284 | 41 | 41 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 464 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 46 133 | 52 360 | 41 | 41 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5 319 | 16 411 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 49 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 49 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 51 758 | 70 339 | 169 | 169 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 695 | 6 033 | 136 | 136 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 38 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 37 | 2 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 21 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 46 | 10 | 10 | ||
| Koszty odsetkowe | 4 955 | 13 325 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 44 010 | 50 649 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 62 | 189 | 20 | 20 | ||
| Pozostałe | 62 | 189 | 20 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 51 758 | 70 339 | 169 | 169 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -290 | -1 055 | -128 | -128 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 440 | 12 214 | 549 | 549 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 683 | 4 543 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -398 | -480 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 757 | 7 671 | 549 | 549 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 085 | 1 303 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 4 150 | 11 159 | 421 | 421 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 15,89 | 42,73 | 8,94 | 8,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 15,89 | 42,73 | 8,94 | 8,94 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-12-08 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-08 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 173 255 | 47 515 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 150 | 11 159 | 421 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -290 | -1 055 | -128 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 683 | 4 543 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 757 | 7 671 | 549 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 150 | 11 159 | 421 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 104 760 | 223 491 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 111 554 | 230 746 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 794 | -7 255 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 108 910 | 234 650 | 47 515 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 282 165 | 282 165 | 47 515 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 222 225 | 152 932 | 47 379 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 98 467 | 214 081 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 104 763 | 220 822 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 296 | 6 741 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 98 467 | 214 081 | 47 094 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 261 175 | 261 175 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 916 | 267 916 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 741 | 6 741 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 261 175 | 261 175 | 47 094 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 261 175 | 261 175 | 47 094 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 064,82 | 1 008,93 | 1 000,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 080,37 | 1 080,37 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,46 | 7,08 | 0,89 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 069,38 | 993,35 | 1 000,24 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-10-03 | 2016-01-29 | 2015-12-08 | 1899-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 085,52 | 1 085,52 | 1 009,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2015-12-30 | 1899-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 080,37 | 1 080,37 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 080,37 | 1 080,37 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 23,29 | 2,27 | 0,36 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,21 | 0,92 | 0,29 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-12-08 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-08 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -76 522 | -216 887 | -15 870 | -15 870 | ||
| Wpływy | 461 000 | 713 889 | 41 | 41 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 047 | 3 444 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 459 829 | 709 929 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 124 | 516 | 41 | 41 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 14 | 19 | 0 | 0 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 94 | 366 | 41 | 41 | ||
| - refinansowanie kosztów | 16 | 49 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 537 522 | 930 776 | 15 911 | 15 911 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 532 978 | 921 689 | 15 043 | 15 043 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 301 | 3 342 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1 314 | 3 600 | 848 | 848 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 69 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 64 | 172 | 20 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 7 | 57 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 833 | 1 837 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 1 833 | 1 837 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 130 528 | 251 545 | 47 942 | 47 942 | ||
| Wpływy | 131 112 | 252 590 | 47 942 | 47 942 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 129 798 | 248 990 | 47 094 | 47 094 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 314 | 3 600 | 848 | 848 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 1 314 | 3 600 | 848 | 848 | ||
| Wydatki | 584 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 584 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 41 | -2 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 54 047 | 34 658 | 32 072 | 32 072 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 681 | 32 072 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 66 728 | 66 728 | 32 072 | 32 072 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_Q42016_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 83 932 | 92 175 | 29,74 | 44 890 | 50 487 | 28,82 | 5 804 | 6 351 | 13,20 | 5 804 | 6 351 | 13,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 104 592 | 106 439 | 34,35 | 81 470 | 82 076 | 46,86 | 5 000 | 5 001 | 10,39 | 5 000 | 5 001 | 10,39 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 134 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 27 000 | 27 060 | 8,73 | 17 000 | 17 046 | 9,73 | 4 700 | 4 702 | 9,77 | 4 700 | 4 702 | 9,77 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 20 000 | 20 046 | 6,47 | 12 500 | 12 515 | 7,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 90 298 | Czechy | 1 172 | 1 224 | 0,39 | ||
| ZALANDO | DE000ZAL1111 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 4 600 | Niemcy | 722 | 739 | 0,24 | ||
| ADIUVO | PLADVIV00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 300 | Polska | 875 | 955 | 0,31 | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 049 | Polska | 2 536 | 2 983 | 0,96 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 836 890 | Polska | 10 061 | 12 637 | 4,08 | ||
| AMREST | NL0000474351 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 018 | Polska | 241 | 301 | 0,10 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 201 000 | Polska | 1 772 | 1 855 | 0,60 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 677 | Polska | 1 609 | 1 847 | 0,60 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 177 442 | Polska | 9 949 | 10 593 | 3,42 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 293 839 | Polska | 4 830 | 4 645 | 1,49 | ||
| GETINOBLE | PLGETBK00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 474 849 | Polska | 577 | 627 | 0,20 | ||
| GROCLIN | PLINTGR00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 366 | Polska | 1 187 | 1 273 | 0,41 | ||
| IDEA BANK | PLIDEAB00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 545 715 | Polska | 12 184 | 12 311 | 3,97 | ||
| INTEGER | PLINTEG00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 660 | Polska | 644 | 706 | 0,23 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 27 300 | Polska | 1 132 | 1 357 | 0,44 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 654 | Polska | 17 | 20 | 0,01 | ||
| MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 980 | Polska | 10 | 9 | 0,00 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 4 164 | 4 928 | 1,59 | ||
| POLWAX | PLPOLWX00026 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 80 000 | Polska | 1 241 | 1 284 | 0,41 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 903 | Polska | 635 | 915 | 0,30 | ||
| ROBYG | PLROBYG00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 523 746 | Polska | 1 558 | 1 556 | 0,50 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 221 600 | Polska | 5 992 | 6 076 | 1,96 | ||
| STALPRODUKT | PLSTLPD00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 479 | Polska | 157 | 251 | 0,08 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 424 | 452 | 0,15 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 620 000 | Polska | 17 152 | 19 333 | 6,24 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 279 468 | Polska | 3 091 | 3 298 | 1,06 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 12 070 | 24 954 | 25 620 | 8,27 | |||||||||
| Obligacje | 12 070 | 24 954 | 25 620 | 8,27 | |||||||||
| YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | Turcja | 2017-02-08 | 6,75 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 025 | 4 308 | 1,39 | ||
| GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-03-11 | 5,25 % - stałe | 7 000,00 | 70 | 7 000 | 7 020 | 2,26 | ||
| GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-06-13 | 6,25 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 015 | 1,62 | ||
| GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Turcja | 2017-09-13 | 4,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 3 929 | 4 263 | 1,38 | ||
| GETBACK 16122017 | GETBACK 16122017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-12-16 | 7,00 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 014 | 1,62 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 103 088 | 79 638 | 80 819 | 26,08 | |||||||||
| Obligacje | 103 088 | 79 638 | 80 819 | 26,08 | |||||||||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,71 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 563 | 5,67 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,29 % - zmienne | 14 400,00 | 1 440 | 14 647 | 14 856 | 4,79 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,50 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 548 | 1,47 | ||
| KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK SA | Polska | 2019-06-09 | 4,23 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 514 | 1,78 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 2 000,00 | 2 000 | 8 526 | 8 951 | 2,89 | ||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-29 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 12 468 | 4,02 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,71 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 013 | 3,55 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,88 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 906 | 1,91 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 318 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H1720 | PL0GF0010595 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | GPW w W-wie | Polska | FW20H17 | 299 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM17 | USGCM1700007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | COMEX GOLD GCM17 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR17 | USESH1700008 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | S&P 500 MINI | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 | 0 | 120 | 0,04 | |||||||
| Forward short USD/PLN 20170123 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 2 050 000,00 USD po kursie walutowym 4,2467 (8 705 735,00 PLN) | 1 | 0 | 134 | 0,04 | ||
| Forward short EUR/PLN 20170123 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 4 800 000,00 USD po kursie walutowym 4,42565 (21 243 120,00 PLN) | 1 | 0 | -14 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 15 901,0600 | 27 000 | 27 060 | 8,73 | |||||
| UNIWIBID PLUS SFIO | Uniwibid Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 15 901,0600 | 27 000 | 27 060 | 8,73 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 20 000 | 20 046 | 6,47 | ||||||||
| Lokata terminowa 2 m-ce do 20170109 | Idea Bank S.A. | Polska | PLN | 2,10 % - stałe | 20 000 000,00 | 20 000 | 20 046 015,49 | 20 046 | 6,47 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Medicalgorithmics S.A. | 9 476 | 3,06 | ||
| Grupa MCI Capital S.A. | 28 585 | 9,22 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_Q42016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 3 790 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 9 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 5 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 1 062 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 470 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 18 245 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 210 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 844 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 2 827 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 10 | |||
| - inne opłaty | 4 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-01-20 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-01-20 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
FIZMS_Q42016_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_Q42016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf
