SUWARY - Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-20

Skrócona nazwa emitenta

SUWARY

Temat

Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z podpisaniem umowy o kredyt nieodnawialny w PLN o nr WAR/3060/16/316/CB (Umowa) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) (RB 25/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz RB 25/2016K z dnia 19.12.2016) Spółka zawarła z Bankiem transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) (Transakcja). Przedmiotem Transakcji jest zmiana płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w wysokości 2,74%. Transakcja zawarta została na kwotę 22 229 tys. PLN. Rozpoczęcie Transakcji nastąpi 06.02.2017r., a zakończy się 12.12.2023r. W pozostałym zakresie Transakcji mają zastosowanie postanowienia Umowy. Warunki podpisanej Transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Celem zawartej transakcji IRS jest zabezpieczenie przyszłych płatności odsetkowych przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA

(pełna nazwa emitenta)

SUWARY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-200 Pabianice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Piotra Skargi 45/47

(ulica) (numer)

042 225 22 49 042 214 53 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.suwary.com.pl

(e-mail) (www)

731-10-07-350 471121807

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-20 Dariusz Dombrowski Prokurent

2017-01-20 Katarzyna Muszyńska Prokurent